易方达纯债A

(000111)

净值:
1.0490
日增长率:
0.00%
累计净值:1.3540 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:暂停 赎回状态:暂停 2019-06-06
  • 净值走势
曲线选择:
易方达纯债A(000111)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2019-06-061.04900.00%
2019-05-311.04900.10%
2019-05-241.04800.10%
2019-05-101.04600.29%
2019-04-301.04300.00%
2019-04-041.04200.00%
2019-04-011.04200.00%
2019-03-291.04200.10%
基金公司 易方达基金 基金经理 李一硕
销售机构 查看详情 发行份额 8.8425亿元
申购费率 0.6% 赎回费率 1.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:暂停    赎回:暂停
晨星评级
资产净值 12.7217亿元
最近分红 易方达纯债A成立以来,总计分红2次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -0.05% 2101/2610
最近一月 0.23% 870/2610
最近三月 0.91% 394/2610
最近六月 2.38% 589/2610
最近一年 6.37% 473/2610
今年以来 2.28% 569/2610
成立以来 37.82% 377/2610
基金简称 单位净值 日增长率
黄金ETF2.99841.54%
标普生物1.24651.48%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
该基金暂无数据!
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
该基金暂无数据!
易方达纯债A(000111)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票0.000.00
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券222683.3795.74
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计5903.642.54
其他各项资产3999.801.72
易方达纯债A(000111)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2015-03-14至今李一硕78110.787.49
2013-07-302015-03-14胡剑59211.2419.74
现任基金经理:李一硕