首页 > 基金> 易方达纯债1年定开债A(000111)
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易方达纯债1年定开债A

(000111)
净值：
1.0250
日增长率：
0.00%
累计净值：1.5960 2026-03-26
  • 净值走势
易方达纯债1年定开债A(000111)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-03-261.02500.00%
2026-03-251.02500.00%
2026-03-241.02500.00%
2026-03-231.02500.00%
2026-03-201.02500.00%
2026-03-191.02500.10%
2026-03-181.02400.00%
2026-03-171.02400.00%
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基金情况

基金全称 易方达纯债1年定期开放债券型证券投资基金
基金公司 易方达基金
基金经理 李一硕
交易状态 暂停申购    暂停赎回
销售机构 查看详情
资产规模 13.47亿元 份额规模 13.1604亿份
成立以来分红 每份累计0.57元（18次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.10%
最近一月 0.39%
最近三月 0.98%
最近六月 0.00%
最近一年 2.92%
最近两年 5.93%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-12-31-136.870.841,352,359,430.43
2025-09-30-121.120.941,354,286,225.42
2025-06-30-116.621.341,937,219,322.75
2025-03-31-124.761.211,934,978,207.66
2024-12-31-134.481.551,946,291,888.36
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2015-03-14-李一硕403257.53
2013-07-302015-03-14胡剑59211.49
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