中银美丽中国

(000120)

净值:
1.1110
日增长率:
2.97%
累计净值:1.1460 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:平衡型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2018-10-19
  • 净值走势
曲线选择:
中银美丽中国(000120)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2018-10-191.11102.97%
2018-10-181.0790-1.55%
2018-10-171.09600.27%
2018-10-161.0930-0.82%
2018-10-151.1020-1.08%
2018-10-121.11401.92%
2018-10-111.0930-3.62%
2018-10-101.1340-0.18%
基金公司 中银基金 基金经理 王伟 严菲
销售机构 查看详情 发行份额 12.5833亿元
申购费率 1.5% 赎回费率 0.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 0.3917亿元
最近分红 中银美丽中国成立以来,总计分红1次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -0.27% 1112/2972
最近一月 -3.98% 1437/2972
最近三月 -10.76% 1630/2972
最近六月 -15.06% 1609/2972
最近一年 -17.83% 1507/2972
今年以来 -19.43% 2011/2972
成立以来 14.90% 766/2972
基金简称 单位净值 日增长率
中银品质生活混合0.87604.45%
中银新动力股票0.50404.35%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
000069华侨城A24.50246.474.92-10.02%-9.52%-17.81%水利、环境和公共设施管理业
600176中国巨石13.50148.232.964.15%0.19%1.25%制造业
002456欧菲光13.50245.304.89-9.22%-8.23%1.49%制造业
300197铁汉生态13.00172.643.44-5.45%-10.72%-17.16%建筑业
600138中青旅11.70246.404.914.44%8.34%10.27%租赁和商务服务业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业1740.8644.45
金融业352.429.00
房地产业206.595.27
租赁和商务服务业81.082.07
住宿和餐饮业74.451.90
其他1461.3337.31
中银美丽中国(000120)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票2558.3362.55
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券0.000.00
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计1526.4737.32
其他各项资产5.170.13
中银美丽中国(000120)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2016-01-20至今严菲4690.975.59
2015-02-11至今王伟8124.9020.19
2013-06-072016-01-20陈军95727.2155.07
现任基金经理:王伟 严菲