中银美丽中国

(000120)

净值:
1.2510
日增长率:
0.97%
累计净值:1.2860 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:平衡型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2019-03-15
  • 净值走势
曲线选择:
中银美丽中国(000120)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2019-03-151.25100.97%
2019-03-141.2390-1.04%
2019-03-131.2520-1.18%
2019-03-121.26701.44%
2019-03-111.24902.29%
2019-03-081.2210-1.85%
2019-03-071.2440-0.96%
2019-03-061.25600.00%
基金公司 中银基金 基金经理 王伟 严菲
销售机构 查看详情 发行份额 12.5833亿元
申购费率 1.5% 赎回费率 0.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 0.3396亿元
最近分红 中银美丽中国成立以来,总计分红1次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 2.46% 824/2980
最近一月 12.50% 807/2980
最近三月 14.56% 1171/2980
最近六月 10.22% 1229/2980
最近一年 -10.45% 2001/2980
今年以来 16.48% 1342/2980
成立以来 29.38% 788/2980
基金简称 单位净值 日增长率
中银医疗保健混合1.12131.88%
中银新动力股票0.58401.74%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
000069华侨城A24.50246.474.92-10.02%-9.52%-17.81%水利、环境和公共设施管理业
600176中国巨石13.50148.232.964.15%0.19%1.25%制造业
002456欧菲光13.50245.304.89-9.22%-8.23%1.49%制造业
300197铁汉生态13.00172.643.44-5.45%-10.72%-17.16%建筑业
600138中青旅11.70246.404.914.44%8.34%10.27%租赁和商务服务业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
金融业583.4717.18
制造业530.3515.62
采矿业340.3510.02
文化、体育和娱乐业191.885.65
房地产业188.175.54
其他1561.8545.99
中银美丽中国(000120)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票2284.9266.83
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券0.000.00
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计1131.1233.08
其他各项资产3.170.09
中银美丽中国(000120)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2016-01-20至今严菲4690.975.59
2015-02-11至今王伟8124.9020.19
2013-06-072016-01-20陈军95727.2155.07
现任基金经理:王伟 严菲