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中银美丽中国混合A(000120)
中银美丽中国混合A
(000120)
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累计净值：2.2472
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2026-08-12
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-08-12 | 2.2122 | 1.90% |
| 2026-08-11 | 2.1709 | -0.56% |
| 2026-08-10 | 2.1832 | 0.19% |
| 2026-08-07 | 2.1790 | 2.10% |
| 2026-08-06 | 2.1341 | 1.52% |
| 2026-08-05 | 2.1021 | 4.05% |
| 2026-08-04 | 2.0202 | 4.70% |
| 2026-08-03 | 1.9296 | 0.72% |
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基金全称
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中银美丽中国混合型证券投资基金
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基金公司
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中银基金
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基金经理
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严菲
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.34亿元
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份额规模
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0.1133亿份
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成立以来分红
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每份累计0.04元（1次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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2.30%
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最近一月
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-6.30%
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最近三月
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-19.01%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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-3.40%
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最近两年
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9.27%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 600105 | 永鼎股份 | 47,600.00 | 3,212,048.00 | 9.33 |
| 600353 | 旭光电子 | 65,600.00 | 2,991,360.00 | 8.69 |
| 603011 | 合锻智能 | 78,300.00 | 2,590,164.00 | 7.52 |
| 000969 | 安泰科技 | 105,000.00 | 2,576,700.00 | 7.48 |
| 002735 | 王子新材 | 144,600.00 | 2,346,858.00 | 6.81 |
| 600549 | 厦门钨业 | 24,200.00 | 2,061,840.00 | 5.99 |
| 688719 | 爱科赛博 | 26,007.00 | 2,002,539.00 | 5.81 |
| 603308 | 应流股份 | 29,900.00 | 1,805,960.00 | 5.24 |
| 002318 | 久立特材 | 68,000.00 | 1,625,200.00 | 4.72 |
| 000962 | 东方钽业 | 13,600.00 | 1,232,160.00 | 3.58 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 31,593,506.49 | 91.74 | 97.92 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 329,931.54 | 0.96 | 1.02 |
| 建筑业 | 252,770.00 | 0.73 | 0.78 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 89,400.00 | 0.26 | 0.28 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-06-30 | 93.69 | 4.99 | 2.27 | 34,439,209.52 |
| 2026-03-31 | 88.03 | 6.08 | 5.54 | 28,184,928.80 |
| 2025-12-31 | 80.32 | 5.12 | 13.11 | 33,574,207.15 |
| 2025-09-30 | 85.90 | 4.65 | 9.91 | 36,828,288.80 |
| 2025-06-30 | 74.45 | 5.40 | 20.19 | 33,480,915.05 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2016-01-20 | - | 严菲 | 3859 | 77.69 |
| 2015-02-11 | 2019-10-21 | 王伟 | 1713 | 16.34 |
| 2013-06-07 | 2016-01-20 | 陈军 | 957 | 28.76 |
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