中银美丽中国

(000120)

净值:
1.3620
日增长率:
-0.29%
累计净值:1.3970 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:平衡型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2017-11-29
  • 净值走势
曲线选择:
中银美丽中国(000120)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2017-11-291.3620-0.29%
2017-11-281.36600.74%
2017-11-271.3560-1.31%
2017-11-241.3740-0.65%
2017-11-231.3830-3.62%
2017-11-221.4350-1.17%
2017-11-211.45200.55%
2017-11-201.44400.84%
基金公司 中银基金 基金经理 王伟 严菲
销售机构 查看详情 发行份额 12.5833亿元
申购费率 1.5% 赎回费率 0.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 0.5175亿元
最近分红 中银美丽中国成立以来,总计分红1次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -5.09% 2389/2867
最近一月 -2.01% 2024/2867
最近三月 4.69% 674/2867
最近六月 12.19% 669/2867
最近一年 5.01% 1025/2867
今年以来 11.00% 794/2867
成立以来 40.86% 631/2867
基金简称 单位净值 日增长率
中银优选1.30631.13%
中银中小盘1.47700.61%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
000069华侨城A24.50246.474.921.25%-2.19%3.15%水利、环境和公共设施管理业
600176中国巨石13.50148.232.96-0.10%-2.81%4.33%制造业
002456欧菲光13.50245.304.897.56%13.65%35.01%制造业
300197铁汉生态13.00172.643.44-5.45%-10.72%-17.16%建筑业
600138中青旅11.70246.404.911.32%-0.58%5.75%租赁和商务服务业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业1680.2934.25
金融业1440.4629.36
采矿业318.196.49
水利、环境和公共设施管理业119.402.43
综合92.741.89
其他1254.9725.58
中银美丽中国(000120)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票4404.5984.53
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券0.000.00
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计730.1614.01
其他各项资产75.651.45
中银美丽中国(000120)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2016-01-20至今严菲4690.975.59
2015-02-11至今王伟8124.9020.19
2013-06-072016-01-20陈军95727.2155.07
现任基金经理:王伟 严菲