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中银美丽中国混合(000120)
中银美丽中国混合
(000120)
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累计净值：2.2860
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2026-03-26
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-03-26 | 2.2510 | -1.62% |
| 2026-03-25 | 2.2880 | 2.14% |
| 2026-03-24 | 2.2400 | 2.75% |
| 2026-03-23 | 2.1800 | -4.72% |
| 2026-03-20 | 2.2880 | -1.89% |
| 2026-03-19 | 2.3320 | -3.48% |
| 2026-03-18 | 2.4160 | 1.17% |
| 2026-03-17 | 2.3880 | -3.01% |
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基金全称
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中银美丽中国混合型证券投资基金
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基金公司
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中银基金
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基金经理
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严菲
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.34亿元
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份额规模
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0.1299亿份
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成立以来分红
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每份累计0.04元（1次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-3.47%
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最近一月
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-14.80%
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最近三月
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-13.99%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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6.23%
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最近两年
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12.61%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 601138 | 工业富联 | 39,700.00 | 2,463,385.00 | 7.34 |
| 300308 | 中际旭创 | 2,800.00 | 1,708,000.00 | 5.09 |
| 600183 | 生益科技 | 15,200.00 | 1,085,432.00 | 3.23 |
| 300274 | 阳光电源 | 5,300.00 | 906,512.00 | 2.70 |
| 600276 | 恒瑞医药 | 15,100.00 | 899,507.00 | 2.68 |
| 688981 | 中芯国际 | 6,886.00 | 845,807.38 | 2.52 |
| 601100 | 恒立液压 | 6,700.00 | 736,397.00 | 2.19 |
| 300750 | 宁德时代 | 2,000.00 | 734,520.00 | 2.19 |
| 002837 | 英维克 | 6,600.00 | 705,474.00 | 2.10 |
| 300502 | 新易盛 | 1,600.00 | 689,408.00 | 2.05 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 19,746,874.11 | 58.82 | 73.22 |
| 金融业 | 5,243,105.00 | 15.62 | 19.44 |
| 采矿业 | 1,110,347.00 | 3.31 | 4.12 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 542,220.00 | 1.61 | 2.01 |
| 农、林、牧、渔业 | 194,047.00 | 0.58 | 0.72 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 131,200.00 | 0.39 | 0.49 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-12-31 | 80.32 | 5.12 | 13.11 | 33,574,207.15 |
| 2025-09-30 | 85.90 | 4.65 | 9.91 | 36,828,288.80 |
| 2025-06-30 | 74.45 | 5.40 | 20.19 | 33,480,915.05 |
| 2025-03-31 | 79.79 | 5.52 | 16.52 | 34,940,547.34 |
| 2024-12-31 | 70.80 | 5.36 | 25.99 | 35,861,221.94 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2016-01-20 | - | 严菲 | 3720 | 80.80 |
| 2015-02-11 | 2019-10-21 | 王伟 | 1713 | 16.34 |
| 2013-06-07 | 2016-01-20 | 陈军 | 957 | 28.76 |
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