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中银美丽中国(000120)基金净值
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序号 日期 最新净值 累计净值
1 2023-02-13 2.4040 2.4390
2 2023-02-10 2.3860 2.4210
3 2023-02-03 2.4010 2.4360
4 2023-01-20 2.4040 2.4390
5 2023-01-19 2.3850 2.4200
6 2023-01-13 2.3530 2.3880
7 2023-01-12 2.3300 2.3650
8 2023-01-11 2.3330 2.3680
9 2023-01-10 2.3420 2.3770
10 2023-01-09 2.3330 2.3680
11 2023-01-06 2.3210 2.3560
12 2023-01-05 2.3290 2.3640
13 2023-01-04 2.3100 2.3450
14 2023-01-03 2.2940 2.3290
15 2022-12-31 2.2710 2.3060
16 2022-12-30 2.2720 2.3070
17 2022-12-29 2.2630 2.2980
18 2022-12-28 2.2560 2.2910
19 2022-12-27 2.2640 2.2990
20 2022-12-26 2.2470 2.2820
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