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招商安润灵活配置混合A(000126)
招商安润灵活配置混合A
(000126)
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累计净值：2.9310
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2026-05-13
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-05-13 | 2.5870 | 1.57% |
| 2026-05-12 | 2.5471 | -0.78% |
| 2026-05-11 | 2.5670 | 1.35% |
| 2026-05-08 | 2.5329 | -1.66% |
| 2026-05-07 | 2.5756 | -0.20% |
| 2026-05-06 | 2.5807 | 3.26% |
| 2026-04-30 | 2.4992 | 0.20% |
| 2026-04-29 | 2.4941 | 2.18% |
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基金全称
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招商安润灵活配置混合型证券投资基金
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基金公司
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招商基金
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基金经理
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任琳娜
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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2.56亿元
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份额规模
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1.1548亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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0.24%
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最近一月
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10.58%
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最近三月
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8.08%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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39.73%
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最近两年
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29.43%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 300750 | 宁德时代 | 38,563.00 | 15,490,757.10 | 5.98 |
| 605376 | 博迁新材 | 139,500.00 | 12,864,690.00 | 4.97 |
| 300274 | 阳光电源 | 79,500.00 | 11,985,420.00 | 4.63 |
| 002709 | 天赐材料 | 236,400.00 | 10,874,400.00 | 4.20 |
| 688778 | 厦钨新能 | 150,358.00 | 10,810,740.20 | 4.18 |
| 688981 | 中芯国际 | 99,025.00 | 9,313,301.25 | 3.60 |
| 002028 | 思源电气 | 45,500.00 | 9,191,000.00 | 3.55 |
| 000338 | 潍柴动力 | 352,900.00 | 8,554,296.00 | 3.30 |
| 300308 | 中际旭创 | 15,000.00 | 8,541,150.00 | 3.30 |
| 600188 | 兖矿能源 | 434,100.00 | 8,399,835.00 | 3.24 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 185,632,721.88 | 71.70 | 87.70 |
| 采矿业 | 23,468,432.54 | 9.06 | 11.09 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 2,501,886.99 | 0.97 | 1.18 |
| 科学研究和技术服务业 | 36,590.96 | 0.01 | 0.02 |
| 批发和零售业 | 14,762.00 | 0.01 | 0.01 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,845.66 | - | 0.00 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-03-31 | 81.75 | 0.58 | 18.84 | 258,902,212.57 |
| 2025-12-31 | 88.14 | 0.09 | 10.25 | 297,449,785.93 |
| 2025-09-30 | 92.97 | 0.09 | 7.89 | 341,796,053.57 |
| 2025-06-30 | 88.68 | - | 11.60 | 298,095,443.40 |
| 2025-03-31 | 92.87 | - | 7.79 | 334,623,674.41 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2021-09-16 | - | 任琳娜 | 1702 | -39.56 |
| 2017-12-30 | 2021-01-16 | 尹晓红 | 1113 | 176.71 |
| 2017-12-06 | 2021-09-16 | 钟贇 | 1380 | 319.65 |
| 2016-08-20 | 2017-12-30 | 康晶 | 497 | 0.89 |
| 2016-03-11 | 2017-06-01 | 李崟 | 447 | 1.43 |
| 2016-01-08 | 2017-12-06 | 张韵 | 698 | 0.36 |
| 2014-09-03 | 2016-01-08 | 李恭敏 | 492 | 29.72 |
| 2013-04-19 | 2016-08-20 | 邓栋 | 1219 | 36.28 |
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