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招商安润灵活配置混合A(000126)
招商安润灵活配置混合A
(000126)
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累计净值：2.6642
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2025-11-13
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-11-13 | 2.3202 | 3.13% |
| 2025-11-12 | 2.2498 | -1.54% |
| 2025-11-11 | 2.2851 | -1.27% |
| 2025-11-10 | 2.3145 | -1.34% |
| 2025-11-07 | 2.3459 | -0.71% |
| 2025-11-06 | 2.3627 | 2.15% |
| 2025-11-05 | 2.3130 | 1.51% |
| 2025-11-04 | 2.2786 | -2.18% |
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基金全称
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招商安润灵活配置混合型证券投资基金
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基金公司
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招商基金
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基金经理
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任琳娜
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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3.38亿元
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份额规模
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1.3940亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-1.80%
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最近一月
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0.46%
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最近三月
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12.47%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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0.64%
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最近两年
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5.89%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 300274 | 阳光电源 | 125,000.00 | 20,247,500.00 | 5.92 |
| 300750 | 宁德时代 | 49,563.00 | 19,924,326.00 | 5.83 |
| 300432 | 富临精工 | 827,668.00 | 18,390,782.96 | 5.38 |
| 300502 | 新易盛 | 45,016.00 | 16,465,502.32 | 4.82 |
| 605376 | 博迁新材 | 242,100.00 | 15,843,024.00 | 4.64 |
| 688778 | 厦钨新能 | 180,425.00 | 15,137,657.50 | 4.43 |
| 688981 | 中芯国际 | 105,103.00 | 14,728,083.39 | 4.31 |
| 300124 | 汇川技术 | 174,700.00 | 14,643,354.00 | 4.28 |
| 603799 | 华友钴业 | 213,500.00 | 14,069,650.00 | 4.12 |
| 601138 | 工业富联 | 210,700.00 | 13,908,307.00 | 4.07 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 303,001,985.42 | 88.65 | 95.36 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 6,210,036.00 | 1.82 | 1.95 |
| 批发和零售业 | 3,672,614.39 | 1.07 | 1.16 |
| 文化、体育和娱乐业 | 3,105,900.00 | 0.91 | 0.98 |
| 科学研究和技术服务业 | 1,768,306.74 | 0.52 | 0.56 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 17.66 | - | 0.00 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-09-30 | 92.97 | 0.09 | 7.89 | 341,796,053.57 |
| 2025-06-30 | 88.68 | - | 11.60 | 298,095,443.40 |
| 2025-03-31 | 92.87 | - | 7.79 | 334,623,674.41 |
| 2024-12-31 | 92.77 | 0.63 | 6.48 | 357,281,970.47 |
| 2024-09-30 | 90.13 | - | 6.39 | 415,111,417.41 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2021-09-16 | - | 任琳娜 | 1521 | -45.79 |
| 2017-12-30 | 2021-01-16 | 尹晓红 | 1113 | 176.71 |
| 2017-12-06 | 2021-09-16 | 钟贇 | 1380 | 319.65 |
| 2016-08-20 | 2017-12-30 | 康晶 | 497 | 0.89 |
| 2016-03-11 | 2017-06-01 | 李崟 | 447 | 1.43 |
| 2016-01-08 | 2017-12-06 | 张韵 | 698 | 0.36 |
| 2014-09-03 | 2016-01-08 | 李恭敏 | 492 | 29.72 |
| 2013-04-19 | 2016-08-20 | 邓栋 | 1219 | 36.28 |
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