招商安润

(000126)

净值:
1.0330
日增长率:
0.00%
累计净值:1.3770 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:保本型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2018-05-23
  • 净值走势
曲线选择:
招商安润(000126)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2018-05-231.03300.00%
2018-05-221.03300.00%
2018-05-211.03300.19%
2018-05-181.03100.00%
2018-05-171.0310-0.10%
2018-05-161.03200.00%
2018-05-151.03200.10%
2018-05-141.03100.10%
基金公司 招商基金 基金经理 尹晓红 钟贇
销售机构 查看详情 发行份额 42.7044亿元
申购费率 1.5% 赎回费率 2%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 26.1671亿元
最近分红 招商安润成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.10% 827/3033
最近一月 0.58% 2099/3033
最近三月 0.49% 1185/3033
最近六月 1.47% 884/3033
最近一年 2.58% 1916/3033
今年以来 0.88% 1124/3033
成立以来 38.84% 672/3033
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
002372伟星新材274.035118.931.20-4.93%-5.90%8.74%制造业
601398工商银行205.601079.410.252.72%13.73%21.92%金融业
002128露天煤业163.661337.060.313.33%-2.17%2.27%采矿业
600196复星医药130.314038.310.95-1.84%0.81%-6.90%制造业
600426华鲁恒升90.151058.380.251.36%-6.46%8.20%制造业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业19474.357.44
信息传输、软件和信息技术服务业2847.621.09
文化、体育和娱乐业5.440.00
其他239424.1191.47
招商安润(000126)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票22327.408.11
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券241411.8087.73
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计7386.892.68
其他各项资产4043.361.47
招商安润(000126)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2016-08-20至今康晶256-0.490.56
2016-03-11至今李崟4181.3511.48
2016-01-082016-08-20张韵225-0.012.77
2014-09-032016-01-08李恭敏49228.8341.94
2013-04-192016-08-20邓栋121936.2869.81
现任基金经理:尹晓红 钟贇