招商安润

(000126)

净值:
1.0210
日增长率:
0.10%
累计净值:1.3650 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:保本型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2017-11-29
  • 净值走势
曲线选择:
招商安润(000126)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2017-11-291.02100.10%
2017-11-281.02000.30%
2017-11-271.0170-0.10%
2017-11-241.01800.00%
2017-11-231.0180-0.49%
2017-11-221.0230-0.20%
2017-11-211.02500.10%
2017-11-201.02400.20%
基金公司 招商基金 基金经理 康晶 张韵
销售机构 查看详情 发行份额 42.7044亿元
申购费率 1.5% 赎回费率 2%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 49.6581亿元
最近分红 招商安润成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -0.20% 394/2867
最近一月 -0.68% 1524/2867
最近三月 -0.20% 2236/2867
最近六月 1.29% 2223/2867
最近一年 0.59% 1552/2867
今年以来 1.29% 2220/2867
成立以来 37.22% 665/2867
基金简称 单位净值 日增长率
大宗商品1.14101.51%
招商蓝筹1.54301.38%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
002372伟星新材274.035118.931.201.99%-1.18%19.02%制造业
601398工商银行205.601079.410.252.72%13.73%21.92%金融业
002128露天煤业163.661337.060.313.33%-2.17%2.27%采矿业
600196复星医药130.314038.310.95-1.52%0.76%-11.48%制造业
600426华鲁恒升90.151058.380.251.36%-6.46%8.20%制造业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业6267.731.27
金融业2379.930.48
信息传输、软件和信息技术服务业2308.570.47
采矿业972.800.20
农、林、牧、渔业15.520.00
其他481631.9697.58
招商安润(000126)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票1104.040.22
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券313027.7162.94
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产77960.2315.68
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计101633.4420.44
其他各项资产3612.590.73
招商安润(000126)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2016-08-20至今康晶256-0.490.56
2016-03-11至今李崟4181.3511.48
2016-01-082016-08-20张韵225-0.012.77
2014-09-032016-01-08李恭敏49228.8341.94
2013-04-192016-08-20邓栋121936.2869.81
现任基金经理:康晶 张韵