招商安润灵活配置混合A(000126)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
-27,769,948.02 |
-60,860,371.21 |
-89,188,959.11 |
-119,449,136.74 |
| 本期利润 |
45,639,488.73 |
-22,205,900.13 |
-21,445,286.27 |
-28,058,951.32 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.29 |
-0.13 |
-0.11 |
-0.14 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
14.42 |
-6.83 |
-5.50 |
-7.01 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
15.63 |
-6.88 |
-5.34 |
-6.65 |
| 期末可供分配利润 |
66,333,462.91 |
44,851,687.78 |
113,985,957.11 |
93,184,704.94 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.51 |
0.28 |
0.63 |
0.47 |
| 期末基金资产净值 |
293,979,552.28 |
294,250,081.30 |
352,822,644.95 |
381,456,880.91 |
| 期末基金份额净值 |
2.25 |
1.81 |
1.95 |
1.92 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
115.75 |
73.75 |
86.59 |
84.00 |
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