大成短融B

(000129)

净值:
1.3100
日增长率:
0.01%
累计净值:1.3100 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:暂停 赎回状态:开放 2018-06-12
  • 净值走势
曲线选择:
大成短融B(000129)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2018-06-121.31000.01%
2018-06-111.30990.03%
2018-06-071.30950.05%
2018-06-061.3089-0.02%
2018-06-051.3091-0.01%
2018-06-041.30920.02%
2018-06-011.30890.02%
2018-05-311.30870.02%
基金公司 大成基金 基金经理 朱哲
销售机构 查看详情 发行份额 17.8013亿元
申购费率 -- 赎回费率 0.1%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:暂停    赎回:开放
晨星评级
资产净值 6.9903亿元
最近分红 大成短融B成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.07% 479/2012
最近一月 0.24% 513/2012
最近三月 1.40% 468/2012
最近六月 2.79% 420/2012
最近一年 6.04% 94/2012
今年以来 2.73% 404/2012
成立以来 31.00% 369/2012
基金简称 单位净值 日增长率
大成国企改革灵活配置混合1.00002.25%
大成高新技术1.69402.11%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
该基金暂无数据!
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
该基金暂无数据!
大成短融B(000129)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票0.000.00
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券89024.4396.27
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计318.680.34
其他各项资产3132.283.39
大成短融B(000129)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2016-09-06至今张文平2391.24-1.22
2013-07-172016-09-23李达夫116420.4431.49
2013-05-242014-09-02陶铄4668.703.66
现任基金经理:朱哲