大成短融B

(000129)

净值:
1.2721
日增长率:
-0.01%
累计净值:1.2721 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:暂停 赎回状态:开放 2017-11-29
  • 净值走势
曲线选择:
大成短融B(000129)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2017-11-291.2721-0.01%
2017-11-281.27220.04%
2017-11-271.27170.00%
2017-11-241.27170.01%
2017-11-231.2716-0.02%
2017-11-221.2719-0.02%
2017-11-211.27210.00%
2017-11-201.27210.02%
基金公司 大成基金 基金经理 张文平
销售机构 查看详情 发行份额 17.8013亿元
申购费率 -- 赎回费率 0.1%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:暂停    赎回:开放
晨星评级
资产净值 9.3513亿元
最近分红 大成短融B成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.02% 500/1894
最近一月 0.13% 369/1894
最近三月 1.25% 105/1894
最近六月 3.41% 174/1894
最近一年 4.61% 42/1894
今年以来 4.98% 100/1894
成立以来 27.21% 401/1894
基金简称 单位净值 日增长率
大成可转债1.14700.44%
大成竞争优势混合1.31700.38%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
该基金暂无数据!
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
该基金暂无数据!
大成短融B(000129)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票0.000.00
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券109332.6197.07
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计1626.211.44
其他各项资产1668.271.48
大成短融B(000129)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2016-09-06至今张文平2391.24-1.22
2013-07-172016-09-23李达夫116420.4431.49
2013-05-242014-09-02陶铄4668.703.66
现任基金经理:张文平