大成短融B

(000129)

净值:
1.2455
日增长率:
0.01%
累计净值:1.3505 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2019-06-06
  • 净值走势
曲线选择:
大成短融B(000129)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2019-06-061.24550.01%
2019-06-051.24540.00%
2019-05-311.24500.02%
2019-05-301.24480.02%
2019-05-291.24460.02%
2019-05-281.2443-0.02%
2019-05-271.24450.01%
2019-05-241.24440.01%
基金公司 大成基金 基金经理 欧阳亮
销售机构 查看详情 发行份额 17.8013亿元
申购费率 -- 赎回费率 0.1%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 38.2892亿元
最近分红 大成短融B成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.06% 879/2648
最近一月 0.38% 1955/2648
最近三月 0.81% 1444/2648
最近六月 1.37% 1543/2648
最近一年 3.27% 1522/2648
今年以来 1.59% 1776/2648
成立以来 35.92% 409/2648
基金简称 单位净值 日增长率
100ETF1.72000.94%
深证ETF10.02200.69%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
该基金暂无数据!
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
该基金暂无数据!
大成短融B(000129)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票0.000.00
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券397920.5294.70
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产1004.410.24
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计525.590.13
其他各项资产20744.494.94
大成短融B(000129)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2016-09-06至今张文平2391.24-1.22
2013-07-172016-09-23李达夫116420.4431.49
2013-05-242014-09-02陶铄4668.703.66
现任基金经理:欧阳亮