大成短融B

(000129)

净值:
1.2278
日增长率:
0.10%
累计净值:1.2278 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:暂停 赎回状态:开放 2017-04-25
  • 净值走势
曲线选择:
大成短融B(000129)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2017-04-251.22780.10%
2017-04-211.2265-0.01%
2017-04-201.22660.00%
2017-04-191.22660.02%
2017-04-181.22640.01%
2017-04-171.2263-0.01%
2017-04-141.22640.00%
2017-04-131.22640.02%
基金公司 大成基金 基金经理 张文平
销售机构 查看详情 发行份额 17.8013亿元
申购费率 -- 赎回费率 0.1%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:暂停    赎回:开放
晨星评级
资产净值 9.3513亿元
最近分红 大成短融B成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.15% 1061/1566
最近一月 -0.15% 344/1566
最近三月 -0.23% 261/1566
最近六月 0.53% 422/1566
最近一年 1.87% 331/1566
今年以来 0.04% 1028/1566
成立以来 21.22% 463/1566
基金简称 单位净值 日增长率
网金B1.10431.57%
大成产业1.12301.45%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
该基金暂无数据!
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
该基金暂无数据!
大成短融B(000129)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票0.000.00
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券109332.6197.07
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计1626.211.44
其他各项资产1668.271.48
大成短融B(000129)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2016-09-06至今张文平2231.09-0.84
2013-07-172016-09-23李达夫116420.4431.49
2013-05-242014-09-02陶铄4668.703.66
现任基金经理:张文平