大成短融B

(000129)

净值:
1.2297
日增长率:
0.02%
累计净值:1.3347 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2018-12-10
  • 净值走势
曲线选择:
大成短融B(000129)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2018-12-101.22970.02%
2018-12-071.22940.01%
2018-12-061.22930.01%
2018-12-051.22920.02%
2018-12-041.22900.02%
2018-12-031.22880.02%
2018-11-301.22850.02%
2018-11-291.22830.01%
基金公司 大成基金 基金经理 朱哲
销售机构 查看详情 发行份额 17.8013亿元
申购费率 -- 赎回费率 0.1%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 25.8785亿元
最近分红 大成短融B成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.07% 1522/2244
最近一月 0.29% 1670/2244
最近三月 0.77% 1622/2244
最近六月 2.03% 1244/2244
最近一年 4.85% 919/2244
今年以来 4.78% 977/2244
成立以来 33.61% 393/2244
基金简称 单位净值 日增长率
大成景润灵活配置混合0.70500.43%
大成景秀A0.94600.11%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
大成短融B(000129)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票0.000.00
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券272122.3294.80
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产1000.010.35
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计647.240.23
其他各项资产13280.774.63
大成短融B(000129)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2016-09-06至今张文平2391.24-1.22
2013-07-172016-09-23李达夫116420.4431.49
2013-05-242014-09-02陶铄4668.703.66
现任基金经理:朱哲