大成景安短融债券B(000129)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
28,692,353.46 |
15,320,816.49 |
11,039,652.92 |
2,879,274.78 |
| 本期利润 |
26,075,293.95 |
15,887,111.78 |
13,666,828.27 |
3,428,024.85 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.02 |
0.01 |
0.04 |
0.03 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
1.64 |
0.99 |
2.88 |
2.00 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
1.75 |
1.04 |
3.32 |
1.97 |
| 期末可供分配利润 |
326,556,242.46 |
405,904,698.05 |
299,549,797.54 |
81,016,231.43 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.32 |
0.31 |
0.30 |
0.28 |
| 期末基金资产净值 |
1,396,694,164.30 |
1,789,439,856.79 |
1,364,021,178.61 |
383,014,868.66 |
| 期末基金份额净值 |
1.37 |
1.36 |
1.35 |
1.33 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
61.65 |
60.53 |
58.88 |
56.79 |
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