大成信用债A

(000130)

净值:
1.1280
日增长率:
0.00%
累计净值:1.4280 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2017-09-22
  • 净值走势
曲线选择:
大成信用债A(000130)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2017-09-221.12800.00%
2017-09-211.12800.00%
2017-09-201.12800.00%
2017-09-191.12800.00%
2017-09-181.12800.09%
2017-09-151.12700.00%
2017-09-141.12700.00%
2017-09-131.12700.00%
基金公司 大成基金 基金经理 孙丹 王立
销售机构 查看详情 发行份额 3.4198亿元
申购费率 0.8% 赎回费率 0.1%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 5.2868亿元
最近分红 大成信用债A成立以来,总计分红2次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.09% 641/1854
最近一月 0.27% 924/1854
最近三月 1.35% 537/1854
最近六月 1.90% 675/1854
最近一年 -0.51% 780/1854
今年以来 1.90% 890/1854
成立以来 42.97% 210/1854
基金简称 单位净值 日增长率
大成一带一路灵活配置混合1.03300.58%
海外中国1.14700.53%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
600037歌华有线1.5047.250.232.77%0.00%-2.64%信息传输、软件和信息技术服务业
603117万林股份0.100.940.00-6.94%-11.35%-21.85%租赁和商务服务业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业1135.568.59
其他12084.0591.41
大成信用债A(000130)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票0.000.00
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券49119.0492.73
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产950.001.79
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计1312.692.48
其他各项资产1587.993.00
大成信用债A(000130)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2015-03-212016-08-31黄海峰5299.218.44
2014-09-03至今王立97330.1520.46
2013-06-042014-09-02陶铄4557.503.57
现任基金经理:孙丹 王立