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大成信用债A

(000130)

净值:
1.4914
日增长率:
0.12%
累计净值:1.7914 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2023-02-13
  • 净值走势
曲线选择:
大成信用债A(000130)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2023-02-131.49140.12%
2023-02-101.48960.00%
2023-02-031.4889-0.07%
2023-01-201.48290.14%
2023-01-131.47470.02%
2023-01-121.47440.03%
2023-01-111.4739-0.06%
2023-01-101.4748-0.08%
基金公司 大成基金 基金经理 孙丹
销售机构 查看详情 发行份额 3.4198亿元
申购费率 0.8% 赎回费率 0.1%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 1.0222亿元
最近分红 大成信用债A成立以来,总计分红2次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -0.19% 4325/5254
最近一月 -0.41% 4442/5254
最近三月 1.42% 1474/5254
最近六月 -1.07% 4091/5254
最近一年 2.63% 1648/5254
今年以来 1.08% 1546/5254
成立以来 88.25% 176/5254
基金简称 单位净值 日增长率
大成互联网1.47202.94%
大成恒生科技ETF(QDII)0.50922.45%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
603055台华新材0.707.030.08制造业
300587天铁股份0.639.880.10制造业
002311海大集团0.3219.420.20制造业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业29.300.30
其他9737.9299.70
大成信用债A(000130)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票0.000.00
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券9319.5790.46
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产800.087.77
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计123.041.19
其他各项资产59.800.58
大成信用债A(000130)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
该基金暂无数据!
现任基金经理:孙丹
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