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大成信用债A

(000130)

净值:
1.3136
日增长率:
0.10%
累计净值:1.6136 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2020-06-12
  • 净值走势
曲线选择:
大成信用债A(000130)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2020-06-121.31360.10%
2020-06-111.31230.05%
2020-06-101.31170.02%
2020-06-091.31150.03%
2020-06-081.3111-0.06%
2020-06-051.3119-0.24%
2020-06-041.3151-0.11%
2020-06-031.3166-0.29%
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -0.02% 2199/2932
最近一月 0.14% 857/2932
最近三月 0.90% 660/2932
最近六月 1.81% 1435/2932
最近一年 4.01% 1212/2932
今年以来 3.03% 1349/2932
成立以来 61.89% 164/2932
基金简称 单位净值 日增长率
大成科创主题3年封闭运作灵活配置混合1.10590.77%
恒指LOF1.00300.60%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
002241歌尔股份21.26409.851.14制造业
600004白云机场20.39376.401.05交通运输、仓储和邮政业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
大成信用债A(000130)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票0.000.00
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券33039.7397.27
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计262.880.77
其他各项资产664.641.96
大成信用债A(000130)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2015-03-212016-08-31黄海峰5299.218.44
2014-09-03至今王立97330.1520.46
2013-06-042014-09-02陶铄4557.503.57
现任基金经理:孙丹 王立
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