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大成信用债A

(000130)

净值:
1.3352
日增长率:
0.35%
累计净值:1.6352 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2021-03-03
  • 净值走势
曲线选择:
大成信用债A(000130)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2021-03-031.33520.35%
2021-03-021.3306-0.02%
2021-03-011.33080.22%
2021-02-261.3279-0.25%
2021-02-251.3312-0.09%
2021-02-241.3324-0.32%
2021-02-231.3367-0.23%
2021-02-221.3398-0.03%
    暂无信息!
基金公司 大成基金 基金经理 孙丹
销售机构 查看详情 发行份额 3.4198亿元
申购费率 0.8% 赎回费率 0.1%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 0.5192亿元
最近分红 大成信用债A成立以来,总计分红2次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -0.46% 3218/3835
最近一月 0.00% 2851/3835
最近三月 0.25% 3208/3835
最近六月 0.05% 3054/3835
最近一年 0.94% 2306/3835
今年以来 -0.09% 3238/3835
成立以来 68.64% 215/3835
基金简称 单位净值 日增长率
大成纳指1002.96402.92%
大成标普2.01802.18%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
300587天铁股份0.639.880.10制造业
002311海大集团0.3219.420.20制造业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业29.300.30
其他9737.9299.70
大成信用债A(000130)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票0.000.00
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券4970.5295.17
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计155.932.99
其他各项资产96.601.85
大成信用债A(000130)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
该基金暂无数据!
现任基金经理:孙丹
  • 基金公告
    暂无信息!
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