大成信用债A

(000130)

净值:
1.1080
日增长率:
0.00%
累计净值:1.4080 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2017-04-25
  • 净值走势
曲线选择:
大成信用债A(000130)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2017-04-251.10800.00%
2017-04-211.10900.00%
2017-04-201.1090-0.09%
2017-04-191.1100-0.09%
2017-04-181.11100.00%
2017-04-171.1110-0.09%
2017-04-141.11200.00%
2017-04-131.11200.00%
基金公司 大成基金 基金经理 王立
销售机构 查看详情 发行份额 3.4198亿元
申购费率 0.8% 赎回费率 0.1%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 5.2868亿元
最近分红 大成信用债A成立以来,总计分红2次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.36% 466/1566
最近一月 -1.35% 908/1566
最近三月 -2.27% 891/1566
最近六月 -1.31% 889/1566
最近一年 0.38% 570/1566
今年以来 0.09% 762/1566
成立以来 40.43% 204/1566
基金简称 单位净值 日增长率
网金B1.10431.57%
大成产业1.12301.45%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
600037歌华有线1.5047.250.23-3.32%-0.79%1.00%信息传输、软件和信息技术服务业
603117万林股份0.100.940.00-7.35%-15.11%-13.46%租赁和商务服务业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业1135.568.59
其他12084.0591.41
大成信用债A(000130)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票0.000.00
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券49119.0492.73
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产950.001.79
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计1312.692.48
其他各项资产1587.993.00
大成信用债A(000130)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2015-03-212016-08-31黄海峰5299.218.44
2014-09-03至今王立95730.5021.11
2013-06-042014-09-02陶铄4557.503.57
现任基金经理:王立