大成景兴信用债债券A(000130)财务指标
| |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
19,961,209.91 |
3,964,970.87 |
2,680,487.82 |
1,491,208.24 |
| 本期利润 |
19,243,640.23 |
4,856,469.71 |
5,349,582.40 |
2,271,653.66 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.04 |
0.03 |
0.11 |
0.06 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
2.37 |
1.74 |
7.00 |
3.84 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
2.94 |
1.69 |
6.97 |
3.89 |
| 期末可供分配利润 |
261,288,568.22 |
186,678,184.06 |
49,598,639.05 |
16,606,683.05 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.51 |
0.49 |
0.46 |
0.44 |
| 期末基金资产净值 |
854,688,138.03 |
629,989,869.26 |
173,666,656.76 |
59,167,775.83 |
| 期末基金份额净值 |
1.67 |
1.65 |
1.62 |
1.57 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
111.04 |
108.49 |
105.02 |
99.11 |
欢迎访问证券之星！请点此与我们联系 版权所有： Copyright © 1996-年
微信公众号
证券之星APP
基本资料
