融通通泰保本A

(000142)

净值:
1.0490
日增长率:
0.10%
累计净值:1.3160 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:保本型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2019-03-21
  • 净值走势
曲线选择:
融通通泰保本A(000142)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2019-03-211.04900.10%
2019-03-201.04800.00%
2019-03-191.04800.00%
2019-03-181.04800.10%
2019-03-151.04700.10%
2019-03-141.04600.00%
2019-03-131.0460-0.19%
2019-03-121.04800.10%
基金公司 融通基金 基金经理 王超 余志勇
销售机构 查看详情 发行份额 5.2865亿元
申购费率 1.2% 赎回费率 2%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 10.2916亿元
最近分红 融通通泰保本A成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.29% 2478/2979
最近一月 0.87% 2438/2979
最近三月 2.14% 2467/2979
最近六月 0.87% 2493/2979
最近一年 1.94% 994/2979
今年以来 2.04% 2491/2979
成立以来 31.57% 783/2979
基金简称 单位净值 日增长率
证券B基1.06302.80%
融通新能源汽车主题精选灵活配置混合1.03161.58%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
000166申万宏源31.00173.600.15-1.02%-3.32%4.48%金融业
300498温氏股份18.00421.920.37-2.54%-3.76%-7.76%农、林、牧、渔业
002415海康威视12.23394.870.35-3.57%-3.98%19.06%制造业
000776广发证券12.00207.000.18-0.39%-0.89%-4.97%金融业
002142宁波银行11.00212.300.19-3.42%1.75%21.58%金融业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业3341.413.25
金融业640.050.62
租赁和商务服务业388.290.38
信息传输、软件和信息技术服务业258.890.25
房地产业216.160.21
其他98017.1895.29
融通通泰保本A(000142)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票5594.883.89
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券134602.1993.65
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计397.510.28
其他各项资产3128.422.18
融通通泰保本A(000142)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
现任基金经理:王超 余志勇