融通通泰保本A

(000142)

净值:
1.0400
日增长率:
-0.19%
累计净值:1.3040 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:保本型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2018-06-15
  • 净值走势
曲线选择:
融通通泰保本A(000142)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2018-06-151.0400-0.19%
2018-06-141.0420-0.19%
2018-06-131.04400.00%
2018-06-121.04400.38%
2018-06-111.04000.10%
2018-06-081.03900.19%
2018-06-071.03700.00%
2018-06-061.03700.00%
基金公司 融通基金 基金经理 王超 余志勇
销售机构 查看详情 发行份额 5.2865亿元
申购费率 1.2% 赎回费率 2%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 10.8286亿元
最近分红 融通通泰保本A成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.10% 429/3027
最近一月 0.39% 256/3027
最近三月 0.97% 322/3027
最近六月 2.87% 368/3027
最近一年 4.42% 1226/3027
今年以来 2.46% 351/3027
成立以来 30.44% 717/3027
基金简称 单位净值 日增长率
融通稳利债券C1.01900.20%
融通稳利债券A1.02300.20%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
000166申万宏源31.00173.600.15-1.02%-3.32%4.48%金融业
300498温氏股份18.00421.920.37-2.54%-3.76%-7.76%农、林、牧、渔业
002415海康威视12.23394.870.35-3.57%-3.98%19.06%制造业
000776广发证券12.00207.000.18-0.39%-0.89%-4.97%金融业
002142宁波银行11.00212.300.19-3.42%1.75%21.58%金融业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业8074.397.46
金融业766.480.71
信息传输、软件和信息技术服务业589.850.54
卫生和社会工作589.700.54
租赁和商务服务业565.070.52
其他97761.2890.23
融通通泰保本A(000142)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票12919.3610.00
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券114086.9088.27
资产支持证券80.600.06
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计93.210.07
其他各项资产2062.091.60
融通通泰保本A(000142)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2016-05-13至今王超355-0.127.10
2015-03-17至今余志勇7787.468.08
2013-05-302015-06-23韩海平75419.40104.07
现任基金经理:王超 余志勇