融通通泰保本A

(000142)

净值:
1.0420
日增长率:
0.29%
累计净值:1.3070 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:保本型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2018-08-09
  • 净值走势
曲线选择:
融通通泰保本A(000142)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2018-08-091.04200.29%
2018-08-081.0390-0.19%
2018-08-071.04100.48%
2018-08-061.0360-0.29%
2018-08-031.0390-0.29%
2018-08-021.0420-0.10%
2018-08-011.0430-0.19%
2018-07-311.04500.00%
基金公司 融通基金 基金经理 王超 余志勇
销售机构 查看详情 发行份额 5.2865亿元
申购费率 1.2% 赎回费率 2%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 10.7109亿元
最近分红 融通通泰保本A成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -0.38% 695/2995
最近一月 0.58% 694/2995
最近三月 0.39% 369/2995
最近六月 2.16% 249/2995
最近一年 3.49% 517/2995
今年以来 2.36% 244/2995
成立以来 30.32% 631/2995
基金简称 单位净值 日增长率
融通沪港深智慧生活灵活配置混合1.01310.38%
证券A基1.03600.10%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
000166申万宏源31.00173.600.15-1.02%-3.32%4.48%金融业
300498温氏股份18.00421.920.37-2.54%-3.76%-7.76%农、林、牧、渔业
002415海康威视12.23394.870.35-3.57%-3.98%19.06%制造业
000776广发证券12.00207.000.18-0.39%-0.89%-4.97%金融业
002142宁波银行11.00212.300.19-3.42%1.75%21.58%金融业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业8581.618.01
信息传输、软件和信息技术服务业677.830.63
金融业616.970.58
租赁和商务服务业618.970.58
批发和零售业609.330.57
其他95980.3089.63
融通通泰保本A(000142)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票13096.499.92
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券107220.2281.24
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计144.880.11
其他各项资产11522.738.73
融通通泰保本A(000142)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2016-05-13至今王超355-0.127.10
2015-03-17至今余志勇7787.468.08
2013-05-302015-06-23韩海平75419.40104.07
现任基金经理:王超 余志勇