融通通泰保本A

(000142)

净值:
1.0250
日增长率:
0.20%
累计净值:1.2860 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:保本型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2018-10-19
  • 净值走势
曲线选择:
融通通泰保本A(000142)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2018-10-191.02500.20%
2018-10-181.0230-0.20%
2018-10-171.0250-0.10%
2018-10-161.0260-0.29%
2018-10-151.0290-0.19%
2018-10-121.03100.29%
2018-10-111.0280-0.68%
2018-10-101.03500.00%
基金公司 融通基金 基金经理 王超 余志勇
销售机构 查看详情 发行份额 5.2865亿元
申购费率 1.2% 赎回费率 2%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 10.7109亿元
最近分红 融通通泰保本A成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -0.58% 1460/2972
最近一月 -1.06% 900/2972
最近三月 -1.63% 772/2972
最近六月 -0.49% 477/2972
最近一年 1.59% 338/2972
今年以来 0.99% 381/2972
成立以来 28.56% 571/2972
基金简称 单位净值 日增长率
军工股B0.39408.84%
证券B基1.01506.73%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
000166申万宏源31.00173.600.15-1.02%-3.32%4.48%金融业
300498温氏股份18.00421.920.37-2.54%-3.76%-7.76%农、林、牧、渔业
002415海康威视12.23394.870.35-3.57%-3.98%19.06%制造业
000776广发证券12.00207.000.18-0.39%-0.89%-4.97%金融业
002142宁波银行11.00212.300.19-3.42%1.75%21.58%金融业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业8581.618.01
信息传输、软件和信息技术服务业677.830.63
金融业616.970.58
租赁和商务服务业618.970.58
批发和零售业609.330.57
其他95980.3089.63
融通通泰保本A(000142)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票13096.499.92
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券107220.2281.24
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计144.880.11
其他各项资产11522.738.73
融通通泰保本A(000142)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2016-05-13至今王超355-0.127.10
2015-03-17至今余志勇7787.468.08
2013-05-302015-06-23韩海平75419.40104.07
现任基金经理:王超 余志勇