华安双债A

(000149)

净值:
1.1690
日增长率:
0.09%
累计净值:1.4890 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2018-10-16
  • 净值走势
曲线选择:
华安双债A(000149)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2018-10-161.16900.09%
2018-10-151.16800.00%
2018-10-121.16800.17%
2018-10-111.16600.00%
2018-10-101.16600.00%
2018-10-091.16600.00%
2018-10-081.16600.00%
2018-09-281.16600.09%
基金公司 华安基金 基金经理 贺涛 朱才敏
销售机构 查看详情 发行份额 11.2758亿元
申购费率 0.8% 赎回费率 0.75%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 1.0309亿元
最近分红 华安双债A成立以来,总计分红2次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.26% 598/2104
最近一月 0.69% 441/2104
最近三月 1.56% 619/2104
最近六月 2.19% 940/2104
最近一年 5.13% 462/2104
今年以来 5.13% 522/2104
成立以来 51.25% 163/2104
基金简称 单位净值 日增长率
银行股B0.55921.75%
银行股基0.80260.61%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
600004白云机场35.00646.102.22-0.45%3.79%10.48%交通运输、仓储和邮政业
002241歌尔股份17.94345.921.19-4.32%-0.86%8.24%制造业
601336新华保险2.90149.310.51-6.08%-3.88%14.18%金融业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
信息传输、软件和信息技术服务业72.430.70
其他10274.0999.30
华安双债A(000149)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票72.430.60
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券11534.8096.09
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计101.500.85
其他各项资产295.642.46
华安双债A(000149)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2014-11-20至今朱才敏89521.5314.80
2013-06-14至今贺涛141940.2528.06
现任基金经理:贺涛 朱才敏