华安双债A

(000149)

净值:
1.2100
日增长率:
0.00%
累计净值:1.5300 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2019-03-22
  • 净值走势
曲线选择:
华安双债A(000149)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2019-03-221.21000.00%
2019-03-211.21000.08%
2019-03-201.2090-0.08%
2019-03-191.21000.08%
2019-03-181.20900.17%
2019-03-151.20700.00%
2019-03-141.2070-0.08%
2019-03-131.2080-0.17%
基金公司 华安基金 基金经理 贺涛 朱才敏
销售机构 查看详情 发行份额 11.2758亿元
申购费率 0.8% 赎回费率 0.75%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 1.0466亿元
最近分红 华安双债A成立以来,总计分红2次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.25% 550/2413
最近一月 0.41% 551/2413
最近三月 2.54% 490/2413
最近六月 3.95% 677/2413
最近一年 6.70% 660/2413
今年以来 2.37% 496/2413
成立以来 56.55% 182/2413
基金简称 单位净值 日增长率
华安纳指100美元现钞0.33451.43%
华安纳指100美元现汇0.33451.43%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
600004白云机场35.00646.102.22-0.45%3.79%10.48%交通运输、仓储和邮政业
002241歌尔股份17.94345.921.19-4.32%-0.86%8.24%制造业
601336新华保险2.90149.310.51-6.08%-3.88%14.18%金融业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
信息传输、软件和信息技术服务业49.020.48
其他10163.4899.52
华安双债A(000149)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票0.000.00
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券13065.7098.18
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计57.230.43
其他各项资产185.171.39
华安双债A(000149)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2014-11-20至今朱才敏89521.5314.80
2013-06-14至今贺涛141940.2528.06
现任基金经理:贺涛 朱才敏