华安双债添利债券A(000149)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
1,347,490.94 |
443,767.30 |
1,676,085.16 |
802,191.79 |
| 本期利润 |
913,809.62 |
445,471.77 |
1,976,638.56 |
1,152,580.97 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.03 |
0.01 |
0.06 |
0.04 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
2.01 |
1.03 |
4.66 |
2.70 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
2.07 |
1.07 |
4.82 |
2.74 |
| 期末可供分配利润 |
9,896,304.09 |
9,080,666.55 |
8,492,514.04 |
8,199,257.35 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.32 |
0.29 |
0.28 |
0.25 |
| 期末基金资产净值 |
43,373,444.27 |
42,847,190.48 |
41,662,723.44 |
43,838,479.44 |
| 期末基金份额净值 |
1.38 |
1.37 |
1.35 |
1.33 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
87.94 |
86.10 |
84.13 |
80.47 |
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