大成景旭A

(000152)

净值:
1.0759
日增长率:
0.01%
累计净值:1.4174 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2020-02-12
  • 净值走势
曲线选择:
大成景旭A(000152)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2020-02-121.07590.01%
2020-02-111.0758-0.02%
2020-02-101.07600.13%
2020-02-071.07460.11%
2020-02-061.07340.02%
2020-02-051.07320.04%
2020-02-031.07260.44%
2020-01-231.06790.06%
基金公司 大成基金 基金经理 陈会荣 方孝成
销售机构 查看详情 发行份额 3.2864亿元
申购费率 0.8% 赎回费率 0.1%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 33.5806亿元
最近分红 大成景旭A成立以来,总计分红2次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.10% 1055/2932
最近一月 0.03% 1546/2932
最近三月 0.42% 1741/2932
最近六月 1.79% 1469/2932
最近一年 3.77% 1355/2932
今年以来 2.69% 1648/2932
成立以来 42.25% 357/2932
基金简称 单位净值 日增长率
大成科创主题3年封闭运作灵活配置混合1.10590.77%
恒指LOF1.00300.60%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
该基金暂无数据!
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
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大成景旭A(000152)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票0.000.00
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券410726.8097.73
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计349.750.08
其他各项资产9199.742.19
大成景旭A(000152)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2017-03-22至今陈会荣420.09-0.01
2014-01-112017-03-27杨雅洁117130.1533.01
2013-07-232015-05-25王立67117.5830.73
现任基金经理:陈会荣 方孝成