大成景旭纯债债券A(000152)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
125,589.42 |
447,099.11 |
330,921.02 |
904,228.84 |
| 本期利润 |
398,136.46 |
187,044.40 |
274,979.97 |
1,471,999.17 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.02 |
0.01 |
0.01 |
0.07 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
1.67 |
0.68 |
1.04 |
6.19 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
1.69 |
0.56 |
0.82 |
5.58 |
| 期末可供分配利润 |
1,110,724.24 |
1,093,222.71 |
1,260,226.77 |
326,903.40 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.05 |
0.05 |
0.04 |
0.03 |
| 期末基金资产净值 |
23,502,041.48 |
25,643,718.40 |
32,641,555.93 |
13,004,362.00 |
| 期末基金份额净值 |
1.12 |
1.10 |
1.10 |
1.09 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
75.74 |
72.82 |
73.27 |
71.86 |
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