国投策略精选

(000165)

净值:
1.4610
日增长率:
1.04%
累计净值:2.0890 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:平衡型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2018-10-19
  • 净值走势
曲线选择:
国投策略精选(000165)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2018-10-191.46101.04%
2018-10-181.4460-0.55%
2018-10-171.45400.00%
2018-10-161.4540-0.27%
2018-10-151.4580-0.68%
2018-10-121.46800.34%
2018-10-111.4630-1.48%
2018-10-101.48500.00%
基金公司 国投瑞银基金 基金经理 吉莉 颜文浩
销售机构 查看详情 发行份额 5.7995亿元
申购费率 1.5% 赎回费率 0.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 4.1577亿元
最近分红 国投策略精选成立以来,总计分红5次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -0.48% 1362/2972
最近一月 -2.34% 1171/2972
最近三月 -4.63% 1081/2972
最近六月 -6.94% 1011/2972
最近一年 -6.53% 885/2972
今年以来 -6.53% 1122/2972
成立以来 120.94% 200/2972
基金简称 单位净值 日增长率
国投招财0.73784.39%
*成长B级0.99704.29%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
002078太阳纸业667.934909.303.800.81%8.76%34.82%制造业
002436兴森科技285.201796.761.391.33%-1.13%-1.61%制造业
002215诺普信242.372050.491.592.21%-6.33%-17.26%制造业
002258利尔化学237.883006.842.33-8.94%-0.85%-0.54%制造业
000968蓝焰控股220.653190.602.476.30%2.17%2.62%采矿业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业13143.8825.11
信息传输、软件和信息技术服务业4427.018.46
金融业2197.644.20
采矿业1456.202.78
文化、体育和娱乐业1133.742.17
其他29978.7857.28
国投策略精选(000165)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票17811.7239.41
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券19129.3842.33
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计8045.3417.80
其他各项资产204.060.45
国投策略精选(000165)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2014-01-14至今陈小玲1205124.0858.41
2013-09-272014-12-04马少章43337.0021.62
现任基金经理:吉莉 颜文浩