国投策略精选

(000165)

净值:
1.5380
日增长率:
1.05%
累计净值:2.1660 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:平衡型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2018-07-09
  • 净值走势
曲线选择:
国投策略精选(000165)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2018-07-091.53801.05%
2018-07-061.52200.26%
2018-07-051.5180-0.59%
2018-07-041.5270-0.78%
2018-07-031.53900.20%
2018-07-021.5360-0.71%
2018-06-291.54701.58%
2018-06-281.5230-0.39%
基金公司 国投瑞银基金 基金经理 吉莉 颜文浩
销售机构 查看详情 发行份额 5.7995亿元
申购费率 1.5% 赎回费率 0.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 5.2346亿元
最近分红 国投策略精选成立以来,总计分红5次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.13% 1478/3016
最近一月 -1.54% 983/3016
最近三月 -1.91% 1162/3016
最近六月 -1.73% 802/3016
最近一年 1.45% 1115/3016
今年以来 -1.60% 1108/3016
成立以来 132.58% 233/3016
基金简称 单位净值 日增长率
成长B级0.67406.48%
国投医疗保健1.26504.29%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
002078太阳纸业667.934909.303.800.81%8.76%34.82%制造业
002436兴森科技285.201796.761.391.33%-1.13%-1.61%制造业
002215诺普信242.372050.491.592.21%-6.33%-17.26%制造业
002258利尔化学237.883006.842.33-8.94%-0.85%-0.54%制造业
000968蓝焰控股220.653190.602.476.30%2.17%2.62%采矿业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业13143.8825.11
信息传输、软件和信息技术服务业4427.018.46
金融业2197.644.20
采矿业1456.202.78
文化、体育和娱乐业1133.742.17
其他29978.7857.28
国投策略精选(000165)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票24754.5145.26
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券12062.1622.05
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产13195.0224.13
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计4311.377.88
其他各项资产369.100.67
国投策略精选(000165)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2014-01-14至今陈小玲1205124.0858.41
2013-09-272014-12-04马少章43337.0021.62
现任基金经理:吉莉 颜文浩