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国投瑞银策略精选混合(000165)
国投瑞银策略精选混合
(000165)
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累计净值：4.1206
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2025-11-11
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-11-11 | 2.3066 | -1.29% |
| 2025-11-10 | 2.3367 | -0.14% |
| 2025-11-07 | 2.3400 | 0.09% |
| 2025-11-06 | 2.3380 | 2.74% |
| 2025-11-05 | 2.2757 | 0.09% |
| 2025-11-04 | 2.2737 | -1.46% |
| 2025-11-03 | 2.3074 | -0.15% |
| 2025-10-31 | 2.3109 | -2.55% |
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基金全称
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国投瑞银策略精选灵活配置混合型证券投资基金
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基金公司
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国投瑞银基金
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基金经理
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吉莉
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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6.60亿元
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份额规模
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2.8471亿份
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成立以来分红
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每份累计1.81元（13次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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1.45%
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最近一月
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-0.42%
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最近三月
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22.13%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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29.38%
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最近两年
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38.84%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 688041 | 海光信息 | 76,141.00 | 19,233,216.60 | 2.91 |
| 688347 | 华虹公司 | 167,383.00 | 19,175,396.48 | 2.91 |
| 300750 | 宁德时代 | 47,480.00 | 19,086,960.00 | 2.89 |
| 601168 | 西部矿业 | 857,900.00 | 18,873,800.00 | 2.86 |
| 688256 | 寒武纪 | 14,083.00 | 18,659,975.00 | 2.83 |
| 601899 | 紫金矿业 | 551,000.00 | 16,221,440.00 | 2.46 |
| 002850 | 科达利 | 75,800.00 | 14,834,060.00 | 2.25 |
| 002851 | 麦格米特 | 188,900.00 | 14,634,083.00 | 2.22 |
| 300054 | 鼎龙股份 | 370,200.00 | 13,434,558.00 | 2.04 |
| 603993 | 洛阳钼业 | 774,092.00 | 12,153,244.40 | 1.84 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 387,292,633.91 | 58.69 | 71.24 |
| 采矿业 | 68,399,495.40 | 10.37 | 12.58 |
| 金融业 | 44,892,362.00 | 6.80 | 8.26 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 32,412,157.00 | 4.91 | 5.96 |
| 农、林、牧、渔业 | 7,577,992.00 | 1.15 | 1.39 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 3,061,047.00 | 0.46 | 0.56 |
| 批发和零售业 | 18,627.99 | - | 0.00 |
| 科学研究和技术服务业 | 13,408.64 | - | 0.00 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-09-30 | 82.39 | - | 19.76 | 659,894,366.27 |
| 2025-06-30 | 76.03 | 4.00 | 20.76 | 695,880,337.07 |
| 2025-03-31 | 73.21 | 1.53 | 26.04 | 708,140,989.03 |
| 2024-12-31 | 74.32 | 1.92 | 7.10 | 915,708,315.91 |
| 2024-09-30 | 86.24 | 5.21 | 10.33 | 962,331,437.42 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2018-01-06 | - | 吉莉 | 2868 | 155.50 |
| 2017-04-29 | 2019-10-19 | 颜文浩 | 903 | 17.79 |
| 2014-01-14 | 2018-01-16 | 陈小玲 | 1463 | 136.14 |
| 2013-09-27 | 2014-12-04 | 马少章 | 433 | 35.72 |
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