国投策略精选

(000165)

净值:
1.4120
日增长率:
-0.21%
累计净值:2.0870 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:平衡型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2018-12-10
  • 净值走势
曲线选择:
国投策略精选(000165)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2018-12-101.4120-0.21%
2018-12-071.4150-0.07%
2018-12-061.4160-0.70%
2018-12-051.42600.07%
2018-12-041.42500.07%
2018-12-031.42401.06%
2018-11-301.40900.43%
2018-11-291.4030-0.36%
基金公司 国投瑞银基金 基金经理 吉莉 颜文浩
销售机构 查看详情 发行份额 5.7995亿元
申购费率 1.5% 赎回费率 0.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 4.0075亿元
最近分红 国投策略精选成立以来,总计分红5次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -0.84% 1126/2942
最近一月 0.93% 569/2942
最近三月 -1.49% 1301/2942
最近六月 -6.59% 1035/2942
最近一年 -6.11% 910/2942
今年以来 -6.65% 1194/2942
成立以来 120.63% 205/2942
基金简称 单位净值 日增长率
白银基金0.75900.80%
国投一年定开C1.10800.54%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
002078太阳纸业667.934909.303.800.81%8.76%34.82%制造业
002436兴森科技285.201796.761.391.33%-1.13%-1.61%制造业
002215诺普信242.372050.491.592.21%-6.33%-17.26%制造业
002258利尔化学237.883006.842.33-8.94%-0.85%-0.54%制造业
000968蓝焰控股220.653190.602.476.30%2.17%2.62%采矿业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
国投策略精选(000165)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票19955.3744.46
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券17154.9038.22
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计7447.3616.59
其他各项资产324.760.72
国投策略精选(000165)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2014-01-14至今陈小玲1205124.0858.41
2013-09-272014-12-04马少章43337.0021.62
现任基金经理:吉莉 颜文浩