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国投瑞银策略精选混合(000165)
国投瑞银策略精选混合
(000165)
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累计净值：4.1719
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2026-04-03
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-04-03 | 2.1379 | -1.19% |
| 2026-04-02 | 2.1637 | -1.05% |
| 2026-04-01 | 2.1866 | 1.18% |
| 2026-03-31 | 2.1610 | -1.46% |
| 2026-03-30 | 2.1930 | 0.30% |
| 2026-03-27 | 2.1865 | 1.33% |
| 2026-03-26 | 2.1579 | -0.58% |
| 2026-03-25 | 2.1704 | 1.28% |
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基金全称
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国投瑞银策略精选灵活配置混合型证券投资基金
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基金公司
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国投瑞银基金
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基金经理
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吉莉
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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7.44亿元
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份额规模
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3.3670亿份
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成立以来分红
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每份累计2.03元（14次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-2.22%
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最近一月
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-8.09%
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最近三月
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-3.22%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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39.36%
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最近两年
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37.29%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 601600 | 中国铝业 | 2,047,100.00 | 25,015,562.00 | 3.36 |
| 601899 | 紫金矿业 | 678,500.00 | 23,387,895.00 | 3.14 |
| 688256 | 寒武纪 | 15,772.00 | 21,379,734.60 | 2.87 |
| 002709 | 天赐材料 | 422,400.00 | 19,569,792.00 | 2.63 |
| 603993 | 洛阳钼业 | 900,392.00 | 18,007,840.00 | 2.42 |
| 002851 | 麦格米特 | 187,000.00 | 16,843,090.00 | 2.26 |
| 601318 | 中国平安 | 224,500.00 | 15,355,800.00 | 2.06 |
| 688041 | 海光信息 | 67,090.00 | 15,055,666.90 | 2.02 |
| 601233 | 桐昆股份 | 844,900.00 | 14,540,729.00 | 1.95 |
| 600160 | 巨化股份 | 364,000.00 | 13,984,880.00 | 1.88 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 383,698,182.95 | 51.59 | 67.66 |
| 金融业 | 84,218,786.00 | 11.32 | 14.85 |
| 采矿业 | 77,745,396.64 | 10.45 | 13.71 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 21,412,730.22 | 2.88 | 3.78 |
| 批发和零售业 | 26,694.44 | - | 0.00 |
| 科学研究和技术服务业 | 25,281.75 | - | 0.00 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-12-31 | 76.25 | - | 18.46 | 743,778,008.76 |
| 2025-09-30 | 82.39 | - | 19.76 | 659,894,366.27 |
| 2025-06-30 | 76.03 | 4.00 | 20.76 | 695,880,337.07 |
| 2025-03-31 | 73.21 | 1.53 | 26.04 | 708,140,989.03 |
| 2024-12-31 | 74.32 | 1.92 | 7.10 | 915,708,315.91 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2018-01-06 | - | 吉莉 | 3013 | 161.90 |
| 2017-04-29 | 2019-10-19 | 颜文浩 | 903 | 17.79 |
| 2014-01-14 | 2018-01-16 | 陈小玲 | 1463 | 136.14 |
| 2013-09-27 | 2014-12-04 | 马少章 | 433 | 35.72 |
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