国投策略精选

(000165)

净值:
1.5390
日增长率:
0.07%
累计净值:2.1670 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:平衡型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2017-11-29
  • 净值走势
曲线选择:
国投策略精选(000165)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2017-11-291.53900.07%
2017-11-281.53800.52%
2017-11-271.5300-0.26%
2017-11-241.53400.00%
2017-11-231.5340-0.65%
2017-11-221.5440-0.26%
2017-11-211.5480-0.13%
2017-11-201.55000.39%
基金公司 国投瑞银基金 基金经理 陈小玲 颜文浩
销售机构 查看详情 发行份额 5.7995亿元
申购费率 1.5% 赎回费率 0.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 7.8158亿元
最近分红 国投策略精选成立以来,总计分红5次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -0.32% 490/2867
最近一月 -2.72% 2182/2867
最近三月 1.32% 1624/2867
最近六月 5.15% 1450/2867
最近一年 4.24% 1144/2867
今年以来 6.33% 1367/2867
成立以来 132.73% 274/2867
基金简称 单位净值 日增长率
国投瑞银成长优选混合0.57201.35%
国投瑞银创新动力混合0.62780.92%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
002078太阳纸业667.934909.303.800.81%8.76%34.82%制造业
002436兴森科技285.201796.761.391.33%-1.13%-1.61%制造业
002215诺普信242.372050.491.592.98%2.13%-7.79%制造业
002258利尔化学237.883006.842.332.70%11.47%4.45%制造业
000968蓝焰控股220.653190.602.4710.31%19.88%20.34%采矿业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业35245.0235.10
金融业6995.366.97
信息传输、软件和信息技术服务业5163.115.14
建筑业4212.024.19
文化、体育和娱乐业3784.923.77
其他45017.2344.83
国投策略精选(000165)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票28231.1735.52
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券29.630.04
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产24598.0630.95
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计16396.0420.63
其他各项资产10214.2712.85
国投策略精选(000165)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2014-01-14至今陈小玲1205124.0858.41
2013-09-272014-12-04马少章43337.0021.62
现任基金经理:陈小玲 颜文浩