国投瑞银策略精选混合(000165)财务指标
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2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 本期已实现收益 |
8,448,543.48 |
30,001,505.82 |
715,234.42 |
-68,410,060.18 |
| 本期利润 |
12,544,865.33 |
45,953,548.40 |
7,308,379.86 |
-48,793,988.82 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.03 |
0.12 |
0.02 |
-0.15 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
1.69 |
6.20 |
1.18 |
-6.84 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
1.86 |
4.98 |
1.52 |
-7.14 |
| 期末可供分配利润 |
295,845,985.59 |
379,535,768.84 |
305,831,620.36 |
282,847,575.78 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.74 |
0.71 |
0.94 |
0.91 |
| 期末基金资产净值 |
695,880,337.07 |
915,708,315.91 |
631,516,923.68 |
593,664,099.85 |
| 期末基金份额净值 |
1.74 |
1.71 |
1.94 |
1.91 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
355.76 |
347.45 |
332.68 |
326.21 |
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