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中海信息产业精选混合

(000166)

净值:
1.1418
日增长率:
1.75%
累计净值:1.6653 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:成长型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2023-02-13
  • 净值走势
曲线选择:
中海信息产业精选混合(000166)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2023-02-131.14181.75%
2023-02-101.1222-1.32%
2023-02-031.11631.81%
2023-01-201.07290.61%
2023-01-131.0093-0.45%
2023-01-121.01390.84%
2023-01-111.0055-1.70%
2023-01-101.0229-0.19%
基金公司 中海基金 基金经理 姚晨曦
销售机构 查看详情 发行份额 3.1389亿元
申购费率 -- 赎回费率 --
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 0.7681亿元
最近分红 中海信息产业精选混合成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 1.33% 106/7433
最近一月 -2.22% 3136/7433
最近三月 10.15% 97/7433
最近六月 -11.40% 5639/7433
最近一年 -7.73% 4429/7433
今年以来 13.65% 75/7433
成立以来 60.20% 1589/7433
基金简称 单位净值 日增长率
中海信息产业精选混合1.11653.37%
中海成长0.39622.86%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
002244滨江集团39.34269.873.68房地产业
300337银邦股份38.59372.014.84制造业
002011盾安环境37.59545.067.10制造业
002273水晶光电36.86641.005.83制造业
601678滨化股份30.82313.754.11制造业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业5553.7177.25
信息传输、软件和信息技术服务业451.126.28
其他1184.0016.47
中海信息产业精选混合(000166)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票6859.4487.30
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券0.000.00
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计930.0511.84
其他各项资产67.760.86
中海信息产业精选混合(000166)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
该基金暂无数据!
现任基金经理:姚晨曦
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