中海策略精选

(000166)

净值:
1.0468
日增长率:
0.49%
累计净值:1.4530 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:成长型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2019-05-21
  • 净值走势
曲线选择:
中海策略精选(000166)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2019-05-211.04680.49%
2019-05-161.0495-0.21%
2019-05-151.05170.27%
2019-05-141.0489-0.11%
2019-05-131.0501-0.20%
2019-05-131.0501-0.20%
2019-05-101.05220.27%
2019-05-091.04940.00%
基金公司 中海基金 基金经理 刘俊
销售机构 查看详情 发行份额 3.1389亿元
申购费率 -- 赎回费率 --
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 0.4091亿元
最近分红 中海策略精选成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.21% 113/3028
最近一月 -0.80% 526/3028
最近三月 13.94% 848/3028
最近六月 14.47% 953/3028
最近一年 1.50% 907/3028
今年以来 15.84% 1227/3028
成立以来 46.05% 592/3028
基金简称 单位净值 日增长率
中海量化0.85806.32%
中海消费2.54204.91%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
300168万达信息11.00172.704.05--------
603636南威软件6.0094.882.22--------
601231环旭电子6.00103.952.44--------
002050三花智控6.00101.542.38--------
603690至纯科技5.00127.412.99--------
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
信息传输、软件和信息技术服务业595.7114.56
制造业396.939.70
文化、体育和娱乐业43.491.06
其他3055.9874.68
中海策略精选(000166)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票1036.1224.71
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券2243.6053.51
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计788.0618.79
其他各项资产125.182.99
中海策略精选(000166)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2013-07-31至今刘俊137240.4764.82
现任基金经理:刘俊