中海信息产业精选混合

(000166)

净值:
1.0295
日增长率:
-0.72%
累计净值:1.4289 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:成长型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2019-06-06
  • 净值走势
曲线选择:
中海信息产业精选混合(000166)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2019-06-061.0295-0.72%
2019-06-051.03700.10%
2019-05-311.0412-0.08%
2019-05-301.0420-0.45%
2019-05-291.0467-0.04%
2019-05-281.0471-0.06%
2019-05-271.04771.12%
2019-05-241.0361-0.41%
基金公司 中海基金 基金经理 刘俊
销售机构 查看详情 发行份额 3.1389亿元
申购费率 -- 赎回费率 --
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 0.4091亿元
最近分红 中海信息产业精选混合成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 1.80% 153/3061
最近一月 0.83% 2578/3061
最近三月 0.12% 919/3061
最近六月 13.65% 1377/3061
最近一年 3.78% 1311/3061
今年以来 14.83% 1457/3061
成立以来 44.78% 637/3061
基金简称 单位净值 日增长率
中海量化0.90600.89%
中海能源0.69440.55%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
300168万达信息11.00172.704.05--------
603636南威软件6.0094.882.22--------
601231环旭电子6.00103.952.44--------
002050三花智控6.00101.542.38--------
603690至纯科技5.00127.412.99--------
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
信息传输、软件和信息技术服务业595.7114.56
制造业396.939.70
文化、体育和娱乐业43.491.06
其他3055.9874.68
中海信息产业精选混合(000166)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票1036.1224.71
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券2243.6053.51
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计788.0618.79
其他各项资产125.182.99
中海信息产业精选混合(000166)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2013-07-31至今刘俊137240.4764.82
现任基金经理:刘俊