中海信息产业混合A(000166)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
18,232,062.71 |
2,934,029.70 |
-17,905,222.61 |
-28,540,400.34 |
| 本期利润 |
21,550,922.67 |
-421,557.44 |
-1,278,501.74 |
-11,059,677.63 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.40 |
-0.01 |
-0.02 |
-0.17 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
34.87 |
-0.69 |
-2.23 |
-19.12 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
40.40 |
-1.11 |
0.27 |
-14.94 |
| 期末可供分配利润 |
12,993,602.43 |
-1,173,339.36 |
-4,502,086.98 |
-15,682,110.76 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.29 |
-0.02 |
-0.08 |
-0.25 |
| 期末基金资产净值 |
64,795,703.76 |
59,688,201.38 |
61,585,359.24 |
55,028,992.70 |
| 期末基金份额净值 |
1.46 |
1.03 |
1.04 |
0.88 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
43.99 |
1.42 |
2.56 |
-13.00 |
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