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广发聚优灵活配置混合A(000167)
广发聚优灵活配置混合A
(000167)
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累计净值:2.1750
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2025-05-13
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日期
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单位净值
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日增长率
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2025-05-13 | 1.9650 | 0.20% |
2025-05-12 | 1.9610 | 0.87% |
2025-05-09 | 1.9440 | -0.26% |
2025-05-08 | 1.9490 | 0.10% |
2025-05-07 | 1.9470 | 0.21% |
2025-05-06 | 1.9430 | 1.20% |
2025-04-30 | 1.9200 | -0.47% |
2025-04-29 | 1.9290 | -0.31% |
基金全称
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广发聚优灵活配置混合型证券投资基金
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基金公司
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广发基金
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基金经理
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李耀柱 王丽媛
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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2.70亿元
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份额规模
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1.3537亿份
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成立以来分红
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每份累计0.21元(1次) [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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0.92%
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最近一月
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2.45%
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最近三月
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0.31%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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-7.62%
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最近两年
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-9.53%
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股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
601899 | 紫金矿业 | 1,176,300.00 | 21,314,556.00 | 7.89 |
601318 | 中国平安 | 361,700.00 | 18,674,571.00 | 6.92 |
601601 | 中国太保 | 546,300.00 | 17,569,008.00 | 6.51 |
600031 | 三一重工 | 858,700.00 | 16,375,409.00 | 6.06 |
000425 | 徐工机械 | 1,677,500.00 | 14,460,050.00 | 5.36 |
000333 | 美的集团 | 184,100.00 | 14,451,850.00 | 5.35 |
002142 | 宁波银行 | 541,700.00 | 13,986,694.00 | 5.18 |
601628 | 中国人寿 | 338,400.00 | 12,723,840.00 | 4.71 |
603801 | 志邦家居 | 821,900.00 | 9,681,982.00 | 3.59 |
300059 | 东方财富 | 427,600.00 | 9,655,208.00 | 3.58 |
行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
制造业 | 100,620,971.48 | 37.26 | 48.70 |
金融业 | 72,609,321.00 | 26.89 | 35.14 |
采矿业 | 33,363,288.00 | 12.36 | 16.15 |
科学研究和技术服务业 | 16,005.60 | 0.01 | 0.01 |
交通运输、仓储和邮政业 | 13,281.24 | - | 0.01 |
报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
2025-03-31 | 76.52 | 0.96 | 22.70 | 270,019,018.70 |
2024-12-31 | 93.18 | 0.48 | 6.65 | 275,812,138.80 |
2024-09-30 | 92.90 | 0.50 | 6.48 | 263,808,896.88 |
2024-06-30 | 90.07 | 0.39 | 9.80 | 229,474,376.05 |
2024-03-31 | 94.83 | 0.38 | 5.05 | 242,434,539.47 |
起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
2025-03-18 | - | 王丽媛 | 58 | -3.53 |
2025-03-06 | - | 李耀柱 | 70 | 1.24 |
2016-07-26 | 2025-03-06 | 张东一 | 3145 | 80.58 |
2014-12-24 | 2018-01-09 | 唐晓斌 | 1112 | 46.20 |
2013-09-11 | 2014-12-24 | 刘明月 | 469 | 13.80 |
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