广发聚优A

(000167)

净值:
1.3260
日增长率:
-1.27%
累计净值:1.5360 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:平衡型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2017-11-29
  • 净值走势
曲线选择:
广发聚优A(000167)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2017-11-291.3260-1.27%
2017-11-281.34301.05%
2017-11-271.3290-2.35%
2017-11-241.3610-0.51%
2017-11-231.3680-4.87%
2017-11-221.4380-2.11%
2017-11-211.46902.30%
2017-11-201.43601.41%
基金公司 广发基金 基金经理 唐晓斌 张东一
销售机构 查看详情 发行份额 33.1925亿元
申购费率 1.5% 赎回费率 0.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 2.3171亿元
最近分红 广发聚优A成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -7.79% 2669/2867
最近一月 -1.63% 1907/2867
最近三月 9.61% 205/2867
最近六月 19.27% 265/2867
最近一年 25.12% 117/2867
今年以来 29.39% 147/2867
成立以来 55.03% 532/2867
基金简称 单位净值 日增长率
广发全球医保(人民币)1.30800.77%
广发全球医保(美元)0.19840.71%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
002050三花智控91.711496.684.76-2.99%-0.06%27.88%制造业
601012隆基股份87.691499.504.771.45%-5.07%40.97%制造业
600066宇通客车67.821490.014.74-0.70%-4.02%10.46%制造业
601166兴业银行59.361000.813.18-1.63%2.22%17.94%金融业
000651格力电器51.992140.436.800.97%0.03%21.67%制造业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业9739.6536.24
房地产业3856.1314.35
金融业2654.939.88
信息传输、软件和信息技术服务业2196.508.17
文化、体育和娱乐业1559.955.80
其他6869.7325.56
广发聚优A(000167)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票19658.6883.51
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券0.000.00
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计3122.2513.26
其他各项资产758.863.22
广发聚优A(000167)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2016-07-26至今张东一2812.09-0.10
2014-12-24至今唐晓斌86114.0431.51
2013-09-112014-12-24刘明月46914.9419.18
现任基金经理:唐晓斌 张东一