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广发聚优灵活配置混合A(000167)
广发聚优灵活配置混合A
(000167)
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累计净值：2.5830
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2025-11-11
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-11-11 | 2.3730 | -0.84% |
| 2025-11-10 | 2.3930 | 0.21% |
| 2025-11-07 | 2.3880 | -0.46% |
| 2025-11-06 | 2.3990 | 1.61% |
| 2025-11-05 | 2.3610 | 0.04% |
| 2025-11-04 | 2.3600 | -1.71% |
| 2025-11-03 | 2.4010 | -0.29% |
| 2025-10-31 | 2.4080 | -0.91% |
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基金全称
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广发聚优灵活配置混合型证券投资基金
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基金公司
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广发基金
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基金经理
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李耀柱 王丽媛
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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2.27亿元
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份额规模
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0.9337亿份
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成立以来分红
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每份累计0.21元（1次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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0.55%
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最近一月
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-2.10%
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最近三月
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13.54%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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12.36%
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最近两年
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17.36%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 601899 | 紫金矿业 | 784,200.00 | 23,086,848.00 | 10.16 |
| 300115 | 长盈精密 | 338,000.00 | 14,087,840.00 | 6.20 |
| 601688 | 华泰证券 | 586,200.00 | 12,761,574.00 | 5.62 |
| 000063 | 中兴通讯 | 237,800.00 | 10,853,192.00 | 4.78 |
| 600519 | 贵州茅台 | 7,400.00 | 10,685,526.00 | 4.70 |
| 600418 | 江淮汽车 | 190,100.00 | 10,246,390.00 | 4.51 |
| 600188 | 兖矿能源 | 659,800.00 | 8,781,938.00 | 3.87 |
| 000938 | 紫光股份 | 284,900.00 | 8,598,282.00 | 3.78 |
| 600030 | 中信证券 | 282,100.00 | 8,434,790.00 | 3.71 |
| 688385 | 复旦微电 | 108,931.00 | 7,260,251.15 | 3.20 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 107,679,043.94 | 47.39 | 57.82 |
| 采矿业 | 36,297,344.00 | 15.98 | 19.49 |
| 金融业 | 34,979,215.00 | 15.40 | 18.78 |
| 农、林、牧、渔业 | 5,967,800.00 | 2.63 | 3.20 |
| 建筑业 | 1,020,800.00 | 0.45 | 0.55 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 261,787.25 | 0.12 | 0.14 |
| 科学研究和技术服务业 | 16,375.86 | 0.01 | 0.01 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-09-30 | 81.96 | - | 17.51 | 227,201,756.63 |
| 2025-06-30 | 75.37 | - | 29.57 | 257,386,747.63 |
| 2025-03-31 | 76.52 | 0.96 | 22.70 | 270,019,018.70 |
| 2024-12-31 | 93.18 | 0.48 | 6.65 | 275,812,138.80 |
| 2024-09-30 | 92.90 | 0.50 | 6.48 | 263,808,896.88 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2025-03-18 | - | 王丽媛 | 240 | 16.49 |
| 2025-03-06 | - | 李耀柱 | 252 | 22.26 |
| 2016-07-26 | 2025-03-06 | 张东一 | 3145 | 80.58 |
| 2014-12-24 | 2018-01-09 | 唐晓斌 | 1112 | 46.20 |
| 2013-09-11 | 2014-12-24 | 刘明月 | 469 | 13.80 |
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