广发聚优A

(000167)

净值:
1.0480
日增长率:
-0.57%
累计净值:1.2580 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:平衡型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2018-12-17
  • 净值走势
曲线选择:
广发聚优A(000167)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2018-12-171.0480-0.57%
2018-12-141.0540-2.32%
2018-12-131.07901.98%
2018-12-121.05800.09%
2018-12-111.05700.76%
2018-12-101.0490-0.66%
2018-12-071.0560-0.66%
2018-12-061.0630-2.39%
基金公司 广发基金 基金经理 张东一
销售机构 查看详情 发行份额 33.1925亿元
申购费率 1.5% 赎回费率 0.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 5.0674亿元
最近分红 广发聚优A成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -0.10% 1434/2938
最近一月 -0.38% 934/2938
最近三月 -4.81% 2388/2938
最近六月 -23.39% 2564/2938
最近一年 -22.88% 1944/2938
今年以来 -24.33% 2480/2938
成立以来 22.53% 656/2938
基金简称 单位净值 日增长率
广发中证基建工程指数C0.80261.02%
广发中证基建工程指数A0.80361.02%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
002050三花智控91.711496.684.76-2.99%-0.06%27.88%制造业
601012隆基股份87.691499.504.771.45%-5.07%40.97%制造业
600066宇通客车67.821490.014.743.00%-0.77%0.32%制造业
601166兴业银行59.361000.813.18-1.42%1.22%8.98%金融业
000651格力电器51.992140.436.80-5.69%-2.97%7.25%制造业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业28078.3855.41
金融业6599.7713.02
房地产业3088.666.10
租赁和商务服务业2837.185.60
交通运输、仓储和邮政业2125.264.19
其他7945.8515.68
广发聚优A(000167)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票45604.3282.40
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券0.000.00
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计7484.8513.52
其他各项资产2256.074.08
广发聚优A(000167)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2016-07-26至今张东一2812.09-0.10
2014-12-24至今唐晓斌86114.0431.51
2013-09-112014-12-24刘明月46914.9419.18
现任基金经理:张东一