广发聚优灵活配置混合A(000167)利润分配表-基金频道-证券之星

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利润分配表

基金公告

广发聚优灵活配置混合A(000167)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	64,036,656.94	9,154,531.49	4,252,966.11	440,064.90
利息合计	186,129.75	88,325.86	69,234.54	30,971.96
其中：存款利息收入	186,129.75	88,325.86	69,234.54	30,971.96
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	52,664,256.97	20,411,004.27	-11,375,572.07	-14,329,846.95
其中：股票投资收益	48,705,803.10	18,519,639.27	-18,304,388.28	-17,861,056.11
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	293,056.68	293,056.68	16,947.20	6,562.11
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	3,665,397.19	1,598,308.32	6,911,869.01	3,524,647.05
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	11,108,062.78	-11,352,601.16	15,547,033.22	14,733,249.25
其他收入	78,207.44	7,802.52	12,270.42	5,690.64
费用	3,589,522.77	1,923,628.21	3,609,570.00	1,761,604.41
管理人报酬	2,920,241.83	1,572,751.37	2,940,974.04	1,433,310.62
基金托管费	486,706.97	262,125.26	490,162.36	238,885.07
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	182,573.33	88,750.94	178,433.60	89,408.72
利润总额	60,447,134.17	7,230,903.28	643,396.11	-1,321,539.51

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