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易方达裕丰回报债券A(000171)
易方达裕丰回报债券A
(000171)
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累计净值：2.4020
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2026-03-24
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-03-24 | 1.9350 | 0.68% |
| 2026-03-23 | 1.9220 | -0.77% |
| 2026-03-20 | 1.9370 | -0.10% |
| 2026-03-19 | 1.9390 | -0.51% |
| 2026-03-18 | 1.9490 | 0.57% |
| 2026-03-17 | 1.9380 | -0.72% |
| 2026-03-16 | 1.9520 | -0.15% |
| 2026-03-13 | 1.9550 | -0.26% |
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基金全称
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易方达裕丰回报债券型证券投资基金
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基金公司
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易方达基金
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基金经理
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张清华
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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152.65亿元
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份额规模
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80.2075亿份
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成立以来分红
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每份累计0.47元（2次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-0.15%
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最近一月
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-1.38%
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最近三月
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1.42%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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6.32%
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最近两年
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13.29%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 300308 | 中际旭创 | 581,800.00 | 354,898,000.00 | 2.15 |
| 300502 | 新易盛 | 682,099.00 | 293,902,817.12 | 1.78 |
| 600486 | 扬农化工 | 4,015,559.00 | 278,639,639.01 | 1.69 |
| 688256 | 寒武纪 | 180,528.00 | 244,714,730.40 | 1.48 |
| 603259 | 药明康德 | 1,901,498.00 | 172,351,778.72 | 1.05 |
| 688188 | 柏楚电子 | 1,216,435.00 | 165,301,352.15 | 1.00 |
| 300750 | 宁德时代 | 437,900.00 | 160,823,154.00 | 0.98 |
| 300408 | 三环集团 | 3,305,692.00 | 151,235,409.00 | 0.92 |
| 688521 | 芯原股份 | 1,101,000.00 | 150,803,970.00 | 0.91 |
| 002475 | 立讯精密 | 2,629,000.00 | 149,090,590.00 | 0.90 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 2,319,681,855.14 | 14.07 | 73.62 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 560,820,052.55 | 3.40 | 17.80 |
| 科学研究和技术服务业 | 172,351,778.72 | 1.05 | 5.47 |
| 金融业 | 97,865,474.00 | 0.59 | 3.11 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-12-31 | 19.11 | 97.68 | 0.25 | 16,486,500,275.18 |
| 2025-09-30 | 18.91 | 82.65 | 0.27 | 18,604,373,154.92 |
| 2025-06-30 | 19.07 | 112.92 | 4.27 | 15,741,350,153.26 |
| 2025-03-31 | 16.26 | 114.71 | 0.60 | 18,500,274,974.79 |
| 2024-12-31 | 13.92 | 114.95 | 0.79 | 17,880,344,322.08 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2014-01-09 | - | 张清华 | 4459 | 154.50 |
| 2017-07-28 | 2025-09-30 | 张雅君 | 2986 | 61.00 |
| 2013-08-23 | 2014-01-18 | 钟鸣远 | 148 | -3.00 |
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