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易方达裕丰A

(000171)

净值:
1.6910
日增长率:
0.18%
累计净值:2.1580 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2023-02-13
  • 净值走势
曲线选择:
易方达裕丰A(000171)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2023-02-131.69100.18%
2023-02-101.6880-0.12%
2023-02-031.68800.00%
2023-01-201.68600.18%
2023-01-191.68300.30%
2023-01-131.67200.30%
2023-01-121.66700.00%
2023-01-111.6670-0.06%
基金公司 易方达基金 基金经理 张清华 张雅君
销售机构 查看详情 发行份额 6.1828亿元
申购费率 1% 赎回费率 0.75%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 327.7617亿元
最近分红 易方达裕丰A成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -0.41% 4639/5254
最近一月 -0.65% 4577/5254
最近三月 2.44% 214/5254
最近六月 0.18% 2341/5254
最近一年 0.66% 3670/5254
今年以来 1.63% 616/5254
成立以来 113.93% 98/5254
基金简称 单位净值 日增长率
易方达中证云计算与大数据主题ETF1.03354.44%
军工B1.77974.12%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
002415海康威视1950.61107283.692.10制造业
002415海康威视1950.61102056.052.48制造业
002415海康威视1950.6170612.171.86制造业
002415海康威视1950.6179975.112.08制造业
002415海康威视1950.6159337.631.81制造业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业347894.9713.30
金融业71652.082.74
信息传输、软件和信息技术服务业16177.690.62
卫生和社会工作16081.090.61
电力、热力、燃气及水生产和供应业14198.160.54
其他2150526.0382.19
易方达裕丰A(000171)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票489597.1011.14
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券3711110.3584.46
资产支持证券73314.221.67
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计43309.220.99
其他各项资产76718.611.75
易方达裕丰A(000171)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
该基金暂无数据!
现任基金经理:张清华 张雅君
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