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易方达裕丰回报债券A(000171)
易方达裕丰回报债券A
(000171)
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累计净值：2.3730
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2025-11-10
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-11-10 | 1.9060 | -0.31% |
| 2025-11-07 | 1.9120 | -0.16% |
| 2025-11-06 | 1.9150 | 0.37% |
| 2025-11-05 | 1.9080 | 0.26% |
| 2025-11-04 | 1.9030 | -0.47% |
| 2025-11-03 | 1.9120 | 0.16% |
| 2025-10-31 | 1.9090 | -0.31% |
| 2025-10-30 | 1.9150 | -0.57% |
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基金全称
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易方达裕丰回报债券型证券投资基金
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基金公司
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易方达基金
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基金经理
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张清华
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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169.69亿元
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份额规模
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88.6167亿份
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成立以来分红
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每份累计0.47元（2次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-0.31%
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最近一月
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-0.10%
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最近三月
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1.98%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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6.18%
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最近两年
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13.52%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 600486 | 扬农化工 | 4,015,559.00 | 288,879,314.46 | 1.55 |
| 300408 | 三环集团 | 4,888,692.00 | 226,493,100.36 | 1.22 |
| 300750 | 宁德时代 | 532,100.00 | 213,904,200.00 | 1.15 |
| 603259 | 药明康德 | 1,838,168.00 | 205,929,961.04 | 1.11 |
| 600519 | 贵州茅台 | 136,109.00 | 196,540,034.91 | 1.06 |
| 688188 | 柏楚电子 | 1,216,435.00 | 187,063,374.30 | 1.01 |
| 688521 | 芯原股份 | 1,101,000.00 | 182,832,060.00 | 0.98 |
| 600036 | 招商银行 | 4,515,327.00 | 182,464,364.07 | 0.98 |
| 300308 | 中际旭创 | 424,600.00 | 171,402,528.00 | 0.92 |
| 603893 | 瑞芯微 | 751,300.00 | 169,455,715.00 | 0.91 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 2,496,877,862.63 | 13.42 | 70.97 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 369,895,434.30 | 1.99 | 10.51 |
| 科学研究和技术服务业 | 205,929,961.04 | 1.11 | 5.85 |
| 金融业 | 182,464,364.07 | 0.98 | 5.19 |
| 租赁和商务服务业 | 130,856,010.22 | 0.70 | 3.72 |
| 采矿业 | 82,224,209.00 | 0.44 | 2.34 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 50,065,662.00 | 0.27 | 1.42 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-09-30 | 18.91 | 82.65 | 0.27 | 18,604,373,154.92 |
| 2025-06-30 | 19.07 | 112.92 | 4.27 | 15,741,350,153.26 |
| 2025-03-31 | 16.26 | 114.71 | 0.60 | 18,500,274,974.79 |
| 2024-12-31 | 13.92 | 114.95 | 0.79 | 17,880,344,322.08 |
| 2024-09-30 | 17.04 | 115.31 | 0.86 | 18,462,492,461.58 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2014-01-09 | - | 张清华 | 4325 | 150.68 |
| 2017-07-28 | 2025-09-30 | 张雅君 | 2986 | 61.00 |
| 2013-08-23 | 2014-01-18 | 钟鸣远 | 148 | -3.00 |
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