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易方达裕丰回报债券A(000171)
易方达裕丰回报债券A
(000171)
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累计净值：2.5800
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2026-08-18
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-08-18 | 2.1130 | -0.14% |
| 2026-08-17 | 2.1160 | 1.00% |
| 2026-08-14 | 2.0950 | 0.43% |
| 2026-08-13 | 2.0860 | 0.00% |
| 2026-08-12 | 2.0860 | 0.43% |
| 2026-08-11 | 2.0770 | -0.05% |
| 2026-08-10 | 2.0780 | -0.34% |
| 2026-08-07 | 2.0850 | 0.19% |
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基金全称
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易方达裕丰回报债券型证券投资基金
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基金公司
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易方达基金
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基金经理
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张清华
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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292.66亿元
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份额规模
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133.6173亿份
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成立以来分红
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每份累计0.47元（2次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-0.38%
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最近一月
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-0.14%
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最近三月
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-0.10%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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10.77%
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最近两年
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20.67%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 300308 | 中际旭创 | 465,500.00 | 591,185,000.00 | 1.73 |
| 300502 | 新易盛 | 954,939.00 | 579,647,973.00 | 1.70 |
| 300408 | 三环集团 | 3,305,692.00 | 551,719,994.80 | 1.62 |
| 688521 | 芯原股份 | 1,279,399.00 | 474,836,144.86 | 1.39 |
| 688256 | 寒武纪 | 268,987.00 | 429,182,207.85 | 1.26 |
| 603986 | 兆易创新 | 458,400.00 | 373,596,000.00 | 1.09 |
| 300666 | 江丰电子 | 947,968.00 | 335,142,372.66 | 0.98 |
| 002353 | 杰瑞股份 | 2,095,800.00 | 319,609,500.00 | 0.94 |
| 002484 | 江海股份 | 3,021,446.00 | 317,251,830.00 | 0.93 |
| 688548 | 广钢气体 | 6,062,015.00 | 315,830,981.50 | 0.92 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 5,599,534,538.70 | 16.39 | 86.10 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 904,018,352.71 | 2.65 | 13.90 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 15,165.00 | - | 0.00 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-06-30 | 19.04 | 92.50 | 0.18 | 34,158,069,268.15 |
| 2026-03-31 | 17.95 | 92.70 | 0.23 | 19,533,564,532.76 |
| 2025-12-31 | 19.11 | 97.68 | 0.25 | 16,486,500,275.18 |
| 2025-09-30 | 18.91 | 82.65 | 0.27 | 18,604,373,154.92 |
| 2025-06-30 | 19.07 | 112.92 | 4.27 | 15,741,350,153.26 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2014-01-09 | - | 张清华 | 4606 | 177.91 |
| 2017-07-28 | 2025-09-30 | 张雅君 | 2986 | 61.00 |
| 2013-08-23 | 2014-01-18 | 钟鸣远 | 148 | -3.00 |
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