易方达裕丰

(000171)

净值:
1.6350
日增长率:
0.18%
累计净值:1.6350 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2018-11-12
  • 净值走势
曲线选择:
易方达裕丰(000171)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2018-11-121.63500.18%
2018-11-091.6320-0.06%
2018-11-081.6330-0.06%
2018-11-071.63400.00%
2018-11-061.6340-0.06%
2018-11-051.6350-0.12%
2018-11-021.63700.55%
2018-11-011.62800.18%
基金公司 易方达基金 基金经理 张清华 张雅君
销售机构 查看详情 发行份额 6.1828亿元
申购费率 1% 赎回费率 0.75%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 29.0199亿元
最近分红 易方达裕丰成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -0.31% 1839/2159
最近一月 0.06% 1753/2159
最近三月 -0.12% 1565/2159
最近六月 1.43% 1273/2159
最近一年 3.75% 1023/2159
今年以来 3.75% 1080/2159
成立以来 63.20% 121/2159
基金简称 单位净值 日增长率
易方达信息产业混合1.02501.38%
易方达国防0.69000.73%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
002008大族激光243.448432.873.12-6.21%3.48%26.72%制造业
000651格力电器164.466770.692.51-5.69%-2.97%7.25%制造业
600104上汽集团138.234292.041.59-0.75%-1.82%-4.37%制造业
000002万科A120.233002.141.11-0.26%7.73%34.34%房地产业
601318中国平安77.523845.771.42-0.60%12.07%15.96%金融业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业25898.818.92
金融业6686.982.30
交通运输、仓储和邮政业3867.311.33
采矿业1351.760.47
其他252555.0286.98
易方达裕丰(000171)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票37804.869.66
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券342726.5487.54
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计4693.761.20
其他各项资产6299.121.61
易方达裕丰(000171)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2014-01-09至今张清华121051.4432.00
2013-08-232014-01-18钟鸣远148-3.00-2.83
现任基金经理:张清华 张雅君