易方达裕丰

(000171)

净值:
1.7530
日增长率:
0.23%
累计净值:1.7530 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2019-04-04
  • 净值走势
曲线选择:
易方达裕丰(000171)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2019-04-041.75300.23%
2019-04-031.74900.17%
2019-04-021.7460-0.11%
2019-04-011.74800.63%
2019-03-291.73700.70%
2019-03-281.72500.00%
2019-03-271.72500.23%
2019-03-261.7210-0.35%
基金公司 易方达基金 基金经理 张清华 张雅君
销售机构 查看详情 发行份额 6.1828亿元
申购费率 1% 赎回费率 0.75%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 31.2839亿元
最近分红 易方达裕丰成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -0.11% 1783/2472
最近一月 0.46% 116/2472
最近三月 4.19% 223/2472
最近六月 6.67% 189/2472
最近一年 8.74% 83/2472
今年以来 6.15% 179/2472
成立以来 74.20% 112/2472
基金简称 单位净值 日增长率
易方达中小盘4.66081.14%
易方达现代服务业混合1.11901.08%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
002008大族激光243.448432.873.12-6.21%3.48%26.72%制造业
000651格力电器164.466770.692.51-5.69%-2.97%7.25%制造业
600104上汽集团138.234292.041.59-0.75%-1.82%-4.37%制造业
000002万科A120.233002.141.11-0.26%7.73%34.34%房地产业
601318中国平安77.523845.771.42-0.60%12.07%15.96%金融业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业22958.847.34
交通运输、仓储和邮政业2786.930.89
金融业2521.530.81
其他284424.0790.96
易方达裕丰(000171)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票28267.306.65
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券379937.1089.35
资产支持证券3196.700.75
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计6983.211.64
其他各项资产6829.241.61
易方达裕丰(000171)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
现任基金经理:张清华 张雅君