易方达裕丰回报债券A(000171)利润分配表-基金频道-证券之星

广告

首页 - 基金 - 易方达裕丰回报债券A(000171) - 利润分配表

基本资料

投资组合

财务数据

资产负债表

利润分配表

基金公告

易方达裕丰回报债券A(000171)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	856,966,399.52	325,442,591.36	1,725,515,065.22	734,170,689.63
利息合计	1,020,972.08	714,073.17	3,145,229.24	1,630,183.44
其中：存款利息收入	811,048.22	548,091.97	2,855,315.15	1,357,304.80
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	209,923.86	165,981.20	289,914.09	272,878.64
投资收益合计	840,878,891.42	473,604,486.40	572,785,356.66	238,763,784.19
其中：股票投资收益	-176,024,537.62	-117,081,344.12	-464,911,162.98	-336,818,099.34
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	921,643,137.48	545,405,943.90	912,318,768.53	535,884,615.37
资产支持证券投资收益	12,643,015.17	6,744,495.48	21,588,345.92	12,938,957.42
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	82,617,276.39	38,535,391.14	103,789,405.19	26,758,310.74
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	7,018,116.87	-153,486,906.39	1,143,090,737.33	490,519,783.14
其他收入	8,048,419.15	4,610,938.18	6,493,741.99	3,256,938.86
费用	167,863,136.38	102,893,611.84	202,207,096.32	101,119,150.98
管理人报酬	71,469,657.34	36,312,496.08	74,368,063.27	38,348,800.52
基金托管费	17,867,414.27	9,078,123.97	18,592,015.75	9,587,200.07
销售服务费	4,443,883.65	1,850,374.63	2,097,802.22	834,003.66
交易费用	-	-	-	-
利息支出	73,293,367.00	55,253,675.15	106,424,246.76	51,973,649.59
其中：卖出回购金融资产支出	73,293,367.00	55,253,675.15	106,424,246.76	51,973,649.59
其他费用	315,669.33	157,963.24	314,225.81	167,501.69
利润总额	689,103,263.14	222,548,979.52	1,523,307,968.90	633,051,538.65

网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区

欢迎访问证券之星！请点此与我们联系版权所有： Copyright © 1996-年