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华泰柏瑞量化增强混合A(000172)
华泰柏瑞量化增强混合A
(000172)
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累计净值：3.1110
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2026-05-12
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-05-12 | 1.8490 | 0.00% |
| 2026-05-11 | 1.8490 | 1.43% |
| 2026-05-08 | 1.8230 | -0.82% |
| 2026-05-07 | 1.8380 | 0.33% |
| 2026-05-06 | 1.8320 | 1.33% |
| 2026-04-30 | 1.8080 | -0.28% |
| 2026-04-29 | 1.8130 | 1.34% |
| 2026-04-28 | 1.7890 | -0.06% |
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基金全称
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华泰柏瑞量化增强混合型证券投资基金
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基金公司
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华泰柏瑞基金
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基金经理
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徐帅宇 盛豪
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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12.45亿元
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份额规模
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7.5212亿份
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成立以来分红
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每份累计1.26元（7次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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2.27%
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最近一月
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6.88%
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最近三月
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5.72%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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35.56%
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最近两年
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43.89%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 300750 | 宁德时代 | 146,151.00 | 58,708,856.70 | 4.29 |
| 600519 | 贵州茅台 | 23,880.00 | 34,626,000.00 | 2.53 |
| 300308 | 中际旭创 | 59,640.00 | 33,959,612.40 | 2.48 |
| 601899 | 紫金矿业 | 727,549.00 | 23,805,403.28 | 1.74 |
| 601318 | 中国平安 | 396,256.00 | 22,499,415.68 | 1.64 |
| 601138 | 工业富联 | 386,500.00 | 19,889,290.00 | 1.45 |
| 601166 | 兴业银行 | 975,530.00 | 18,359,474.60 | 1.34 |
| 002475 | 立讯精密 | 364,900.00 | 17,974,974.00 | 1.31 |
| 603259 | 药明康德 | 183,200.00 | 17,971,920.00 | 1.31 |
| 300502 | 新易盛 | 38,960.00 | 17,253,046.40 | 1.26 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 730,253,485.77 | 53.34 | 57.60 |
| 金融业 | 278,629,664.05 | 20.35 | 21.98 |
| 采矿业 | 82,614,421.28 | 6.03 | 6.52 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 48,740,448.50 | 3.56 | 3.84 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 30,368,458.00 | 2.22 | 2.40 |
| 建筑业 | 21,786,774.39 | 1.59 | 1.72 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 21,303,701.71 | 1.56 | 1.68 |
| 科学研究和技术服务业 | 20,816,232.32 | 1.52 | 1.64 |
| 租赁和商务服务业 | 18,702,618.00 | 1.37 | 1.48 |
| 批发和零售业 | 8,574,654.00 | 0.63 | 0.68 |
| 农、林、牧、渔业 | 3,884,094.00 | 0.28 | 0.31 |
| 房地产业 | 2,073,275.00 | 0.15 | 0.16 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-03-31 | 92.61 | - | 8.01 | 1,368,973,071.32 |
| 2025-12-31 | 91.22 | 2.02 | 5.60 | 1,503,331,930.42 |
| 2025-09-30 | 92.19 | 2.36 | 5.77 | 1,280,478,679.96 |
| 2025-06-30 | 92.07 | 2.38 | 5.87 | 1,266,152,714.29 |
| 2025-03-31 | 91.98 | 2.02 | 5.96 | 1,484,348,223.32 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2025-04-28 | - | 盛豪 | 381 | 38.50 |
| 2022-08-05 | - | 徐帅宇 | 1378 | 33.35 |
| 2013-08-02 | 2025-04-28 | 田汉卿 | 4287 | 205.51 |
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