首页 >
基金>
华泰柏瑞量化增强混合A(000172)
华泰柏瑞量化增强混合A
(000172)
|
|
|
累计净值：2.9470
|
2025-11-12
|
|
|
|
日期
|
单位净值
|
日增长率
|
| 2025-11-12 | 1.6850 | 0.00% |
| 2025-11-11 | 1.6850 | -0.88% |
| 2025-11-10 | 1.7000 | 0.18% |
| 2025-11-07 | 1.6970 | -0.35% |
| 2025-11-06 | 1.7030 | 1.43% |
| 2025-11-05 | 1.6790 | 0.18% |
| 2025-11-04 | 1.6760 | -0.83% |
| 2025-11-03 | 1.6900 | 0.06% |
|
基金全称
|
华泰柏瑞量化增强混合型证券投资基金
|
|
基金公司
|
华泰柏瑞基金
|
|
基金经理
|
徐帅宇 盛豪
|
|
交易状态
|
限大额 开放赎回
|
|
销售机构
|
查看详情
|
|
资产规模
|
11.11亿元
|
份额规模
|
6.5870亿份
|
|
成立以来分红
|
每份累计1.26元（7次） [查看详细]
|
|
周期
|
增长率
|
|
最近一周
|
0.36%
|
|
最近一月
|
0.54%
|
|
最近三月
|
11.81%
|
|
最近六月
|
0.00%
|
|
最近一年
|
19.50%
|
|
最近两年
|
37.59%
|
| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 300750 | 宁德时代 | 125,551.00 | 50,471,502.00 | 3.94 |
| 600519 | 贵州茅台 | 18,380.00 | 26,540,536.20 | 2.07 |
| 601899 | 紫金矿业 | 792,849.00 | 23,341,474.56 | 1.82 |
| 601318 | 中国平安 | 412,856.00 | 22,752,494.16 | 1.78 |
| 601138 | 工业富联 | 335,600.00 | 22,152,956.00 | 1.73 |
| 603259 | 药明康德 | 165,900.00 | 18,585,777.00 | 1.45 |
| 600036 | 招商银行 | 458,956.00 | 18,546,411.96 | 1.45 |
| 300308 | 中际旭创 | 42,540.00 | 17,172,547.20 | 1.34 |
| 300502 | 新易盛 | 44,460.00 | 16,262,134.20 | 1.27 |
| 600276 | 恒瑞医药 | 226,700.00 | 16,220,385.00 | 1.27 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 644,314,804.35 | 50.32 | 54.58 |
| 金融业 | 265,102,709.52 | 20.70 | 22.46 |
| 采矿业 | 71,214,364.16 | 5.56 | 6.03 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 47,986,745.94 | 3.75 | 4.07 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 39,962,471.40 | 3.12 | 3.39 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 31,012,913.45 | 2.42 | 2.63 |
| 建筑业 | 24,474,074.23 | 1.91 | 2.07 |
| 科学研究和技术服务业 | 21,728,583.34 | 1.70 | 1.84 |
| 农、林、牧、渔业 | 11,961,250.00 | 0.93 | 1.01 |
| 租赁和商务服务业 | 8,681,229.00 | 0.68 | 0.74 |
| 房地产业 | 7,027,655.00 | 0.55 | 0.60 |
| 批发和零售业 | 6,991,238.39 | 0.55 | 0.59 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-09-30 | 92.19 | 2.36 | 5.77 | 1,280,478,679.96 |
| 2025-06-30 | 92.07 | 2.38 | 5.87 | 1,266,152,714.29 |
| 2025-03-31 | 91.98 | 2.02 | 5.96 | 1,484,348,223.32 |
| 2024-12-31 | 92.43 | - | 7.79 | 1,537,158,868.67 |
| 2024-09-30 | 87.43 | - | 7.43 | 2,231,973,141.34 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2025-04-28 | - | 盛豪 | 200 | 26.22 |
| 2022-08-05 | - | 徐帅宇 | 1197 | 21.53 |
| 2013-08-02 | 2025-04-28 | 田汉卿 | 4287 | 205.51 |
欢迎访问证券之星！请点此与我们联系 版权所有： Copyright © 1996-年
基本资料
微信公众号
证券之星APP
