华泰柏瑞量化增强混合A

(000172)

净值:
1.1670
日增长率:
1.04%
累计净值:2.1790 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:指数型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2018-11-19
  • 净值走势
曲线选择:
华泰柏瑞量化增强混合A(000172)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2018-11-191.16701.04%
2018-11-161.15500.26%
2018-11-151.15201.05%
2018-11-141.1400-0.96%
2018-11-131.15100.70%
2018-11-121.14301.06%
2018-11-091.1310-1.39%
2018-11-081.1470-0.17%
基金公司 华泰柏瑞基金 基金经理 田汉卿
销售机构 查看详情 发行份额 3.3319亿元
申购费率 1.2% 赎回费率 0.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 54.9475亿元
最近分红 华泰柏瑞量化增强混合A成立以来,总计分红3次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 2.10% 672/2941
最近一月 3.00% 1329/2941
最近三月 -0.26% 1402/2941
最近六月 -13.49% 1624/2941
最近一年 -17.56% 1619/2941
今年以来 -15.57% 2001/2941
成立以来 122.94% 212/2941
基金简称 单位净值 日增长率
华泰柏瑞新金融地产混合0.93522.49%
华泰柏瑞价值精选30混合0.94571.89%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
601288农业银行2832.529970.472.25-5.37%-1.07%8.49%金融业
600688上海石化1432.499468.782.14-1.56%-6.26%0.35%制造业
601006大秦铁路1219.3410230.242.31-1.60%-2.82%11.36%交通运输、仓储和邮政业
000415渤海金控1120.987544.191.70-1.63%-4.47%0.42%租赁和商务服务业
600383金地集团735.418435.111.912.99%5.18%4.21%房地产业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
华泰柏瑞量化增强混合A(000172)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票518512.6693.17
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券14027.302.52
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计19181.073.45
其他各项资产4810.740.86
华泰柏瑞量化增强混合A(000172)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
现任基金经理:田汉卿