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华泰柏瑞量化增强混合A

(000172)

净值:
1.5620
日增长率:
-1.26%
累计净值:2.7300 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:指数型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2020-10-23
  • 净值走势
曲线选择:
华泰柏瑞量化增强混合A(000172)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2020-10-231.5620-1.26%
2020-10-221.5820-0.75%
2020-10-211.5940-0.25%
2020-10-201.59800.44%
2020-10-191.5910-1.00%
2020-10-161.60700.31%
2020-10-151.6020-0.19%
2020-10-141.6050-0.25%
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基金公司 华泰柏瑞基金 基金经理 田汉卿
销售机构 查看详情 发行份额 3.3319亿元
申购费率 1.2% 赎回费率 0.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 22.1246亿元
最近分红 华泰柏瑞量化增强混合A成立以来,总计分红3次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 4.69% 1558/4050
最近一月 5.24% 1338/4050
最近三月 5.10% 1599/4050
最近六月 30.18% 1816/4050
最近一年 26.84% 1942/4050
今年以来 24.44% 2002/4050
成立以来 239.97% 358/4050
基金简称 单位净值 日增长率
华泰柏瑞基本面智选A2.00173.93%
华泰柏瑞基本面智选C1.98663.92%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
601288农业银行2832.529970.472.25金融业
600688上海石化1432.499468.782.14制造业
601006大秦铁路1219.3410230.242.31交通运输、仓储和邮政业
000415渤海金控1120.987544.191.70租赁和商务服务业
600383金地集团735.418435.111.91房地产业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业102094.5246.15
金融业51963.8923.49
信息传输、软件和信息技术服务业8013.293.62
交通运输、仓储和邮政业7463.373.37
房地产业5093.372.30
其他46616.2621.07
华泰柏瑞量化增强混合A(000172)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票193069.3870.59
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券0.000.00
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计80209.3929.33
其他各项资产228.000.08
华泰柏瑞量化增强混合A(000172)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2013-08-02至今田汉卿1370127.2260.52
现任基金经理:田汉卿
  • 基金公告
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