华泰柏瑞量化增强混合A

(000172)

净值:
1.1660
日增长率:
0.00%
累计净值:2.1780 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:指数型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2018-09-14
  • 净值走势
曲线选择:
华泰柏瑞量化增强混合A(000172)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2018-09-141.16600.00%
2018-09-131.16600.95%
2018-09-121.1550-0.52%
2018-09-111.1610-0.34%
2018-09-101.1650-1.44%
2018-09-071.18200.51%
2018-09-061.1760-0.68%
2018-09-051.1840-1.99%
基金公司 华泰柏瑞基金 基金经理 田汉卿
销售机构 查看详情 发行份额 3.3319亿元
申购费率 1.2% 赎回费率 0.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 54.9170亿元
最近分红 华泰柏瑞量化增强混合A成立以来,总计分红3次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -1.35% 1613/2967
最近一月 -4.19% 1627/2967
最近三月 -11.18% 1633/2967
最近六月 -16.51% 1837/2967
最近一年 -16.45% 1762/2967
今年以来 -15.64% 2004/2967
成立以来 122.75% 216/2967
基金简称 单位净值 日增长率
华泰柏瑞亚洲领导混合0.91401.22%
华泰柏瑞港股通量化混合0.92290.61%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
601288农业银行2832.529970.472.25-5.37%-1.07%8.49%金融业
600688上海石化1432.499468.782.14-1.56%-6.26%0.35%制造业
601006大秦铁路1219.3410230.242.31-1.60%-2.82%11.36%交通运输、仓储和邮政业
000415渤海金控1120.987544.191.70-1.63%-4.47%0.42%租赁和商务服务业
600383金地集团735.418435.111.912.99%5.18%4.21%房地产业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业238650.8743.46
金融业131838.0224.01
信息传输、软件和信息技术服务业28824.305.25
建筑业24439.174.45
房地产业16985.283.09
其他108399.7119.74
华泰柏瑞量化增强混合A(000172)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票493320.3289.32
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券12003.002.17
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计30908.685.60
其他各项资产16066.012.91
华泰柏瑞量化增强混合A(000172)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2013-08-02至今田汉卿1370127.2260.52
现任基金经理:田汉卿