华泰柏瑞量化增强混合A

(000172)

净值:
1.3920
日增长率:
1.53%
累计净值:2.3410 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:指数型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2018-06-12
  • 净值走势
曲线选择:
华泰柏瑞量化增强混合A(000172)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2018-06-121.39201.53%
2018-06-111.37100.07%
2018-06-081.3700-1.23%
2018-06-071.3870-0.22%
2018-06-061.3900-0.22%
2018-06-051.39301.09%
2018-06-041.37800.95%
2018-06-011.3650-0.51%
基金公司 华泰柏瑞基金 基金经理 田汉卿
销售机构 查看详情 发行份额 3.3319亿元
申购费率 1.2% 赎回费率 0.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 49.2916亿元
最近分红 华泰柏瑞量化增强混合A成立以来,总计分红3次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -0.07% 1538/3029
最近一月 -1.14% 2091/3029
最近三月 -6.26% 2261/3029
最近六月 -3.47% 1911/3029
最近一年 7.52% 901/3029
今年以来 -4.13% 2262/3029
成立以来 153.15% 226/3029
基金简称 单位净值 日增长率
华泰创新升级2.58402.34%
华泰创新动力1.47002.30%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
601288农业银行2832.529970.472.25-5.37%-1.07%8.49%金融业
600688上海石化1432.499468.782.14-1.56%-6.26%0.35%制造业
601006大秦铁路1219.3410230.242.31-1.60%-2.82%11.36%交通运输、仓储和邮政业
000415渤海金控1120.987544.191.70-1.63%-4.47%0.42%租赁和商务服务业
600383金地集团735.418435.111.912.99%5.18%4.21%房地产业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业212901.7543.19
金融业133240.6927.03
房地产业22904.204.65
采矿业21394.714.34
建筑业19239.603.90
其他83257.2616.89
华泰柏瑞量化增强混合A(000172)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票461116.0690.71
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券12004.802.36
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计33180.946.53
其他各项资产2026.600.40
华泰柏瑞量化增强混合A(000172)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2013-08-02至今田汉卿1370127.2260.52
现任基金经理:田汉卿