华泰柏瑞量化增强混合A

(000172)

净值:
1.4950
日增长率:
0.54%
累计净值:2.4440 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:指数型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2017-11-20
  • 净值走势
曲线选择:
华泰柏瑞量化增强混合A(000172)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2017-11-201.49500.54%
2017-11-171.48700.13%
2017-11-161.48500.54%
2017-11-151.4770-0.54%
2017-11-141.4850-0.54%
2017-11-131.49300.27%
2017-11-101.48900.54%
2017-11-091.48100.41%
基金公司 华泰柏瑞基金 基金经理 田汉卿
销售机构 查看详情 发行份额 3.3319亿元
申购费率 1.2% 赎回费率 0.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 21.1879亿元
最近分红 华泰柏瑞量化增强混合A成立以来,总计分红3次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.13% 704/2844
最近一月 2.19% 1049/2844
最近三月 4.54% 1203/2844
最近六月 19.49% 431/2844
最近一年 24.05% 233/2844
今年以来 25.74% 321/2844
成立以来 171.88% 212/2844
基金简称 单位净值 日增长率
华泰消费1.12602.27%
华泰健康0.88902.18%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
600688上海石化1432.499468.782.140.93%-6.48%0.01%制造业
000415渤海金控1120.987544.191.702.20%-0.57%8.16%租赁和商务服务业
600383金地集团735.418435.111.91-2.96%4.05%15.31%房地产业
600030中信证券590.8910057.002.27-0.23%2.12%9.70%金融业
601231环旭电子564.108861.972.004.51%-5.67%31.06%制造业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业128930.4839.90
金融业102559.6031.74
房地产业16849.735.21
采矿业11254.743.48
建筑业10773.523.33
其他52806.7716.34
华泰柏瑞量化增强混合A(000172)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票185647.0386.79
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券8000.003.74
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产3500.001.64
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计11456.955.36
其他各项资产5306.262.48
华泰柏瑞量化增强混合A(000172)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2013-08-02至今田汉卿1370127.2260.52
现任基金经理:田汉卿