华泰柏瑞量化增强混合A(000172)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
217,540,503.30 |
51,078,406.08 |
72,948,536.96 |
-29,606,888.65 |
| 本期利润 |
250,111,031.52 |
31,723,921.76 |
244,001,490.54 |
40,019,598.80 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.30 |
0.03 |
0.23 |
0.04 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
20.48 |
2.54 |
18.16 |
3.17 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
24.56 |
3.24 |
14.38 |
3.03 |
| 期末可供分配利润 |
531,991,900.01 |
320,774,732.59 |
363,691,964.26 |
201,337,735.12 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.65 |
0.40 |
0.36 |
0.22 |
| 期末基金资产净值 |
1,379,576,895.69 |
1,114,182,316.19 |
1,374,577,349.78 |
1,097,386,794.54 |
| 期末基金份额净值 |
1.69 |
1.40 |
1.36 |
1.23 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
287.66 |
221.30 |
211.23 |
180.33 |
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