汇添富高息债A

(000174)

净值:
1.4130
日增长率:
0.07%
累计净值:1.4480 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2018-11-12
  • 净值走势
曲线选择:
汇添富高息债A(000174)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2018-11-121.41300.07%
2018-11-091.41200.00%
2018-11-081.41200.07%
2018-11-071.41100.07%
2018-11-061.41000.14%
2018-11-051.40800.14%
2018-11-021.4060-0.14%
2018-11-011.40800.07%
基金公司 汇添富基金 基金经理 陈加荣 徐光
销售机构 查看详情 发行份额 4.7608亿元
申购费率 1% 赎回费率 0.1%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 0.7865亿元
最近分红 汇添富高息债A成立以来,总计分红1次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.43% 64/2159
最近一月 0.93% 483/2159
最近三月 0.57% 1317/2159
最近六月 -0.49% 1488/2159
最近一年 1.07% 1277/2159
今年以来 1.15% 1546/2159
成立以来 44.67% 236/2159
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
600016民生银行60.00596.404.84-0.35%6.72%13.44%金融业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
金融业596.404.84
其他11725.9195.16
汇添富高息债A(000174)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票0.000.00
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券9118.0694.68
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计258.312.68
其他各项资产253.772.64
汇添富高息债A(000174)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2013-06-27至今陈加荣140641.2929.56
现任基金经理:陈加荣 徐光