汇添富高息债A

(000174)

净值:
1.4480
日增长率:
0.07%
累计净值:1.4830 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2019-01-18
  • 净值走势
曲线选择:
汇添富高息债A(000174)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2019-01-181.44800.07%
2019-01-171.44700.00%
2019-01-161.44700.07%
2019-01-151.44600.07%
2019-01-141.44500.00%
2019-01-111.44500.00%
2019-01-101.44500.07%
2019-01-091.44400.00%
基金公司 汇添富基金 基金经理 徐光
销售机构 查看详情 发行份额 4.7608亿元
申购费率 1% 赎回费率 0.1%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 0.7865亿元
最近分红 汇添富高息债A成立以来,总计分红1次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.21% 343/2302
最近一月 1.19% 724/2302
最近三月 3.43% 245/2302
最近六月 4.17% 490/2302
最近一年 3.28% 1236/2302
今年以来 0.63% 1253/2302
成立以来 48.36% 224/2302
基金简称 单位净值 日增长率
精准医疗0.68263.30%
精准医C0.67463.29%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
600016民生银行60.00596.404.84-0.35%6.72%13.44%金融业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
金融业596.404.84
其他11725.9195.16
汇添富高息债A(000174)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票0.000.00
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券11341.8493.68
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计175.081.45
其他各项资产590.184.87
汇添富高息债A(000174)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2013-06-27至今陈加荣140641.2929.56
现任基金经理:徐光