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汇添富高息债A

(000174)

净值:
1.6130
日增长率:
0.00%
累计净值:1.6480 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2023-02-13
  • 净值走势
曲线选择:
汇添富高息债A(000174)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2023-02-131.61300.00%
2023-02-101.61300.00%
2023-02-031.61200.00%
2023-01-201.61000.06%
2023-01-191.60900.00%
2023-01-131.60900.00%
2023-01-121.60900.06%
2023-01-111.6080-0.06%
基金公司 汇添富基金 基金经理 徐光
销售机构 查看详情 发行份额 4.7608亿元
申购费率 1% 赎回费率 0.1%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 4.4832亿元
最近分红 汇添富高息债A成立以来,总计分红1次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.06% 3335/5254
最近一月 0.19% 2219/5254
最近三月 1.13% 2214/5254
最近六月 -0.31% 3596/5254
最近一年 1.44% 3419/5254
今年以来 0.69% 2626/5254
成立以来 65.57% 309/5254
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
600016民生银行60.00596.404.84金融业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
金融业596.404.84
其他11725.9195.16
汇添富高息债A(000174)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票0.000.00
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券43894.9896.51
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产1500.583.30
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计62.980.14
其他各项资产21.450.05
汇添富高息债A(000174)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
该基金暂无数据!
现任基金经理:徐光
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