汇添富高息债债券A(000174)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

汇添富高息债债券A(000174)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	20,652,611.40	9,096,579.76	19,907,902.19	14,601,044.06
利息合计	82,921.82	25,854.39	103,487.90	41,286.10
其中：存款利息收入	26,381.65	8,649.97	81,621.95	20,227.64
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	56,540.17	17,204.42	21,865.95	21,058.46
投资收益合计	23,354,816.96	8,358,157.25	19,166,561.86	9,915,171.72
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	23,354,816.96	8,358,157.25	19,166,561.86	9,915,171.72
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-2,862,120.32	704,495.66	535,678.21	4,616,151.14
其他收入	76,992.94	8,072.46	102,174.22	28,435.10
费用	3,679,885.00	1,611,053.20	5,235,789.29	2,703,705.81
管理人报酬	1,653,249.43	732,270.63	1,676,020.83	794,092.79
基金托管费	413,312.34	183,067.70	419,005.16	198,523.21
销售服务费	921,924.71	372,450.42	836,251.81	437,348.71
交易费用	-	-	-	-
利息支出	442,887.03	203,492.50	2,030,318.85	1,135,304.65
其中：卖出回购金融资产支出	442,887.03	203,492.50	2,030,318.85	1,135,304.65
其他费用	215,203.18	104,734.89	229,267.83	116,271.94
利润总额	16,972,726.40	7,485,526.56	14,672,112.90	11,897,338.25

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