嘉实丰益策略

(000183)

净值:
1.0040
日增长率:
0.00%
累计净值:-- 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:暂停 赎回状态:暂停 2019-06-06
  • 净值走势
曲线选择:
嘉实丰益策略(000183)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2019-06-061.00400.00%
2019-06-051.00400.00%
2019-05-311.0050-0.10%
2019-05-301.0060-0.10%
2019-05-291.00700.00%
2019-05-281.00700.10%
2019-05-271.0060-0.10%
2019-05-241.00700.00%
基金公司 嘉实基金 基金经理 胡永青 曲扬
销售机构 查看详情 发行份额 6.8315亿元
申购费率 0.6% 赎回费率 0.75%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:暂停    赎回:暂停
晨星评级
资产净值 1.9253亿元
最近分红 嘉实丰益策略成立以来,总计分红8次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.20% 376/2610
最近一月 -0.03% 1923/2610
最近三月 1.17% 161/2610
最近六月 1.07% 1858/2610
最近一年 2.76% 1534/2610
今年以来 0.97% 1845/2610
成立以来 32.13% 444/2610
基金简称 单位净值 日增长率
嘉实原油1.06781.61%
嘉实长青竞争优势股票A0.99031.36%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
002241歌尔股份155.342995.052.78-4.32%-0.86%8.24%制造业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业3144.182.91
其他104903.2797.09
嘉实丰益策略(000183)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票0.000.00
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券3483.5216.20
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产17000.0279.08
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计895.024.16
其他各项资产118.130.55
嘉实丰益策略(000183)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2014-03-28至今胡永青113223.5329.47
2013-09-042014-09-19万晓西3807.646.40
2013-07-302014-09-19刘宁4167.536.59
现任基金经理:胡永青 曲扬