首页 > 基金> 嘉实丰益策略定期债券(000183)
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嘉实丰益策略定期债券

(000183)
净值：
1.0023
日增长率：
0.25%
累计净值：1.6100 2026-11-06
  • 净值走势
嘉实丰益策略定期债券(000183)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-11-061.00230.25%
2026-10-300.9998-0.24%
2026-10-231.00220.11%
2026-10-161.0011-0.02%
2026-10-091.00130.01%
2026-09-301.0012-0.10%
2026-09-241.0022-0.16%
2026-09-181.00380.23%
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基金情况

基金全称 嘉实丰益策略定期开放债券型证券投资基金
基金公司 嘉实基金
基金经理 轩璇
交易状态 暂停申购    暂停赎回
销售机构 查看详情
资产规模 14.25亿元 份额规模 14.2298亿份
成立以来分红 每份累计0.61元（42次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.25%
最近一月 0.10%
最近三月 -0.15%
最近六月 0.00%
最近一年 1.99%
最近两年 6.71%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
603901永创智能727,905.0013,124,127.150.97
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
制造业13,124,127.150.97100.00
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2026-09-30-111.900.571,424,699,967.58
2026-06-30-102.740.091,445,582,412.38
2026-03-31-110.210.561,208,779,723.18
2025-12-31-117.480.771,214,695,857.31
2025-09-30-126.260.931,215,560,641.82
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2019-11-05-轩璇256533.43
2019-01-082020-03-13曲扬4307.44
2014-03-282019-09-24胡永青200632.18
2013-09-042014-09-19万晓西3807.54
2013-07-302014-09-19刘宁4167.43
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