嘉实丰益策略

(000183)

净值:
0.9950
日增长率:
0.20%
累计净值:-- 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:暂停 赎回状态:暂停 2018-09-21
  • 净值走势
曲线选择:
嘉实丰益策略(000183)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2018-09-210.99500.20%
2018-09-200.9930-0.10%
2018-09-190.99400.00%
2018-09-180.99400.00%
2018-09-170.99400.00%
2018-09-140.99400.10%
2018-09-130.9930-0.10%
2018-09-120.99400.00%
基金公司 嘉实基金 基金经理 胡永青
销售机构 查看详情 发行份额 6.8315亿元
申购费率 0.6% 赎回费率 0.75%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:暂停    赎回:暂停
晨星评级
资产净值 0.8909亿元
最近分红 嘉实丰益策略成立以来,总计分红8次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.10% 746/2085
最近一月 0.20% 1362/2085
最近三月 0.36% 1641/2085
最近六月 1.08% 1304/2085
最近一年 -0.41% 1398/2085
今年以来 2.32% 1291/2085
成立以来 29.05% 433/2085
基金简称 单位净值 日增长率
富时A501.01133.73%
金融地产1.71163.64%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
002241歌尔股份155.342995.052.78-4.32%-0.86%8.24%制造业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业3144.182.91
其他104903.2797.09
嘉实丰益策略(000183)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票0.000.00
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券10736.2794.91
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计88.850.79
其他各项资产487.464.31
嘉实丰益策略(000183)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2014-03-28至今胡永青113223.5329.47
2013-09-042014-09-19万晓西3807.646.40
2013-07-302014-09-19刘宁4167.536.59
现任基金经理:胡永青