嘉实丰益策略

(000183)

净值:
1.0000
日增长率:
0.20%
累计净值:1.2750 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2017-11-22
  • 净值走势
曲线选择:
嘉实丰益策略(000183)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2017-11-221.00000.20%
2017-11-210.9980-0.30%
2017-11-201.00100.30%
2017-11-170.9980-0.40%
2017-11-161.0020-0.10%
2017-11-151.0030-0.10%
2017-11-141.0040-0.16%
2017-11-131.01600.20%
基金公司 嘉实基金 基金经理 胡永青
销售机构 查看详情 发行份额 6.8315亿元
申购费率 0.6% 赎回费率 0.75%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 0.6630亿元
最近分红 嘉实丰益策略成立以来,总计分红8次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -0.30% 1581/1888
最近一月 -0.06% 810/1888
最近三月 0.33% 898/1888
最近六月 3.27% 276/1888
最近一年 2.24% 361/1888
今年以来 2.86% 503/1888
成立以来 29.62% 367/1888
基金简称 单位净值 日增长率
嘉实海外中国股票混合0.94802.49%
嘉实501.63511.43%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
002241歌尔股份155.342995.052.780.16%-0.26%10.71%制造业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
交通运输、仓储和邮政业326.623.15
信息传输、软件和信息技术服务业157.501.52
制造业0.030.00
其他9883.1995.33
嘉实丰益策略(000183)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票0.000.00
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券8329.1195.23
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计219.092.50
其他各项资产198.502.27
嘉实丰益策略(000183)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2014-03-28至今胡永青113223.5329.47
2013-09-042014-09-19万晓西3807.646.40
2013-07-302014-09-19刘宁4167.536.59
现任基金经理:胡永青