嘉实丰益策略

(000183)

净值:
1.0040
日增长率:
0.00%
累计净值:1.2850 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2018-12-10
  • 净值走势
曲线选择:
嘉实丰益策略(000183)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2018-12-101.00400.00%
2018-12-071.00400.10%
2018-12-061.00300.00%
2018-12-051.00300.00%
2018-12-041.00300.00%
2018-12-031.00300.00%
2018-11-301.00300.00%
2018-11-291.00300.00%
基金公司 嘉实基金 基金经理 胡永青
销售机构 查看详情 发行份额 6.8315亿元
申购费率 0.6% 赎回费率 0.75%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 0.8958亿元
最近分红 嘉实丰益策略成立以来,总计分红8次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.10% 1344/2244
最近一月 0.30% 1657/2244
最近三月 1.51% 1080/2244
最近六月 1.78% 1378/2244
最近一年 4.08% 1081/2244
今年以来 3.76% 1244/2244
成立以来 30.86% 439/2244
基金简称 单位净值 日增长率
嘉实原油1.08983.63%
嘉实黄金0.69900.58%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
002241歌尔股份155.342995.052.78-4.32%-0.86%8.24%制造业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业3144.182.91
其他104903.2797.09
嘉实丰益策略(000183)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票0.000.00
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券10314.2194.82
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计115.971.07
其他各项资产448.004.12
嘉实丰益策略(000183)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2014-03-28至今胡永青113223.5329.47
2013-09-042014-09-19万晓西3807.646.40
2013-07-302014-09-19刘宁4167.536.59
现任基金经理:胡永青