嘉实丰益策略定期债券(000183)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
59,647,111.47 |
25,382,973.98 |
50,030,512.38 |
17,516,040.16 |
| 本期利润 |
42,284,426.40 |
10,992,117.70 |
63,572,066.58 |
28,164,418.39 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.03 |
0.01 |
0.04 |
0.02 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
3.41 |
0.86 |
4.22 |
1.90 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
3.76 |
1.10 |
4.31 |
1.92 |
| 期末可供分配利润 |
16,950,021.70 |
13,191,455.29 |
32,820,494.40 |
19,298,905.04 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.01 |
0.01 |
0.02 |
0.01 |
| 期末基金资产净值 |
1,214,695,857.31 |
1,210,139,438.19 |
1,547,007,661.28 |
1,528,567,804.95 |
| 期末基金份额净值 |
1.01 |
1.01 |
1.02 |
1.01 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
77.83 |
73.27 |
71.39 |
67.46 |
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