华泰柏瑞丰盛C

(000188)

净值:
1.1929
日增长率:
0.03%
累计净值:1.3312 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2019-02-20
  • 净值走势
曲线选择:
华泰柏瑞丰盛C(000188)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2019-02-201.19290.03%
2019-02-191.1925-0.02%
2019-02-181.1927-0.04%
2019-02-151.19320.03%
2019-02-141.19290.02%
2019-02-131.19270.00%
2019-02-121.19270.05%
2019-02-111.19210.12%
基金公司 华泰柏瑞基金 基金经理 陈东
销售机构 查看详情 发行份额 3.0392亿元
申购费率 -- 赎回费率 0.1%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 7.1227亿元
最近分红 华泰柏瑞丰盛C成立以来,总计分红3次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -0.02% 2004/2367
最近一月 0.19% 1932/2367
最近三月 1.54% 1256/2367
最近六月 4.02% 549/2367
最近一年 10.10% 78/2367
今年以来 0.79% 1595/2367
成立以来 35.65% 386/2367
基金简称 单位净值 日增长率
华泰柏瑞亚洲领导混合0.89802.05%
华泰柏瑞新经济沪港深混合1.13980.17%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
该基金暂无数据!
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
该基金暂无数据!
华泰柏瑞丰盛C(000188)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票0.000.00
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券88025.1597.92
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计293.280.33
其他各项资产1574.411.75
华泰柏瑞丰盛C(000188)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2013-09-02至今陈东133919.5529.03
现任基金经理:陈东