华泰柏瑞丰盛C

(000188)

净值:
1.0697
日增长率:
0.00%
累计净值:1.2080 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2017-11-24
  • 净值走势
曲线选择:
华泰柏瑞丰盛C(000188)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2017-11-241.06970.00%
2017-11-231.0697-0.01%
2017-11-221.06980.11%
2017-11-211.06860.04%
2017-11-201.0682-0.01%
2017-11-171.0683-0.08%
2017-11-161.06920.32%
2017-11-151.06580.01%
基金公司 华泰柏瑞基金 基金经理 陈东
销售机构 查看详情 发行份额 3.0392亿元
申购费率 -- 赎回费率 0.1%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 9.4782亿元
最近分红 华泰柏瑞丰盛C成立以来,总计分红3次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.13% 65/1892
最近一月 -0.07% 583/1892
最近三月 1.24% 156/1892
最近六月 1.93% 711/1892
最近一年 0.17% 707/1892
今年以来 2.15% 703/1892
成立以来 21.68% 515/1892
基金简称 单位净值 日增长率
华泰稳健A1.27800.39%
华泰稳健C1.25600.32%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
该基金暂无数据!
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
该基金暂无数据!
华泰柏瑞丰盛C(000188)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票0.000.00
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券112668.9598.02
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计795.590.69
其他各项资产1474.671.28
华泰柏瑞丰盛C(000188)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2013-09-02至今陈东133919.5529.03
现任基金经理:陈东