华泰柏瑞丰盛C

(000188)

净值:
1.2460
日增长率:
0.18%
累计净值:1.3843 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2020-02-24
  • 净值走势
曲线选择:
华泰柏瑞丰盛C(000188)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2020-02-241.24600.18%
2020-02-211.2438-0.01%
2020-02-201.24390.02%
2020-02-191.24370.05%
2020-02-121.24050.10%
2020-02-111.23930.06%
2020-02-101.23850.18%
2020-02-071.23630.01%
基金公司 华泰柏瑞基金 基金经理 陈东 何子建
销售机构 查看详情 发行份额 3.0392亿元
申购费率 -- 赎回费率 0.1%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 1.8115亿元
最近分红 华泰柏瑞丰盛C成立以来,总计分红3次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.15% 633/2932
最近一月 -0.25% 2402/2932
最近三月 -0.50% 2486/2932
最近六月 1.31% 2046/2932
最近一年 3.18% 1646/2932
今年以来 1.62% 2231/2932
成立以来 36.76% 416/2932
基金简称 单位净值 日增长率
华泰柏瑞港股通量化混合0.90130.64%
华泰柏瑞激励动力混合C1.81700.50%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
该基金暂无数据!
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
该基金暂无数据!
华泰柏瑞丰盛C(000188)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票0.000.00
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券24412.3597.30
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计250.721.00
其他各项资产427.011.70
华泰柏瑞丰盛C(000188)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2013-09-02至今陈东133919.5529.03
现任基金经理:陈东 何子建