华泰柏瑞丰盛C

(000188)

净值:
1.1256
日增长率:
0.07%
累计净值:1.2639 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2018-06-22
  • 净值走势
曲线选择:
华泰柏瑞丰盛C(000188)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2018-06-221.12560.07%
2018-06-211.12480.01%
2018-06-201.12470.02%
2018-06-191.12450.05%
2018-06-151.12390.01%
2018-06-141.12380.02%
2018-06-131.1236-0.03%
2018-06-121.1239-0.01%
基金公司 华泰柏瑞基金 基金经理 陈东
销售机构 查看详情 发行份额 3.0392亿元
申购费率 -- 赎回费率 0.1%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 0.5475亿元
最近分红 华泰柏瑞丰盛C成立以来,总计分红3次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.15% 382/2022
最近一月 0.45% 260/2022
最近三月 3.23% 36/2022
最近六月 4.66% 47/2022
最近一年 6.93% 43/2022
今年以来 4.49% 52/2022
成立以来 28.04% 421/2022
基金简称 单位净值 日增长率
华泰中国制造2025A1.00501.93%
华泰中国制造2025C1.00601.82%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
该基金暂无数据!
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
该基金暂无数据!
华泰柏瑞丰盛C(000188)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票0.000.00
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券6359.5896.32
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计143.872.18
其他各项资产98.841.50
华泰柏瑞丰盛C(000188)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2013-09-02至今陈东133919.5529.03
现任基金经理:陈东