华泰柏瑞丰盛C

(000188)

净值:
1.1495
日增长率:
-0.03%
累计净值:1.2878 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2018-08-10
  • 净值走势
曲线选择:
华泰柏瑞丰盛C(000188)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2018-08-101.1495-0.03%
2018-08-091.1499-0.17%
2018-08-081.1518-0.06%
2018-08-071.15250.07%
2018-08-061.15170.09%
2018-08-031.15070.10%
2018-08-021.14950.24%
2018-08-011.14680.01%
基金公司 华泰柏瑞基金 基金经理 陈东
销售机构 查看详情 发行份额 3.0392亿元
申购费率 -- 赎回费率 0.1%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 0.6190亿元
最近分红 华泰柏瑞丰盛C成立以来,总计分红3次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -0.10% 1629/2048
最近一月 0.82% 1124/2048
最近三月 2.62% 165/2048
最近六月 6.20% 46/2048
最近一年 8.72% 24/2048
今年以来 6.71% 55/2048
成立以来 30.76% 402/2048
基金简称 单位净值 日增长率
华泰柏瑞生物医药混合1.12332.06%
华泰柏瑞激励动力混合C1.41601.87%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
该基金暂无数据!
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
该基金暂无数据!
华泰柏瑞丰盛C(000188)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票0.000.00
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券5889.3293.72
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计226.933.61
其他各项资产167.682.67
华泰柏瑞丰盛C(000188)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2013-09-02至今陈东133919.5529.03
现任基金经理:陈东