华泰柏瑞丰盛纯债债券C(000188)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
3,509,994.24 |
1,530,263.43 |
12,221,596.14 |
8,121,219.16 |
| 本期利润 |
-452,036.21 |
822,784.03 |
12,921,242.91 |
9,388,528.06 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.00 |
0.01 |
0.04 |
0.02 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
-0.28 |
0.45 |
3.38 |
1.91 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
-0.33 |
0.61 |
3.83 |
1.96 |
| 期末可供分配利润 |
7,778,542.88 |
8,911,475.86 |
9,355,697.21 |
11,256,148.49 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.08 |
0.06 |
0.05 |
0.03 |
| 期末基金资产净值 |
116,839,572.01 |
167,879,048.90 |
207,976,630.71 |
374,121,756.22 |
| 期末基金份额净值 |
1.14 |
1.15 |
1.15 |
1.12 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
67.23 |
68.82 |
67.79 |
64.77 |
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