华泰柏瑞丰盛纯债债券C(000188)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
85,471.28 |
3,509,994.24 |
1,530,263.43 |
12,221,596.14 |
| 本期利润 |
2,093,355.07 |
-452,036.21 |
822,784.03 |
12,921,242.91 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.02 |
0.00 |
0.01 |
0.04 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
2.09 |
-0.28 |
0.45 |
3.38 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
2.15 |
-0.33 |
0.61 |
3.83 |
| 期末可供分配利润 |
6,253,735.87 |
7,778,542.88 |
8,911,475.86 |
9,355,697.21 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.08 |
0.08 |
0.06 |
0.05 |
| 期末基金资产净值 |
93,521,383.07 |
116,839,572.01 |
167,879,048.90 |
207,976,630.71 |
| 期末基金份额净值 |
1.17 |
1.14 |
1.15 |
1.15 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
70.82 |
67.23 |
68.82 |
67.79 |
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