首页 > 基金> 中银新回报A(000190)

中银新回报A

(000190)

净值:
1.7450
日增长率:
0.17%
累计净值:2.0650 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:成长型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2021-01-18
  • 净值走势
曲线选择:
中银新回报A(000190)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2021-01-181.74500.17%
2021-01-151.7420-0.06%
2021-01-141.7430-0.40%
2021-01-131.75000.00%
2021-01-121.75000.57%
2021-01-111.7400-0.17%
2021-01-081.7430-0.29%
2021-01-071.74800.29%
    暂无信息!
基金公司 中银基金 基金经理 李建
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 1.2% 赎回费率 1.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 30.0942亿元
最近分红 中银新回报A成立以来,总计分红2次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -0.06% 1514/4490
最近一月 2.47% 3435/4490
最近三月 3.51% 3213/4490
最近六月 5.96% 2858/4490
最近一年 18.66% 2368/4490
今年以来 1.10% 3159/4490
成立以来 122.29% 997/4490
基金简称 单位净值 日增长率
中银金融地产混合C1.62811.44%
中银金融地产混合A1.62921.44%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
该基金暂无数据!
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
该基金暂无数据!
中银新回报A(000190)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票48517.5715.97
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券187274.4061.64
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产54910.0318.07
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计7222.972.38
其他各项资产5899.811.94
中银新回报A(000190)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
该基金暂无数据!
现任基金经理:李建
  • 基金公告
    暂无信息!
    暂无信息!
网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 用户反馈
欢迎访问证券之星!请点此与我们联系 版权所有: Copyright © 1996-