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中银新回报A

(000190)

净值:
1.6550
日增长率:
0.24%
累计净值:1.9750 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:成长型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2023-02-13
  • 净值走势
曲线选择:
中银新回报A(000190)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2023-02-131.65500.24%
2023-02-101.6510-0.06%
2023-02-031.6520-0.12%
2023-01-201.65400.12%
2023-01-191.65200.06%
2023-01-131.64900.30%
2023-01-121.6440-0.06%
2023-01-111.6450-0.12%
基金公司 中银基金 基金经理 李建
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 1.2% 赎回费率 1.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 25.8289亿元
最近分红 中银新回报A成立以来,总计分红2次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -0.24% 971/7433
最近一月 -0.60% 1506/7433
最近三月 0.67% 3878/7433
最近六月 -4.19% 3873/7433
最近一年 -1.67% 2873/7433
今年以来 0.30% 5193/7433
成立以来 109.91% 885/7433
基金简称 单位净值 日增长率
中银港股通优势成长股票0.61082.50%
中银研究精选C0.78902.20%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
600919江苏银行1222.898682.521.11金融业
000001平安银行504.1111095.421.19金融业
000001平安银行504.1111402.931.45金融业
601166兴业银行462.6111144.271.19金融业
601669中国电建447.233519.701.03建筑业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业18912.787.32
交通运输、仓储和邮政业7519.212.91
电力、热力、燃气及水生产和供应业5825.372.26
卫生和社会工作2679.901.04
信息传输、软件和信息技术服务业1923.350.74
其他221447.7585.73
中银新回报A(000190)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票42068.6013.19
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券268432.9684.18
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计5542.131.74
其他各项资产2823.550.89
中银新回报A(000190)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
该基金暂无数据!
现任基金经理:李建
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