中银新回报

(000190)

净值:
1.4740
日增长率:
0.27%
累计净值:1.7940 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:成长型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2020-02-12
  • 净值走势
曲线选择:
中银新回报(000190)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2020-02-121.47400.27%
2020-02-111.47000.41%
2020-02-101.46400.00%
2020-02-071.46400.27%
2020-02-061.46000.55%
2020-02-051.45200.41%
2020-02-041.44600.63%
2020-02-031.4370-1.64%
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -0.55% 877/3145
最近一月 1.25% 836/3145
最近三月 3.86% 1811/3145
最近六月 10.32% 1200/3145
最近一年 12.45% 1766/3145
今年以来 12.98% 1979/3145
成立以来 85.54% 470/3145
基金简称 单位净值 日增长率
中银标普全球1.12701.35%
中银聚利半年定开1.07280.63%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
601288农业银行159.13560.150.57金融业
000089深圳机场125.551173.871.19交通运输、仓储和邮政业
601398工商银行112.14588.750.60金融业
600674川投能源58.41573.590.58电力、热力、燃气及水生产和供应业
600900长江电力50.04769.620.78电力、热力、燃气及水生产和供应业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
金融业1907.623.07
电力、热力、燃气及水生产和供应业1214.981.95
科学研究和技术服务业321.990.52
交通运输、仓储和邮政业271.100.44
制造业6.600.01
其他58419.4694.01
中银新回报(000190)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票15805.0029.20
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券36281.8067.03
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计1054.101.95
其他各项资产987.641.82
中银新回报(000190)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2015-07-17至今李建6567.34-2.12
现任基金经理:李建