基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
中银新回报灵活配置混合A(000190) |
净值：
1.9078
|
日增长率：
-0.43%
|
累计净值：2.2278 | 2026-06-26 |
|
|
||||
| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600900 | 长江电力 | 650,784.00 | 17,597,199.36 | 2.91 |
| 601088 | 中国神华 | 129,000.00 | 6,030,750.00 | 1.00 |
| 601939 | 建设银行 | 498,600.00 | 4,811,490.00 | 0.80 |
| 601166 | 兴业银行 | 151,900.00 | 2,858,758.00 | 0.47 |
| 601998 | 中信银行 | 282,000.00 | 2,340,600.00 | 0.39 |
| 601169 | 北京银行 | 411,800.00 | 2,269,018.00 | 0.38 |
| 300750 | 宁德时代 | 5,500.00 | 2,209,350.00 | 0.37 |
| 601318 | 中国平安 | 31,400.00 | 1,782,892.00 | 0.29 |
| 000338 | 潍柴动力 | 70,500.00 | 1,708,920.00 | 0.28 |
| 600941 | 中国移动 | 17,900.00 | 1,678,841.00 | 0.28 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 49,389,482.80 | 8.17 | 45.20 |
| 金融业 | 27,587,097.00 | 4.56 | 25.25 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 18,412,252.36 | 3.04 | 16.85 |
| 采矿业 | 9,216,947.00 | 1.52 | 8.44 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 2,225,282.00 | 0.37 | 2.04 |
| 批发和零售业 | 1,224,604.00 | 0.20 | 1.12 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 472,758.00 | 0.08 | 0.43 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 297,700.00 | 0.05 | 0.27 |
| 房地产业 | 216,139.00 | 0.04 | 0.20 |
| 住宿和餐饮业 | 183,705.00 | 0.03 | 0.17 |
| 科学研究和技术服务业 | 36,445.68 | 0.01 | 0.03 |
| 租赁和商务服务业 | 3,710.08 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-03-31 | 18.07 | 108.43 | 1.96 | 604,833,001.22 |
| 2025-12-31 | 19.39 | 110.49 | 2.76 | 679,492,461.02 |
| 2025-09-30 | 15.64 | 112.15 | 1.74 | 751,641,682.01 |
| 2025-06-30 | 11.89 | 120.59 | 2.18 | 958,400,260.16 |
| 2025-03-31 | 9.47 | 108.31 | 4.52 | 1,070,039,823.28 |
微信公众号
证券之星APP
