中银新回报灵活配置混合A(000190)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
53,934,962.71 |
16,177,362.39 |
52,637,617.38 |
17,821,432.97 |
| 本期利润 |
29,413,852.47 |
7,766,067.19 |
103,043,218.98 |
73,366,629.78 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.06 |
0.01 |
0.11 |
0.07 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
3.17 |
0.73 |
6.50 |
4.14 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
3.66 |
0.86 |
6.46 |
4.14 |
| 期末可供分配利润 |
250,501,233.53 |
318,034,322.87 |
389,815,656.89 |
477,658,349.76 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.67 |
0.59 |
0.56 |
0.52 |
| 期末基金资产净值 |
677,677,106.26 |
955,222,782.33 |
1,215,034,243.06 |
1,574,765,608.13 |
| 期末基金份额净值 |
1.81 |
1.76 |
1.75 |
1.71 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
64.73 |
60.27 |
58.91 |
55.45 |
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