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工银成长收益混合B(000196)
工银成长收益混合B
(000196)
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累计净值：2.2470
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2025-11-14
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-11-14 | 1.6840 | -1.64% |
| 2025-11-13 | 1.7120 | 1.24% |
| 2025-11-12 | 1.6910 | -0.24% |
| 2025-11-11 | 1.6950 | -0.88% |
| 2025-11-10 | 1.7100 | -0.06% |
| 2025-11-07 | 1.7110 | -0.70% |
| 2025-11-06 | 1.7230 | 1.53% |
| 2025-11-05 | 1.6970 | 0.00% |
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基金全称
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工银瑞信成长收益混合型证券投资基金
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基金公司
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工银瑞信基金
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基金经理
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张洋
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.34亿元
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份额规模
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0.1986亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-1.58%
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最近一月
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-0.24%
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最近三月
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9.49%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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12.19%
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最近两年
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21.85%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 601899 | 紫金矿业 | 250,000.00 | 7,360,000.00 | 8.82 |
| 601668 | 中国建筑 | 760,000.00 | 4,142,000.00 | 4.97 |
| 300750 | 宁德时代 | 9,500.00 | 3,819,000.00 | 4.58 |
| 601688 | 华泰证券 | 175,000.00 | 3,809,750.00 | 4.57 |
| 002475 | 立讯精密 | 50,000.00 | 3,234,500.00 | 3.88 |
| 002230 | 科大讯飞 | 50,000.00 | 2,802,500.00 | 3.36 |
| 000425 | 徐工机械 | 200,000.00 | 2,300,000.00 | 2.76 |
| 688041 | 海光信息 | 9,000.00 | 2,273,400.00 | 2.73 |
| 600030 | 中信证券 | 75,000.00 | 2,242,500.00 | 2.69 |
| 300433 | 蓝思科技 | 60,000.00 | 2,008,800.00 | 2.41 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 32,500,920.00 | 38.96 | 47.06 |
| 金融业 | 11,966,730.00 | 14.34 | 17.33 |
| 采矿业 | 7,360,000.00 | 8.82 | 10.66 |
| 建筑业 | 5,539,250.00 | 6.64 | 8.02 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 5,049,300.00 | 6.05 | 7.31 |
| 租赁和商务服务业 | 1,853,800.00 | 2.22 | 2.68 |
| 科学研究和技术服务业 | 1,430,400.00 | 1.71 | 2.07 |
| 文化、体育和娱乐业 | 1,314,000.00 | 1.58 | 1.90 |
| 房地产业 | 1,220,400.00 | 1.46 | 1.77 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 830,000.00 | 0.99 | 1.20 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-09-30 | 82.79 | 7.60 | 1.42 | 83,423,559.42 |
| 2025-06-30 | 71.09 | 24.78 | 1.92 | 79,217,959.51 |
| 2025-03-31 | 75.28 | 21.70 | 3.29 | 81,052,091.87 |
| 2024-12-31 | 58.46 | 30.32 | 1.53 | 89,940,315.26 |
| 2024-09-30 | 62.68 | 18.83 | 4.64 | 121,458,388.81 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2015-08-17 | - | 张洋 | 3744 | 69.71 |
| 2014-07-30 | 2015-06-08 | 王佳 | 313 | 32.27 |
| 2013-06-26 | 2018-02-27 | 欧阳凯 | 1707 | 35.16 |
| 2013-06-26 | 2015-01-09 | 王勇 | 562 | 18.20 |
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