工银保本3号B

(000196)

净值:
1.0410
日增长率:
0.00%
累计净值:1.3890 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:保本型 申购状态:暂停 赎回状态:暂停 2018-12-07
  • 净值走势
曲线选择:
工银保本3号B(000196)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2018-12-071.04100.00%
2018-11-301.04100.10%
2018-11-231.04000.00%
2018-11-161.04000.19%
2018-11-091.0380-0.19%
2018-11-021.04000.19%
2018-10-261.03800.00%
2018-10-191.03800.00%
基金公司 工银瑞信基金 基金经理 张洋
销售机构 查看详情 发行份额 2.8758亿元
申购费率 -- 赎回费率 --
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:暂停    赎回:暂停
晨星评级
资产净值 26.1557亿元
最近分红 工银保本3号B成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.00% 494/2942
最近一月 0.10% 1448/2942
最近三月 0.39% 715/2942
最近六月 1.86% 201/2942
最近一年 4.00% 162/2942
今年以来 3.69% 166/2942
成立以来 38.90% 494/2942
基金简称 单位净值 日增长率
*传媒B级0.69590.46%
工银两年定开A1.28300.31%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
金融业4910.101.88
制造业4362.111.67
交通运输、仓储和邮政业864.820.33
电力、热力、燃气及水生产和供应业774.330.30
房地产业343.790.13
其他249885.2095.69
工银保本3号B(000196)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票11700.563.12
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券357414.8595.19
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计2990.900.80
其他各项资产3387.120.90
工银保本3号B(000196)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2015-08-17至今张洋6250.89-4.45
2014-07-302015-06-08王佳31331.39113.30
2013-06-262015-01-09王勇56217.9035.74
2013-06-26至今欧阳凯140731.9670.92
现任基金经理:张洋