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工银成长收益混合B(000196)
工银成长收益混合B
(000196)
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累计净值：2.1680
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2026-08-12
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-08-12 | 1.6250 | 0.25% |
| 2026-08-11 | 1.6210 | -1.46% |
| 2026-08-10 | 1.6450 | -0.06% |
| 2026-08-07 | 1.6460 | 0.43% |
| 2026-08-06 | 1.6390 | -0.24% |
| 2026-08-05 | 1.6430 | 1.17% |
| 2026-08-04 | 1.6240 | -0.67% |
| 2026-08-03 | 1.6350 | -0.61% |
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基金全称
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工银瑞信成长收益混合型证券投资基金
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基金公司
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工银瑞信基金
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基金经理
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张洋
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.25亿元
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份额规模
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0.1474亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-1.10%
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最近一月
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-1.99%
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最近三月
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-6.66%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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6.21%
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最近两年
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18.27%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 603986 | 兆易创新 | 7,000.00 | 5,705,000.00 | 8.15 |
| 600030 | 中信证券 | 170,000.00 | 4,884,100.00 | 6.98 |
| 601688 | 华泰证券 | 230,000.00 | 4,742,600.00 | 6.77 |
| 601899 | 紫金矿业 | 170,000.00 | 4,273,800.00 | 6.10 |
| 688256 | 寒武纪 | 2,511.00 | 4,006,426.05 | 5.72 |
| 600066 | 宇通客车 | 130,000.00 | 3,485,300.00 | 4.98 |
| 601689 | 拓普集团 | 50,000.00 | 2,821,000.00 | 4.03 |
| 600900 | 长江电力 | 90,000.00 | 2,382,300.00 | 3.40 |
| 688041 | 海光信息 | 6,000.00 | 2,221,800.00 | 3.17 |
| 600886 | 国投电力 | 150,000.00 | 1,996,500.00 | 2.85 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 23,470,490.00 | 33.52 | 37.50 |
| 金融业 | 21,617,180.00 | 30.87 | 34.54 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 4,834,900.00 | 6.90 | 7.73 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 4,378,800.00 | 6.25 | 7.00 |
| 采矿业 | 4,273,800.00 | 6.10 | 6.83 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 4,006,426.05 | 5.72 | 6.40 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-06-30 | 89.38 | 5.61 | 5.29 | 70,021,094.04 |
| 2026-03-31 | 88.28 | 8.89 | 3.11 | 66,358,466.11 |
| 2025-12-31 | 82.71 | 7.53 | 2.43 | 78,500,527.74 |
| 2025-09-30 | 82.79 | 7.60 | 1.42 | 83,423,559.42 |
| 2025-06-30 | 71.09 | 24.78 | 1.92 | 79,217,959.51 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2015-08-17 | - | 张洋 | 4015 | 63.76 |
| 2014-07-30 | 2015-06-08 | 王佳 | 313 | 32.27 |
| 2013-06-26 | 2018-02-27 | 欧阳凯 | 1707 | 35.16 |
| 2013-06-26 | 2015-01-09 | 王勇 | 562 | 18.20 |
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