工银成长收益混合B(000196)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
1,176,186.03 |
188,544.36 |
-1,605,517.19 |
-3,979,283.88 |
| 本期利润 |
4,023,583.10 |
-268,940.92 |
5,193,013.59 |
2,304,847.36 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.18 |
-0.01 |
0.14 |
0.06 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
11.81 |
-0.75 |
9.64 |
4.24 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
13.76 |
-0.34 |
10.18 |
4.23 |
| 期末可供分配利润 |
12,296,442.63 |
13,624,425.84 |
17,606,240.52 |
20,478,892.86 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.66 |
0.62 |
0.61 |
0.54 |
| 期末基金资产净值 |
31,238,916.66 |
32,713,176.56 |
42,982,501.41 |
52,987,004.68 |
| 期末基金份额净值 |
1.69 |
1.48 |
1.48 |
1.40 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
57.22 |
37.74 |
38.21 |
30.75 |
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