基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
天弘余额宝货币(000198) |
每万份收益：
0.3106元
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7日年化率：
1.0090%
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2025-11-10 |
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| 债券代码 | 债券简称 | 持仓市值(元) | 占净值比例(%) |
| 112515254 | 25民生银行CD254 | 3,062,152,446.40 | 0.39 |
| 112515133 | 25民生银行CD133 | 2,990,415,393.81 | 0.38 |
| 112515106 | 25民生银行CD106 | 2,968,584,613.57 | 0.38 |
| 112414226 | 24江苏银行CD226 | 1,998,273,195.34 | 0.25 |
| 112515124 | 25民生银行CD124 | 1,994,627,536.39 | 0.25 |
| 112597441 | 25南京银行CD123 | 1,993,610,262.47 | 0.25 |
| 112521204 | 25渤海银行CD204 | 1,993,610,262.47 | 0.25 |
| 112597767 | 25南京银行CD130 | 1,993,581,368.15 | 0.25 |
| 112512082 | 25北京银行CD082 | 1,993,120,198.37 | 0.25 |
| 112504060 | 25中国银行CD060 | 1,986,709,174.08 | 0.25 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | - | 20.79 | 58.13 | 791,474,253,208.62 |
| 2025-06-30 | - | 27.01 | 41.99 | 793,218,780,070.02 |
| 2025-03-31 | - | 19.67 | 50.52 | 799,296,531,539.17 |
| 2024-12-31 | - | 22.96 | 46.91 | 771,023,839,085.23 |
| 2024-09-30 | - | 10.51 | 70.71 | 763,648,139,049.94 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2023-06-07 | - | 田瑶 | 889 | 3.67 |
| 2021-06-09 | - | 王昌俊 | 1617 | 7.46 |
| 2021-06-09 | - | 刘莹 | 1617 | 7.46 |
| 2013-05-29 | 2023-09-09 | 王登峰 | 3755 | 34.99 |
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