基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
天弘余额宝货币(000198) |
每万份收益：
0.2812元
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7日年化率：
1.0030%
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2026-03-25 |
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| 债券代码 | 债券简称 | 持仓市值(元) | 占净值比例(%) |
| 112515254 | 25民生银行CD254 | 3,075,141,085.35 | 0.40 |
| 112515106 | 25民生银行CD106 | 2,981,741,673.46 | 0.39 |
| 112504060 | 25中国银行CD060 | 1,994,905,121.28 | 0.26 |
| 112513106 | 25浙商银行CD106 | 1,994,874,589.13 | 0.26 |
| 112581983 | 25宁波银行CD176 | 1,994,403,756.09 | 0.26 |
| 112581946 | 25南京银行CD192 | 1,994,403,756.09 | 0.26 |
| 112516115 | 25上海银行CD115 | 1,994,403,756.09 | 0.26 |
| 112509321 | 25浦发银行CD321 | 1,994,073,626.20 | 0.26 |
| 112503316 | 25农业银行CD316 | 1,993,257,979.90 | 0.26 |
| 112505436 | 25建设银行CD436 | 1,993,189,529.37 | 0.26 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-12-31 | - | 18.91 | 61.48 | 764,628,495,753.39 |
| 2025-09-30 | - | 20.79 | 58.13 | 791,474,253,208.62 |
| 2025-06-30 | - | 27.01 | 41.99 | 793,218,780,070.02 |
| 2025-03-31 | - | 19.67 | 50.52 | 799,296,531,539.17 |
| 2024-12-31 | - | 22.96 | 46.91 | 771,023,839,085.23 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2023-06-07 | - | 田瑶 | 1024 | 4.06 |
| 2021-06-09 | - | 王昌俊 | 1752 | 7.87 |
| 2021-06-09 | - | 刘莹 | 1752 | 7.87 |
| 2013-05-29 | 2023-09-09 | 王登峰 | 3755 | 34.99 |
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