基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
天弘余额宝货币(000198) |
每万份收益：
0.2210元
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7日年化率：
0.8170%
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2026-08-18 |
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| 债券代码 | 债券简称 | 持仓市值(元) | 占净值比例(%) |
| 112615123 | 26民生银行CD123 | 3,986,885,212.94 | 0.59 |
| 112691173 | 26宁波银行CD031 | 1,997,643,544.15 | 0.29 |
| 112615114 | 26民生银行CD114 | 1,994,106,518.36 | 0.29 |
| 112610065 | 26兴业银行CD065 | 1,991,304,618.14 | 0.29 |
| 112603146 | 26农业银行CD146 | 1,986,310,945.47 | 0.29 |
| 112608167 | 26中信银行CD167 | 1,985,723,184.25 | 0.29 |
| 112603159 | 26农业银行CD159 | 1,985,624,269.28 | 0.29 |
| 112615042 | 26民生银行CD042 | 1,979,409,686.31 | 0.29 |
| 112614038 | 26江苏银行CD038 | 1,979,235,047.09 | 0.29 |
| 112606124 | 26交通银行CD124 | 1,978,963,248.43 | 0.29 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-06-30 | - | 10.48 | 59.12 | 679,946,059,599.32 |
| 2026-03-31 | - | 18.16 | 46.91 | 708,152,403,144.52 |
| 2025-12-31 | - | 18.91 | 61.48 | 764,628,495,753.39 |
| 2025-09-30 | - | 20.79 | 58.13 | 791,474,253,208.62 |
| 2025-06-30 | - | 27.01 | 41.99 | 793,218,780,070.02 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2023-06-07 | - | 田瑶 | 1170 | 4.43 |
| 2021-06-09 | - | 王昌俊 | 1898 | 8.25 |
| 2021-06-09 | - | 刘莹 | 1898 | 8.25 |
| 2013-05-29 | 2023-09-09 | 王登峰 | 3755 | 34.99 |
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