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基金公告

天弘余额宝货币(000198)资产负债表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
资产
银行存款	-	-	-	-
结算备付金	964,520,364.06	115,940,534.06	-	70,094,858.63
存出保证金	-	-	2,553.89	-
交易性金融资产	144,574,342,387.19	214,219,674,870.52	177,042,518,530.82	92,545,104,226.11
其中：股票投资	-	-	-	-
债券投资	144,574,342,387.19	214,219,674,870.52	177,042,518,530.82	92,545,104,226.11
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	178,400,476,301.71	260,830,701,900.55	262,690,335,218.04	148,643,843,542.43
应收证券清算款	-	-	-	-
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	-	-	-
应收申购款	-	-	-	-
其他资产	-	-	-	-
资产总计	793,046,509,006.51	808,094,205,888.06	801,443,031,371.15	789,659,688,401.38
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	27,999,047,945.11	14,453,528,387.33	30,000,000,000.00	31,945,036,000.00
应付赎回款	-	-	-	-
应付管理人报酬	198,857,399.20	196,049,508.71	195,943,159.23	185,472,585.67
应付托管费	46,400,059.80	52,279,868.97	52,251,509.13	49,459,356.14
应付销售服务费	165,714,499.34	163,374,590.58	163,285,966.04	154,560,488.07
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	1,644,608.20	2,758,041.29	1,631,959.10	64,588.93
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	6,348,741.47	7,435,421.16	6,079,692.42	3,390,935.41
负债合计	28,418,013,253.12	14,875,425,818.04	30,419,192,285.92	32,337,983,954.22
所有者权益
实收基金	764,628,495,753.39	793,218,780,070.02	771,023,839,085.23	757,321,704,447.16
未分配利润	-	-	-	-
所有者权益合计	764,628,495,753.39	793,218,780,070.02	771,023,839,085.23	757,321,704,447.16
负债及所有者权益总计	793,046,509,006.51	808,094,205,888.06	801,443,031,371.15	789,659,688,401.38

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