国富日日B

(000204)

每万份收益:
0.6625元
7日年化率:
2.50%
加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:货币型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2018-11-12
  • 收益走势
国富日日B(000204)走势图
日期 万份收益 7日年化收益率
2018-11-120.66252.50%
2018-11-110.67102.52%
2018-11-100.67092.52%
2018-11-090.66792.54%
2018-11-080.67342.56%
2018-11-060.70822.60%
2018-11-050.71062.61%
2018-11-040.67082.60%
基金公司 国海富兰克林基金 基金经理 王莉
销售机构 查看详情 发行份额 9.9570亿元
申购费率 -- 赎回费率 --
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 9.8263亿元
基金简称 单位净值 日增长率
国富恒丰定期债券C1.02700.49%
国富恒丰定期债券A1.02800.49%
国富天颐混合C1.02150.04%
国富天颐混合A1.02700.04%
国富恒裕6个月定期开放债券1.02930.04%
国富债C1.09050.02%
国富债A1.17160.02%
国富大中华1.20200.00%
国富100A1.04300.00%
国富恒久债A1.14400.00%
国富新趋势混合A1.02810.00%
序号 债券代码 债券简称 市值(万元) 占净值比例(%)
111180619918交通银行CD1999863.9599710.04
207180003118光大证券CP0014997.7681825.09
311180922318浦发银行CD2234990.9977555.08
411180710418招商银行CD1044987.7247325.08
511188157418南京银行CD0964990.6707465.08
债券品质 市值(万元) 占净值比例(%)
金融债券6689.4976956.81
国富日日B(000204)投资组合
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
债券62400.6161.57
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产20195.0819.93
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计18327.3718.08
其他各项资产429.310.42
合计101352.37100
国富日日B(000204)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 出生年份 学历
2016-01-22至今王莉1026硕士
2013-07-24至今胡永燕1938硕士
现任基金经理:王莉