国富日日B

(000204)

每万份收益:
0.6979元
7日年化率:
2.57%
加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:货币型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2019-01-20
  • 收益走势
国富日日B(000204)走势图
日期 万份收益 7日年化收益率
2019-01-200.69792.57%
2019-01-190.69782.57%
2019-01-180.69622.58%
2019-01-160.69363.17%
2019-01-150.67933.21%
2019-01-140.68893.26%
2019-01-130.71373.33%
2019-01-120.71373.38%
基金公司 国海富兰克林基金 基金经理 王莉
销售机构 查看详情 发行份额 9.9570亿元
申购费率 -- 赎回费率 --
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 --
基金简称 单位净值 日增长率
国富100B0.68604.26%
国富中小盘1.43301.99%
国富弹性1.04791.98%
国富估值优势混合0.95291.71%
国富健康0.96101.69%
国富1000.84401.69%
国富3000.90801.68%
国富沪港深成长精选股票1.00401.62%
国富潜力组合混合H-人民币1.02901.58%
国富潜力组合混合A-人民币1.03701.57%
国富精选1.24401.47%
序号 债券代码 债券简称 市值(万元) 占净值比例(%)
111188883418宁波银行CD2319962.40666519.19
211180619918交通银行CD1999947.73765219.16
311180313818农业银行CD1384974.1180189.58
411181549718民生银行CD4974961.4957419.56
518020118国开014000.8655327.71
债券品质 市值(万元) 占净值比例(%)
金融债券5172.9633319.96
国富日日B(000204)投资组合
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
债券43974.2874.10
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产2760.024.65
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计11377.5919.17
其他各项资产1229.472.07
合计59341.37100
国富日日B(000204)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 出生年份 学历
2016-01-22至今王莉1095硕士
2013-07-24至今胡永燕2007硕士
现任基金经理:王莉