国富日日B

(000204)

每万份收益:
1.9057元
7日年化率:
2.30%
加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:货币型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2019-04-07
  • 收益走势
国富日日B(000204)走势图
日期 万份收益 7日年化收益率
2019-04-071.90572.30%
2019-04-061.27042.31%
2019-04-050.63522.32%
2019-04-040.59862.32%
2019-04-030.60592.34%
2019-04-020.59842.36%
2019-04-010.65182.38%
2019-03-310.65742.38%
序号 债券代码 债券简称 市值(万元) 占净值比例(%)
111188883418宁波银行CD2319962.40666519.19
211180619918交通银行CD1999947.73765219.16
311180313818农业银行CD1384974.1180189.58
411181549718民生银行CD4974961.4957419.56
518020118国开014000.8655327.71
债券品质 市值(万元) 占净值比例(%)
金融债券5172.9633319.96
金融债券5172.9633319.96
国富日日B(000204)投资组合
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
债券43974.2874.10
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产2760.024.65
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计11377.5919.17
其他各项资产1229.472.07
合计59341.37100
国富日日B(000204)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 出生年份 学历
2016-01-22至今王莉1183硕士
2013-07-24至今胡永燕2095硕士
现任基金经理:王莉