基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
国富日日收益货币B(000204) |
每万份收益：
0.2946元
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7日年化率：
1.1240%
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2025-11-10 |
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| 债券代码 | 债券简称 | 持仓市值(元) | 占净值比例(%) |
| 112505261 | 25建设银行CD261 | 298,948,194.03 | 3.53 |
| 112510213 | 25兴业银行CD213 | 298,900,275.14 | 3.53 |
| 112506126 | 25交通银行CD126 | 199,493,378.40 | 2.36 |
| 112508176 | 25中信银行CD176 | 199,307,678.19 | 2.36 |
| 112505379 | 25建设银行CD379 | 199,284,684.85 | 2.36 |
| 112403278 | 24农业银行CD278 | 199,163,822.95 | 2.35 |
| 112506182 | 25交通银行CD182 | 198,878,483.69 | 2.35 |
| 112505193 | 25建设银行CD193 | 198,012,294.17 | 2.34 |
| 112514149 | 25江苏银行CD149 | 197,968,005.80 | 2.34 |
| 250206 | 25国开06 | 151,155,867.68 | 1.79 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | - | 72.74 | 16.02 | 8,459,386,390.95 |
| 2025-06-30 | - | 84.90 | 17.50 | 7,450,016,141.98 |
| 2025-03-31 | - | 77.71 | 10.85 | 6,796,937,918.00 |
| 2024-12-31 | - | 65.50 | 19.38 | 8,064,411,244.19 |
| 2024-09-30 | - | 62.44 | 25.91 | 7,178,158,680.78 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2019-07-27 | - | 严婧璧 | 2300 | 13.34 |
| 2016-01-22 | - | 王莉 | 3582 | 26.55 |
| 2013-07-24 | 2017-09-13 | 胡永燕 | 1512 | 17.12 |
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