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国富日日B

(000204)

每万份收益:
0.3924元
7日年化率:
1.52%
加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:货币型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2020-06-15
  • 收益走势
国富日日B(000204)走势图
日期 万份收益 7日年化收益率
2020-06-150.39241.52%
2020-06-140.40871.53%
2020-06-130.40871.51%
2020-06-120.41571.48%
2020-06-110.42561.45%
2020-06-100.41712.08%
2020-06-090.42652.22%
2020-06-080.40602.22%
序号 债券代码 债券简称 市值(万元) 占净值比例(%)
101190294619浙交投SCP0051997.2864986.23
211197477419徽商银行CD1231990.3497826.21
债券品质 市值(万元) 占净值比例(%)
同业存单20837.03158960.32
金融债券2201.1585856.37
国富日日B(000204)投资组合
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
债券27772.0674.93
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产9146.0624.68
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计65.370.18
其他各项资产80.630.22
合计37064.12100
国富日日B(000204)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 出生年份 学历
2016-01-22至今王莉1607硕士
2013-07-24至今胡永燕2519硕士
现任基金经理:王莉 严婧璧
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