| 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | |
| 本期已实现收益 | 12,826,179.56 | 3,587,550.10 | 7,764,058.59 | 4,693,936.56 |
| 本期利润 | 12,826,179.56 | 3,587,550.10 | 7,764,058.59 | 4,693,936.56 |
| 加权平均基金份额本期利润 | - | - | - | - |
| 本期加权平均净值利润率(%) | - | - | - | - |
| 本期基金份额净值增长率(%) | 1.39 | 0.73 | 1.86 | 1.02 |
| 期末可供分配利润 | - | - | - | - |
| 期末可供分配基金份额利润 | - | - | - | - |
| 期末基金资产净值 | 3,055,848,699.52 | 519,821,318.43 | 622,618,363.84 | 661,208,815.25 |
| 期末基金份额净值 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| 基金份额累计净值增长率(%) | 41.20 | 40.28 | 39.26 | 38.11 |
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