易方达投债A

(000205)

净值:
1.0890
日增长率:
-0.09%
累计净值:1.2780 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2017-11-29
  • 净值走势
曲线选择:
易方达投债A(000205)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2017-11-291.0890-0.09%
2017-11-281.09000.00%
2017-11-271.09000.00%
2017-11-241.09000.00%
2017-11-231.0900-0.09%
2017-11-221.0910-0.09%
2017-11-211.09200.00%
2017-11-201.09200.00%
基金公司 易方达基金 基金经理 王晓晨
销售机构 查看详情 发行份额 2.9517亿元
申购费率 0.8% 赎回费率 0.75%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 24.3157亿元
最近分红 易方达投债A成立以来,总计分红12次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -0.18% 1118/1894
最近一月 -0.46% 1037/1894
最近三月 0.09% 998/1894
最近六月 1.19% 1216/1894
最近一年 -1.35% 998/1894
今年以来 1.37% 1046/1894
成立以来 29.18% 368/1894
基金简称 单位净值 日增长率
易方达科汇1.59000.63%
易策二号1.12900.53%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
该基金暂无数据!
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
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易方达投债A(000205)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票0.000.00
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券233834.0895.14
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计6629.362.70
其他各项资产5311.102.16
易方达投债A(000205)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2013-09-10至今王晓晨133128.0128.27
现任基金经理:王晓晨