首页 > 基金> 易方达投资级信用债债券A(000205)

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易方达投资级信用债债券A

(000205)

净值：

1.1510

日增长率：

0.01%

累计净值：1.6330

2025-11-10

净值走势

易方达投资级信用债债券A(000205)净值走势

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历史净值

日期	单位净值	日增长率
2025-11-10	1.1510	0.01%
2025-11-07	1.1509	-0.02%
2025-11-06	1.1511	-0.02%
2025-11-05	1.1513	0.02%
2025-11-04	1.1511	0.00%
2025-11-03	1.1511	0.02%
2025-10-31	1.1509	0.03%
2025-10-30	1.1505	0.02%

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基金情况

基金全称	易方达投资级信用债债券型证券投资基金
基金公司	易方达基金
基金经理	王晓晨
交易状态	暂停申购开放赎回
销售机构	查看详情
资产规模	10.39亿元	份额规模	9.0107亿份
成立以来分红	每份累计0.48元（43次） [查看详细]

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业绩表现

周期	增长率
最近一周	-0.01%
最近一月	0.30%
最近三月	0.14%
最近六月	0.00%
最近一年	1.76%
最近两年	6.83%

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基金要闻

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易方达投资级信用债债券A持股明细

股票代码	股票简称	持股数量(股)	持股市值(元)	占基金净值比(%)
该基金暂无数据！

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行业投资分布

行业名称	持仓市值(元)	占基金净值比(%)	占股票市值比(%)
该基金暂无数据！

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资产配置

报告期	股票占净比(%)	债券占净比(%)	现金占净比(%)	净资产(元)
2025-09-30	-	81.57	13.57	1,929,213,078.89
2025-06-30	-	110.45	0.66	4,006,928,808.72
2025-03-31	-	96.29	0.75	4,871,642,132.17
2024-12-31	-	111.39	0.02	7,724,480,083.09
2024-09-30	-	92.74	0.04	9,552,741,719.55

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基金经理

起始日	截止日	基金经理	任职天数	任期回报率%
2013-09-10	-	王晓晨	4446	76.53

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基金公告

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