易方达投债A

(000205)

净值:
1.1410
日增长率:
0.09%
累计净值:1.3690 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2019-01-18
  • 净值走势
曲线选择:
易方达投债A(000205)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2019-01-181.14100.09%
2019-01-171.14000.00%
2019-01-161.14000.09%
2019-01-151.13900.00%
2019-01-141.13900.00%
2019-01-111.13900.00%
2019-01-101.13900.09%
2019-01-091.13800.09%
基金公司 易方达基金 基金经理 王晓晨
销售机构 查看详情 发行份额 2.9517亿元
申购费率 0.8% 赎回费率 0.75%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 13.7211亿元
最近分红 易方达投债A成立以来,总计分红12次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.18% 503/2302
最近一月 1.41% 389/2302
最近三月 2.50% 668/2302
最近六月 4.43% 387/2302
最近一年 7.78% 392/2302
今年以来 1.14% 394/2302
成立以来 40.12% 316/2302
基金简称 单位净值 日增长率
生物B0.54996.36%
上证50B0.58965.23%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
该基金暂无数据!
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
该基金暂无数据!
易方达投债A(000205)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票0.000.00
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券182118.7891.57
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产4257.032.14
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计2547.361.28
其他各项资产9958.705.01
易方达投债A(000205)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2013-09-10至今王晓晨133128.0128.27
现任基金经理:王晓晨