易方达投债A

(000205)

净值:
1.1310
日增长率:
0.18%
累计净值:1.3490 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2018-11-16
  • 净值走势
曲线选择:
易方达投债A(000205)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2018-11-161.13100.18%
2018-11-151.12900.00%
2018-11-141.12900.18%
2018-11-131.12700.00%
2018-11-121.1270-0.18%
2018-11-091.12900.09%
2018-11-081.12800.09%
2018-11-071.1270-0.09%
基金公司 易方达基金 基金经理 王晓晨
销售机构 查看详情 发行份额 2.9517亿元
申购费率 0.8% 赎回费率 0.75%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 13.7211亿元
最近分红 易方达投债A成立以来,总计分红12次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.09% 1648/2179
最近一月 0.62% 1233/2179
最近三月 1.43% 603/2179
最近六月 2.99% 780/2179
最近一年 6.10% 447/2179
今年以来 6.00% 486/2179
成立以来 37.44% 325/2179
基金简称 单位净值 日增长率
证券B0.71377.16%
军工B1.16494.25%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
该基金暂无数据!
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
该基金暂无数据!
易方达投债A(000205)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票0.000.00
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券180746.8796.08
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计3941.462.10
其他各项资产3440.971.83
易方达投债A(000205)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2013-09-10至今王晓晨133128.0128.27
现任基金经理:王晓晨