易方达投债A

(000205)

净值:
1.1250
日增长率:
0.09%
累计净值:1.3330 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2018-09-19
  • 净值走势
曲线选择:
易方达投债A(000205)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2018-09-191.12500.09%
2018-09-181.1240-0.09%
2018-09-171.12500.09%
2018-09-141.12400.00%
2018-09-131.12400.09%
2018-09-121.1230-0.09%
2018-09-111.12400.00%
2018-09-101.12400.00%
基金公司 易方达基金 基金经理 王晓晨
销售机构 查看详情 发行份额 2.9517亿元
申购费率 0.8% 赎回费率 0.75%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 12.6722亿元
最近分红 易方达投债A成立以来,总计分红12次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.18% 539/2079
最近一月 0.27% 868/2079
最近三月 1.99% 530/2079
最近六月 3.00% 653/2079
最近一年 4.88% 434/2079
今年以来 4.70% 474/2079
成立以来 35.74% 327/2079
基金简称 单位净值 日增长率
军工B0.47944.51%
中小B0.60284.33%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
该基金暂无数据!
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
该基金暂无数据!
易方达投债A(000205)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票0.000.00
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券165473.2197.11
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计754.880.44
其他各项资产4165.412.44
易方达投债A(000205)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2013-09-10至今王晓晨133128.0128.27
现任基金经理:王晓晨