易方达投债A

(000205)

净值:
1.1430
日增长率:
-0.09%
累计净值:1.3710 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2019-04-04
  • 净值走势
曲线选择:
易方达投债A(000205)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2019-04-041.1430-0.09%
2019-04-031.14400.00%
2019-04-021.1440-0.09%
2019-04-011.14500.00%
2019-03-291.14500.09%
2019-03-281.14400.00%
2019-03-271.14400.09%
2019-03-261.14300.09%
基金公司 易方达基金 基金经理 王晓晨
销售机构 查看详情 发行份额 2.9517亿元
申购费率 0.8% 赎回费率 0.75%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 14.5528亿元
最近分红 易方达投债A成立以来,总计分红12次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -0.27% 2210/2476
最近一月 -0.18% 1831/2476
最近三月 -0.18% 1941/2476
最近六月 2.31% 1169/2476
最近一年 4.81% 932/2476
今年以来 0.96% 1272/2476
成立以来 39.87% 353/2476
基金简称 单位净值 日增长率
上证50B0.96272.40%
易方达瑞和混合1.18402.25%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
该基金暂无数据!
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
该基金暂无数据!
易方达投债A(000205)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票0.000.00
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券182118.7891.57
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产4257.032.14
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计2547.361.28
其他各项资产9958.705.01
易方达投债A(000205)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2013-09-10至今王晓晨133128.0128.27
现任基金经理:王晓晨