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易方达投债A

(000205)

净值:
1.1410
日增长率:
0.09%
累计净值:1.5240 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2023-02-13
  • 净值走势
曲线选择:
易方达投债A(000205)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2023-02-131.14100.09%
2023-02-101.14000.00%
2023-02-031.13700.18%
2023-01-201.13300.00%
2023-01-191.13300.09%
2023-01-131.13300.00%
2023-01-121.13300.00%
2023-01-111.13300.00%
基金公司 易方达基金 基金经理 王晓晨
销售机构 查看详情 发行份额 2.9517亿元
申购费率 0.8% 赎回费率 0.75%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 57.8345亿元
最近分红 易方达投债A成立以来,总计分红12次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.26% 297/5254
最近一月 0.35% 1153/5254
最近三月 2.23% 298/5254
最近六月 0.35% 1741/5254
最近一年 3.01% 957/5254
今年以来 1.06% 1616/5254
成立以来 61.25% 340/5254
基金简称 单位净值 日增长率
易方达中证云计算与大数据主题ETF1.03354.44%
军工B1.77974.12%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
该基金暂无数据!
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
该基金暂无数据!
易方达投债A(000205)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票0.000.00
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券548811.5894.35
资产支持证券1007.070.17
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产26517.004.56
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计713.600.12
其他各项资产4633.210.80
易方达投债A(000205)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
该基金暂无数据!
现任基金经理:王晓晨
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