易方达投债A

(000205)

净值:
1.1120
日增长率:
0.00%
累计净值:1.3200 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2018-07-17
  • 净值走势
曲线选择:
易方达投债A(000205)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2018-07-171.11200.00%
2018-07-161.11200.09%
2018-07-131.11100.00%
2018-07-121.11100.00%
2018-07-111.11100.00%
2018-07-101.11100.00%
2018-07-091.11100.09%
2018-07-061.11000.09%
基金公司 易方达基金 基金经理 王晓晨
销售机构 查看详情 发行份额 2.9517亿元
申购费率 0.8% 赎回费率 0.75%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 6.5330亿元
最近分红 易方达投债A成立以来,总计分红12次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.09% 1283/2043
最近一月 0.81% 724/2043
最近三月 0.81% 1153/2043
最近六月 3.20% 509/2043
最近一年 3.58% 813/2043
今年以来 3.49% 535/2043
成立以来 34.17% 334/2043
基金简称 单位净值 日增长率
重组B1.01671.30%
重组分级1.00960.66%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
该基金暂无数据!
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
该基金暂无数据!
易方达投债A(000205)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票0.000.00
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券165473.2197.11
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计754.880.44
其他各项资产4165.412.44
易方达投债A(000205)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2013-09-10至今王晓晨133128.0128.27
现任基金经理:王晓晨