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易方达投债A(000205)基金净值
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序号 日期 最新净值 累计净值
1 2023-02-13 1.1410 1.5240
2 2023-02-10 1.1400 1.5230
3 2023-02-03 1.1370 1.5200
4 2023-01-20 1.1330 1.5160
5 2023-01-19 1.1330 1.5160
6 2023-01-13 1.1330 1.5160
7 2023-01-12 1.1330 1.5160
8 2023-01-11 1.1330 1.5160
9 2023-01-10 1.1330 1.5160
10 2023-01-09 1.1400 1.5180
11 2023-01-06 1.1400 1.5180
12 2023-01-05 1.1410 1.5190
13 2023-01-04 1.1410 1.5190
14 2023-01-03 1.1390 1.5170
15 2022-12-31 1.1380 1.5160
16 2022-12-30 1.1370 1.5150
17 2022-12-29 1.1370 1.5150
18 2022-12-28 1.1360 1.5140
19 2022-12-27 1.1360 1.5140
20 2022-12-26 1.1360 1.5140
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