首页 > 基金> 泰信鑫益定期开放A(000212)
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泰信鑫益定期开放A

(000212)
净值：
1.2774
日增长率：
0.08%
累计净值：1.6394 2026-03-27
  • 净值走势
泰信鑫益定期开放A(000212)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-03-271.27740.08%
2026-03-201.27640.07%
2026-03-131.27550.02%
2026-03-061.27520.08%
2026-02-271.27420.02%
2026-02-261.2739-0.02%
2026-02-251.2741-0.02%
2026-02-241.27440.05%
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基金情况

基金全称 泰信鑫益定期开放债券型证券投资基金
基金公司 泰信基金
基金经理 李俊江
交易状态 暂停申购    暂停赎回
销售机构 查看详情
资产规模 5.09亿元 份额规模 4.0144亿份
成立以来分红 每份累计0.36元（9次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.08%
最近一月 0.25%
最近三月 0.69%
最近六月 0.00%
最近一年 2.50%
最近两年 4.72%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-12-31-124.720.32517,063,135.09
2025-09-30-121.070.46521,989,428.11
2025-06-30-126.610.16531,774,749.81
2025-03-31-117.180.38525,914,381.72
2024-12-31-104.530.21557,952,287.24
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2021-06-09-李俊江175521.53
2013-07-172021-06-09何俊春288442.55
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