泰信鑫益A

(000212)

净值:
1.1920
日增长率:
0.42%
累计净值:1.3590 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:暂停 赎回状态:暂停 2020-04-03
  • 净值走势
曲线选择:
泰信鑫益A(000212)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2020-04-031.19200.42%
2020-03-271.18700.34%
2020-03-201.18300.08%
2020-03-131.1820-0.34%
2020-03-061.18600.59%
2020-02-281.17900.17%
2020-02-211.17700.17%
2020-02-071.17400.60%
基金公司 泰信基金 基金经理 何俊春
销售机构 查看详情 发行份额 1.1927亿元
申购费率 0.6% 赎回费率 --
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:暂停    赎回:暂停
晨星评级
资产净值 0.5096亿元
最近分红 泰信鑫益A成立以来,总计分红4次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.18% 439/2932
最近一月 -0.35% 2488/2932
最近三月 -0.09% 2400/2932
最近六月 1.42% 1951/2932
最近一年 3.72% 1386/2932
今年以来 1.96% 2115/2932
成立以来 32.14% 493/2932
基金简称 单位净值 日增长率
泰信优势1.19300.25%
泰信400B0.81100.25%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
该基金暂无数据!
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
该基金暂无数据!
泰信鑫益A(000212)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票0.000.00
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券4383.2985.73
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计615.2112.03
其他各项资产114.542.24
泰信鑫益A(000212)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2013-07-17至今何俊春138620.3528.94
现任基金经理:何俊春