泰信鑫益A

(000212)

净值:
1.1270
日增长率:
0.27%
累计净值:1.2940 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:暂停 赎回状态:暂停 2019-03-22
  • 净值走势
曲线选择:
泰信鑫益A(000212)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2019-03-221.12700.27%
2019-03-151.1240-0.09%
2019-03-081.12500.18%
2019-03-011.1230-0.27%
2019-02-221.1260-0.09%
2019-02-151.12700.09%
2019-02-011.12600.27%
2019-01-251.1230-0.18%
基金公司 泰信基金 基金经理 何俊春
销售机构 查看详情 发行份额 1.1927亿元
申购费率 0.6% 赎回费率 --
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:暂停    赎回:暂停
晨星评级
资产净值 0.5199亿元
最近分红 泰信鑫益A成立以来,总计分红4次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.27% 527/2413
最近一月 0.09% 1070/2413
最近三月 0.99% 1690/2413
最近六月 3.11% 1087/2413
最近一年 5.62% 954/2413
今年以来 0.63% 1920/2413
成立以来 30.40% 471/2413
基金简称 单位净值 日增长率
泰信400B1.13101.25%
泰信4001.07100.66%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
该基金暂无数据!
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
该基金暂无数据!
泰信鑫益A(000212)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票0.000.00
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券5049.5396.71
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计32.340.62
其他各项资产139.612.67
泰信鑫益A(000212)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2013-07-17至今何俊春138620.3528.94
现任基金经理:何俊春