泰信鑫益A

(000212)

净值:
1.1150
日增长率:
0.45%
累计净值:1.2820 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:暂停 赎回状态:暂停 2018-12-07
  • 净值走势
曲线选择:
泰信鑫益A(000212)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2018-12-071.11500.45%
2018-11-301.11000.09%
2018-11-231.1090-0.09%
2018-11-161.11000.54%
2018-11-091.10400.27%
2018-11-021.10100.00%
2018-10-261.10100.18%
2018-10-191.09900.09%
基金公司 泰信基金 基金经理 何俊春
销售机构 查看详情 发行份额 1.1927亿元
申购费率 0.6% 赎回费率 --
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:暂停    赎回:暂停
晨星评级
资产净值 0.5410亿元
最近分红 泰信鑫益A成立以来,总计分红4次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.45% 210/2244
最近一月 1.27% 299/2244
最近三月 2.01% 706/2244
最近六月 3.43% 805/2244
最近一年 5.98% 698/2244
今年以来 5.79% 754/2244
成立以来 29.01% 470/2244
基金简称 单位净值 日增长率
泰信鑫益C1.10300.46%
泰信鑫益A1.11500.45%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
该基金暂无数据!
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
该基金暂无数据!
泰信鑫益A(000212)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票0.000.00
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券4786.9086.67
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计635.9311.51
其他各项资产100.441.82
泰信鑫益A(000212)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
现任基金经理:何俊春