泰信鑫益定期开放A(000212)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
11,547,413.71 |
7,778,052.51 |
20,756,065.93 |
12,002,505.36 |
| 本期利润 |
7,801,293.49 |
5,574,975.63 |
17,890,696.36 |
9,882,552.19 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.02 |
0.01 |
0.04 |
0.02 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
1.50 |
1.06 |
3.16 |
1.73 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
1.50 |
1.06 |
3.25 |
1.79 |
| 期末可供分配利润 |
88,549,160.95 |
94,133,329.75 |
91,162,419.98 |
108,125,201.25 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.22 |
0.23 |
0.21 |
0.25 |
| 期末基金资产净值 |
509,243,229.43 |
522,315,924.78 |
544,919,964.45 |
571,545,278.54 |
| 期末基金份额净值 |
1.27 |
1.28 |
1.27 |
1.31 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
72.02 |
71.28 |
69.48 |
67.08 |
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