泰信鑫益C

(000213)

净值:
1.0870
日增长率:
0.09%
累计净值:1.2410 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2018-10-16
  • 净值走势
曲线选择:
泰信鑫益C(000213)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2018-10-161.08700.09%
2018-10-151.08600.00%
2018-10-121.08600.00%
2018-10-111.08600.09%
2018-10-101.08500.00%
2018-10-091.08500.00%
2018-10-081.08500.09%
2018-09-281.08400.00%
基金公司 泰信基金 基金经理 何俊春
销售机构 查看详情 发行份额 1.1337亿元
申购费率 -- 赎回费率 --
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 0.6616亿元
最近分红 泰信鑫益C成立以来,总计分红4次 [查看详细]
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最近一周 0.18% 914/2104
最近一月 0.46% 1007/2104
最近三月 0.93% 1215/2104
最近六月 2.16% 952/2104
最近一年 3.72% 941/2104
今年以来 3.82% 934/2104
成立以来 24.52% 533/2104
基金简称 单位净值 日增长率
泰信鑫益C1.08700.09%
泰信强债C1.02290.01%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
该基金暂无数据!
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
该基金暂无数据!
泰信鑫益C(000213)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票0.000.00
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券6297.8094.98
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计235.123.55
其他各项资产97.561.47
泰信鑫益C(000213)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2013-07-17至今何俊春138618.6828.94
现任基金经理:何俊春