首页 > 基金> 泰信鑫益定期开放C(000213)
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泰信鑫益定期开放C

(000213)
净值：
1.2229
日增长率：
0.07%
累计净值：1.5719 2026-03-27
  • 净值走势
泰信鑫益定期开放C(000213)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-03-271.22290.07%
2026-03-201.22210.07%
2026-03-131.22130.02%
2026-03-061.22110.07%
2026-02-271.22020.02%
2026-02-261.2200-0.02%
2026-02-251.2202-0.02%
2026-02-241.22050.03%
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基金情况

基金全称 泰信鑫益定期开放债券型证券投资基金
基金公司 泰信基金
基金经理 李俊江
交易状态 暂停申购    暂停赎回
销售机构 查看详情
资产规模 0.08亿元 份额规模 0.0643亿份
成立以来分红 每份累计0.35元（9次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.07%
最近一月 0.22%
最近三月 0.59%
最近六月 0.00%
最近一年 2.08%
最近两年 3.86%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-12-31-124.720.32517,063,135.09
2025-09-30-121.070.46521,989,428.11
2025-06-30-126.610.16531,774,749.81
2025-03-31-117.180.38525,914,381.72
2024-12-31-104.530.21557,952,287.24
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2021-06-09-李俊江175519.37
2013-07-172021-06-09何俊春288438.05
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