泰信鑫益定期开放C(000213)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
176,984.53 |
132,601.24 |
631,043.81 |
434,272.47 |
| 本期利润 |
107,291.21 |
88,422.94 |
530,617.49 |
353,328.05 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.01 |
0.01 |
0.04 |
0.02 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
1.17 |
0.88 |
2.85 |
1.53 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
1.10 |
0.87 |
2.77 |
1.53 |
| 期末可供分配利润 |
1,079,849.37 |
1,391,612.17 |
1,766,645.57 |
3,019,224.99 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.17 |
0.18 |
0.17 |
0.20 |
| 期末基金资产净值 |
7,819,905.66 |
9,458,825.03 |
13,032,322.79 |
18,715,885.03 |
| 期末基金份额净值 |
1.22 |
1.23 |
1.22 |
1.26 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
63.80 |
63.43 |
62.03 |
60.07 |
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