华安黄金易ETF联接C

(000217)

净值:
0.9980
日增长率:
0.23%
累计净值:0.9980 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:指数型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2018-11-16
  • 净值走势
曲线选择:
华安黄金易ETF联接C(000217)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2018-11-160.99800.23%
2018-11-150.99570.70%
2018-11-140.9888-0.18%
2018-11-130.9906-0.25%
2018-11-120.9931-0.81%
2018-11-091.0012-0.15%
2018-11-081.0027-0.48%
2018-11-071.00750.13%
基金公司 华安基金 基金经理 许之彦
销售机构 查看详情 发行份额 0.9163亿元
申购费率 -- 赎回费率 0.1%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 18.1756亿元
最近分红 华安黄金易ETF联接C成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -0.70% 292/355
最近一月 -0.83% 300/355
最近三月 2.56% 36/355
最近六月 0.69% 16/355
最近一年 -1.75% 20/355
今年以来 -0.92% 47/355
成立以来 -0.43% 168/355
基金简称 单位净值 日增长率
证券股B1.45554.88%
创业股B0.87843.62%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
该基金暂无数据!
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
该基金暂无数据!
华安黄金易ETF联接C(000217)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票0.000.00
存托凭证0.000.00
基金投资168675.1992.02
债券5176.372.82
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计7950.104.34
其他各项资产1307.330.71
华安黄金易ETF联接C(000217)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2013-08-22至今许之彦13503.7943.56
2013-08-22至今徐宜宜13503.7943.56
现任基金经理:许之彦