华安黄金易ETF联接C

(000217)

净值:
1.0362
日增长率:
-0.23%
累计净值:1.0362 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:指数型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2019-01-11
  • 净值走势
曲线选择:
华安黄金易ETF联接C(000217)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2019-01-111.0362-0.23%
2019-01-101.03860.00%
2019-01-091.0386-0.30%
2019-01-081.0417-0.46%
2019-01-071.0465-0.47%
2019-01-041.05140.08%
2019-01-031.05060.54%
2019-01-021.04500.41%
基金公司 华安基金 基金经理 许之彦
销售机构 查看详情 发行份额 0.9163亿元
申购费率 -- 赎回费率 0.1%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 18.1756亿元
最近分红 华安黄金易ETF联接C成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -1.45% 352/381
最近一月 1.83% 19/381
最近三月 5.59% 23/381
最近六月 5.09% 12/381
最近一年 1.40% 11/381
今年以来 -0.43% 340/381
成立以来 3.62% 126/381
基金简称 单位净值 日增长率
银行股B0.51112.45%
HS300B1.18171.26%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
该基金暂无数据!
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
该基金暂无数据!
华安黄金易ETF联接C(000217)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票0.000.00
存托凭证0.000.00
基金投资168675.1992.02
债券5176.372.82
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计7950.104.34
其他各项资产1307.330.71
华安黄金易ETF联接C(000217)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2013-08-22至今许之彦13503.7943.56
2013-08-22至今徐宜宜13503.7943.56
现任基金经理:许之彦