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华安黄金易ETF联接C

(000217)

净值:
1.4514
日增长率:
0.63%
累计净值:1.4514 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:指数型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2022-12-02
  • 净值走势
曲线选择:
华安黄金易ETF联接C(000217)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2022-12-021.45140.63%
2022-12-011.44230.38%
2022-11-301.4368-0.23%
2022-11-291.4401-0.07%
2022-11-281.44110.14%
2022-11-251.43910.12%
2022-11-241.43740.37%
2022-11-231.4321-0.14%
基金公司 华安基金 基金经理 许之彦
销售机构 查看详情 发行份额 0.9163亿元
申购费率 -- 赎回费率 0.1%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 59.9409亿元
最近分红 华安黄金易ETF联接C成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.33% 891/1452
最近一月 3.26% 1107/1452
最近三月 4.08% 109/1452
最近六月 1.15% 427/1452
最近一年 8.96% 29/1452
今年以来 7.54% 45/1452
成立以来 43.68% 179/1452
基金简称 单位净值 日增长率
创业股B1.963837.20%
证券股B1.421626.08%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
该基金暂无数据!
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
该基金暂无数据!
华安黄金易ETF联接C(000217)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票0.000.00
存托凭证0.000.00
基金投资555832.9389.75
债券10263.811.66
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计31817.665.14
其他各项资产20612.373.33
华安黄金易ETF联接C(000217)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
该基金暂无数据!
现任基金经理:许之彦
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