华安黄金ETF联接C(000217)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
2,024,080,091.82 |
984,934,599.45 |
1,191,395,745.94 |
423,131,745.76 |
| 本期利润 |
6,754,884,644.45 |
2,218,606,780.87 |
1,507,002,676.77 |
696,264,988.61 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
1.02 |
0.37 |
0.38 |
0.19 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
36.99 |
14.62 |
19.25 |
10.50 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
56.74 |
23.55 |
25.52 |
13.52 |
| 期末可供分配利润 |
6,176,508,686.60 |
4,910,543,788.46 |
2,421,976,921.32 |
1,521,875,240.10 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.80 |
0.65 |
0.49 |
0.32 |
| 期末基金资产净值 |
25,618,801,156.86 |
19,703,358,792.31 |
10,334,754,630.24 |
9,180,119,462.83 |
| 期末基金份额净值 |
3.30 |
2.60 |
2.11 |
1.91 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
230.15 |
160.25 |
110.64 |
90.50 |
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