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国泰黄金ETF联接A

(000218)

净值:
1.4418
日增长率:
-0.30%
累计净值:1.4418 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:其他或未公布 申购状态:开放 赎回状态:开放 2021-01-22
  • 净值走势
曲线选择:
国泰黄金ETF联接A(000218)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2021-01-221.4418-0.30%
2021-01-211.44620.68%
2021-01-201.43640.43%
2021-01-191.43030.13%
2021-01-181.4285-0.25%
2021-01-151.43210.42%
2021-01-141.4261-0.70%
2021-01-131.4361-0.32%
    暂无信息!
基金公司 国泰基金 基金经理 艾小军 徐成城
销售机构 查看详情 发行份额 4.0964亿元
申购费率 0.7% 赎回费率 0.2%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 3.1792亿元
最近分红 国泰黄金ETF联接A成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 1.41% 537/777
最近一月 -1.76% 713/777
最近三月 -3.89% 696/777
最近六月 -3.63% 637/777
最近一年 10.79% 472/777
今年以来 -0.29% 714/777
成立以来 44.62% 321/777
基金简称 单位净值 日增长率
有色B1.11774.57%
食品B1.64313.82%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
该基金暂无数据!
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
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国泰黄金ETF联接A(000218)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票0.000.00
存托凭证0.000.00
基金投资29460.0391.51
债券0.000.00
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计2287.637.11
其他各项资产446.801.39
国泰黄金ETF联接A(000218)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
该基金暂无数据!
现任基金经理:艾小军 徐成城
  • 基金公告
    暂无信息!
    暂无信息!
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