国泰黄金ETF联接A

(000218)

净值:
1.0425
日增长率:
0.19%
累计净值:1.0425 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:其他或未公布 申购状态:开放 赎回状态:开放 2018-12-07
  • 净值走势
曲线选择:
国泰黄金ETF联接A(000218)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2018-12-071.04250.19%
2018-12-061.04050.38%
2018-12-051.03660.07%
2018-12-041.0359-0.07%
2018-12-031.0366-0.16%
2018-11-301.03830.03%
2018-11-291.03800.59%
2018-11-281.0319-0.46%
基金公司 国泰基金 基金经理 艾小军 徐成城
销售机构 查看详情 发行份额 4.0964亿元
申购费率 0.7% 赎回费率 0.2%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 0.6350亿元
最近分红 国泰黄金ETF联接A成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.40% 167/373
最近一月 0.12% 94/373
最近三月 3.69% 14/373
最近六月 2.39% 19/373
最近一年 1.49% 20/373
今年以来 0.15% 31/373
成立以来 4.25% 125/373
基金简称 单位净值 日增长率
TMTB0.48602.04%
房地产B0.85910.92%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
该基金暂无数据!
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
该基金暂无数据!
国泰黄金ETF联接A(000218)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票0.000.00
存托凭证0.000.00
基金投资5883.7791.70
债券0.000.00
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计476.477.43
其他各项资产56.000.87
国泰黄金ETF联接A(000218)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2016-04-13至今艾小军3857.045.25
现任基金经理:艾小军 徐成城