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国泰黄金ETF联接A

(000218)

净值:
1.5287
日增长率:
0.28%
累计净值:1.5287 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:其他或未公布 申购状态:开放 赎回状态:开放 2023-02-13
  • 净值走势
曲线选择:
国泰黄金ETF联接A(000218)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2023-02-131.52870.28%
2023-02-101.5244-0.44%
2023-02-031.5498-1.42%
2023-01-201.56010.76%
2023-01-191.54840.22%
2023-01-131.53130.03%
2023-01-121.5308-0.15%
2023-01-111.53310.22%
基金公司 国泰基金 基金经理 艾小军
销售机构 查看详情 发行份额 4.0964亿元
申购费率 0.7% 赎回费率 0.2%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 3.3532亿元
最近分红 国泰黄金ETF联接A成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.28% 80/1546
最近一月 1.81% 117/1546
最近三月 4.00% 222/1546
最近六月 8.11% 129/1546
最近一年 4.13% 174/1546
今年以来 2.60% 774/1546
成立以来 55.64% 134/1546
基金简称 单位净值 日增长率
有色B1.11774.57%
国泰中证全指软件ETF0.97424.33%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
该基金暂无数据!
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
该基金暂无数据!
国泰黄金ETF联接A(000218)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票0.000.00
存托凭证0.000.00
基金投资31314.6791.68
债券0.000.00
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计2394.697.01
其他各项资产446.661.31
国泰黄金ETF联接A(000218)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
该基金暂无数据!
现任基金经理:艾小军
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