博时裕益混合A
(000219)
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累计净值：3.2840
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2025-11-11
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-11-11 | 3.0320 | -0.26% |
| 2025-11-10 | 3.0399 | 0.37% |
| 2025-11-07 | 3.0288 | 0.84% |
| 2025-11-06 | 3.0035 | 3.10% |
| 2025-11-05 | 2.9131 | 0.66% |
| 2025-11-04 | 2.8941 | -1.48% |
| 2025-11-03 | 2.9377 | 0.18% |
| 2025-10-31 | 2.9325 | -0.87% |
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基金全称
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博时裕益灵活配置混合型证券投资基金
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基金公司
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博时基金
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基金经理
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王冠桥
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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1.28亿元
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份额规模
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0.4395亿份
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成立以来分红
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每份累计0.25元（2次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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4.76%
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最近一月
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4.24%
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最近三月
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17.20%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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29.08%
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最近两年
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53.91%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 688213 | 思特威 | 106,386.00 | 12,676,955.76 | 9.92 |
| 600031 | 三一重工 | 541,299.00 | 12,579,788.76 | 9.85 |
| 601633 | 长城汽车 | 472,500.00 | 11,623,500.00 | 9.10 |
| 600096 | 云天化 | 378,400.00 | 10,141,120.00 | 7.94 |
| 603296 | 华勤技术 | 91,100.00 | 9,598,296.00 | 7.51 |
| 688019 | 安集科技 | 33,799.00 | 7,721,043.56 | 6.04 |
| 688002 | 睿创微纳 | 83,838.00 | 7,414,632.72 | 5.80 |
| 601567 | 三星医疗 | 254,500.00 | 6,245,430.00 | 4.89 |
| 603393 | 新天然气 | 204,100.00 | 5,731,128.00 | 4.49 |
| 001203 | 大中矿业 | 296,900.00 | 3,767,661.00 | 2.95 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 79,297,855.24 | 62.06 | 72.66 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 12,846,522.30 | 10.05 | 11.77 |
| 金融业 | 6,867,982.00 | 5.38 | 6.29 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 5,787,743.00 | 4.53 | 5.30 |
| 采矿业 | 3,767,661.00 | 2.95 | 3.45 |
| 批发和零售业 | 455,832.00 | 0.36 | 0.42 |
| 农、林、牧、渔业 | 68,900.00 | 0.05 | 0.06 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 39,386.00 | 0.03 | 0.04 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-09-30 | 85.41 | 2.94 | 8.51 | 127,767,676.54 |
| 2025-06-30 | 62.23 | 20.66 | 9.18 | 121,672,437.75 |
| 2025-03-31 | 62.65 | 19.98 | 8.66 | 122,338,040.78 |
| 2024-12-31 | 41.32 | 19.24 | 10.56 | 117,514,588.25 |
| 2024-09-30 | 58.00 | 21.82 | 10.81 | 114,347,349.53 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2023-07-24 | - | 王冠桥 | 843 | 47.90 |
| 2022-07-22 | 2024-04-23 | 陈曦 | 641 | -16.34 |
| 2021-11-08 | 2023-03-14 | 王增财 | 491 | -22.99 |
| 2017-03-10 | 2021-11-08 | 周心鹏 | 1704 | 146.02 |
| 2014-12-08 | 2017-03-10 | 招扬 | 823 | 22.66 |
| 2013-07-29 | 2014-12-08 | 姜文涛 | 497 | 13.10 |
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