博时裕益混合A(000219)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
11,833,782.96 |
30,327,338.28 |
6,442,137.24 |
20,771,099.23 |
| 本期利润 |
5,617,275.12 |
36,034,414.26 |
9,316,877.45 |
19,041,466.08 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.13 |
0.75 |
0.18 |
0.35 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
3.93 |
29.18 |
7.76 |
17.29 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
3.32 |
33.69 |
8.25 |
18.72 |
| 期末可供分配利润 |
81,536,695.34 |
85,404,353.69 |
67,247,703.65 |
63,779,870.98 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
2.18 |
1.92 |
1.38 |
1.26 |
| 期末基金资产净值 |
119,495,353.32 |
137,706,982.23 |
121,672,437.75 |
117,514,588.25 |
| 期末基金份额净值 |
3.20 |
3.10 |
2.51 |
2.32 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
292.58 |
279.98 |
207.67 |
184.22 |
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