工银月月薪A

(000236)

净值:
1.5300
日增长率:
0.13%
累计净值:1.5300 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2019-04-04
  • 净值走势
曲线选择:
工银月月薪A(000236)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2019-04-041.53000.13%
2019-04-031.52800.07%
2019-04-021.52700.00%
2019-04-011.52700.39%
2019-03-291.52100.40%
2019-03-281.51500.00%
2019-03-271.51500.07%
2019-03-261.5140-0.13%
基金公司 工银瑞信基金 基金经理 刘琦
销售机构 查看详情 发行份额 33.3539亿元
申购费率 0.8% 赎回费率 1.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 4.5408亿元
最近分红 工银月月薪A成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.26% 89/2467
最近一月 0.92% 144/2467
最近三月 2.07% 419/2467
最近六月 5.73% 303/2467
最近一年 0.59% 1663/2467
今年以来 2.82% 438/2467
成立以来 53.10% 207/2467
基金简称 单位净值 日增长率
工银香港中小盘人民币1.23901.23%
工银香港中小盘美元0.18461.21%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
002027分众传媒64.05881.331.40-4.38%-1.23%28.07%租赁和商务服务业
000001平安银行62.26584.620.93-6.76%15.74%17.06%金融业
601222林洋能源52.56390.550.62-3.21%5.71%15.56%制造业
300003乐普医疗28.69634.361.01-0.10%-4.36%10.39%制造业
600079人福医药26.86527.080.841.87%-1.70%-3.35%制造业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业995.542.19
电力、热力、燃气及水生产和供应业349.040.77
金融业295.090.65
交通运输、仓储和邮政业234.930.52
房地产业233.610.51
其他43327.4495.36
工银月月薪A(000236)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票2284.413.76
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券56412.3992.88
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计1193.971.97
其他各项资产843.511.39
工银月月薪A(000236)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2015-11-10至今刘琦540-0.351.41
2014-01-202015-11-11鄢耀66043.9131.25
2013-08-142015-11-11杜海涛81944.2027.91
现任基金经理:刘琦