工银月月薪A

(000236)

净值:
1.4870
日增长率:
0.61%
累计净值:1.4870 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2018-11-12
  • 净值走势
曲线选择:
工银月月薪A(000236)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2018-11-121.48700.61%
2018-11-091.4780-0.07%
2018-11-081.4790-0.20%
2018-11-071.4820-0.07%
2018-11-061.4830-0.13%
2018-11-051.4850-0.07%
2018-11-021.48600.95%
2018-11-011.47200.41%
基金公司 工银瑞信基金 基金经理 刘琦
销售机构 查看详情 发行份额 33.3539亿元
申购费率 0.8% 赎回费率 1.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 4.7685亿元
最近分红 工银月月薪A成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -0.54% 1911/2159
最近一月 0.48% 1233/2159
最近三月 -1.20% 1731/2159
最近六月 -3.15% 1665/2159
最近一年 -1.14% 1393/2159
今年以来 -1.60% 1872/2159
成立以来 47.80% 200/2159
基金简称 单位净值 日增长率
工银研究精选1.13900.71%
工银中国制造20250.87600.69%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
002027分众传媒64.05881.331.40-4.38%-1.23%28.07%租赁和商务服务业
000001平安银行62.26584.620.93-6.76%15.74%17.06%金融业
601222林洋能源52.56390.550.62-3.21%5.71%15.56%制造业
300003乐普医疗28.69634.361.01-0.10%-4.36%10.39%制造业
600079人福医药26.86527.080.841.87%-1.70%-3.35%制造业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业4915.8310.31
金融业1469.643.08
信息传输、软件和信息技术服务业1347.192.83
房地产业690.581.45
批发和零售业408.990.86
其他38832.2681.47
工银月月薪A(000236)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票9491.4317.06
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券43657.4278.45
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计1279.312.30
其他各项资产1222.122.20
工银月月薪A(000236)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2015-11-10至今刘琦540-0.351.41
2014-01-202015-11-11鄢耀66043.9131.25
2013-08-142015-11-11杜海涛81944.2027.91
现任基金经理:刘琦