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工银月月薪定期支付债券A(000236)
工银月月薪定期支付债券A
(000236)
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累计净值：1.8460
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2026-08-12
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-08-12 | 1.8460 | 0.16% |
| 2026-08-11 | 1.8430 | -0.16% |
| 2026-08-10 | 1.8460 | 0.00% |
| 2026-08-07 | 1.8460 | 0.16% |
| 2026-08-06 | 1.8430 | -0.11% |
| 2026-08-05 | 1.8450 | 0.33% |
| 2026-08-04 | 1.8390 | 0.16% |
| 2026-08-03 | 1.8360 | -0.33% |
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基金全称
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工银瑞信月月薪定期支付债券型证券投资基金
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基金公司
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工银瑞信基金
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基金经理
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张洋
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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1.82亿元
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份额规模
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0.9735亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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0.05%
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最近一月
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0.05%
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最近三月
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-0.59%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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4.00%
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最近两年
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8.02%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 603986 | 兆易创新 | 6,000.00 | 4,890,000.00 | 2.67 |
| 300750 | 宁德时代 | 9,500.00 | 3,733,595.00 | 2.04 |
| 002475 | 立讯精密 | 50,000.00 | 3,520,000.00 | 1.92 |
| 601211 | 国泰海通 | 170,000.00 | 3,094,000.00 | 1.69 |
| 600036 | 招商银行 | 80,000.00 | 2,840,000.00 | 1.55 |
| 601899 | 紫金矿业 | 100,000.00 | 2,514,000.00 | 1.37 |
| 002371 | 北方华创 | 2,000.00 | 1,769,120.00 | 0.97 |
| 000333 | 美的集团 | 23,000.00 | 1,737,190.00 | 0.95 |
| 300223 | 北京君正 | 6,000.00 | 1,493,400.00 | 0.82 |
| 300274 | 阳光电源 | 9,000.00 | 1,431,180.00 | 0.78 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 24,166,875.00 | 13.21 | 68.15 |
| 金融业 | 6,552,600.00 | 3.58 | 18.48 |
| 采矿业 | 2,514,000.00 | 1.37 | 7.09 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 2,227,500.00 | 1.22 | 6.28 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-06-30 | 19.38 | 100.29 | 1.78 | 182,999,660.12 |
| 2026-03-31 | 19.03 | 96.76 | 1.23 | 179,096,436.48 |
| 2025-12-31 | 19.74 | 91.59 | 0.98 | 189,681,775.07 |
| 2025-09-30 | 19.71 | 81.20 | 0.86 | 193,049,974.88 |
| 2025-06-30 | 19.17 | 81.61 | 1.29 | 198,125,986.34 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2019-06-05 | - | 张洋 | 2627 | 23.73 |
| 2015-11-10 | 2019-06-06 | 刘琦 | 1304 | 3.47 |
| 2014-01-20 | 2015-11-11 | 鄢耀 | 660 | 43.76 |
| 2013-08-14 | 2015-11-11 | 杜海涛 | 819 | 43.90 |
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