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工银月月薪定期支付债券A(000236)
工银月月薪定期支付债券A
(000236)
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累计净值：1.8190
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2025-11-14
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-11-14 | 1.8190 | -0.27% |
| 2025-11-13 | 1.8240 | 0.33% |
| 2025-11-12 | 1.8180 | 0.06% |
| 2025-11-11 | 1.8170 | -0.16% |
| 2025-11-10 | 1.8200 | -0.11% |
| 2025-11-07 | 1.8220 | -0.11% |
| 2025-11-06 | 1.8240 | 0.22% |
| 2025-11-05 | 1.8200 | 0.00% |
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基金全称
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工银瑞信月月薪定期支付债券型证券投资基金
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基金公司
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工银瑞信基金
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基金经理
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张洋
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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1.92亿元
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份额规模
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1.0583亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-0.16%
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最近一月
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0.78%
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最近三月
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2.48%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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3.47%
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最近两年
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8.02%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 002475 | 立讯精密 | 85,000.00 | 5,498,650.00 | 2.85 |
| 601899 | 紫金矿业 | 150,000.00 | 4,416,000.00 | 2.29 |
| 300750 | 宁德时代 | 9,500.00 | 3,819,000.00 | 1.98 |
| 600036 | 招商银行 | 80,000.00 | 3,232,800.00 | 1.67 |
| 601211 | 国泰海通 | 170,000.00 | 3,207,900.00 | 1.66 |
| 601668 | 中国建筑 | 530,000.00 | 2,888,500.00 | 1.50 |
| 000333 | 美的集团 | 35,000.00 | 2,543,100.00 | 1.32 |
| 002415 | 海康威视 | 69,900.00 | 2,203,248.00 | 1.14 |
| 600066 | 宇通客车 | 80,000.00 | 2,176,800.00 | 1.13 |
| 603986 | 兆易创新 | 7,000.00 | 1,493,100.00 | 0.77 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 20,852,698.00 | 10.80 | 54.80 |
| 金融业 | 7,093,800.00 | 3.67 | 18.64 |
| 采矿业 | 4,416,000.00 | 2.29 | 11.61 |
| 建筑业 | 4,316,800.00 | 2.24 | 11.34 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 715,200.00 | 0.37 | 1.88 |
| 文化、体育和娱乐业 | 657,000.00 | 0.34 | 1.73 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-09-30 | 19.71 | 81.20 | 0.86 | 193,049,974.88 |
| 2025-06-30 | 19.17 | 81.61 | 1.29 | 198,125,986.34 |
| 2025-03-31 | 19.60 | 87.60 | 0.51 | 206,759,908.64 |
| 2024-12-31 | 19.20 | 84.67 | 0.74 | 214,030,240.71 |
| 2024-09-30 | 20.00 | 81.38 | 1.07 | 222,163,675.26 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2019-06-05 | - | 张洋 | 2356 | 21.92 |
| 2015-11-10 | 2019-06-06 | 刘琦 | 1304 | 3.47 |
| 2014-01-20 | 2015-11-11 | 鄢耀 | 660 | 43.76 |
| 2013-08-14 | 2015-11-11 | 杜海涛 | 819 | 43.90 |
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